银华货币B

(180009)

每万份收益:
1.6099元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-06
  • 收益走势
银华货币B(180009)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-061.60992.07%
2020-04-030.56252.35%
2020-04-020.54152.59%
2020-04-010.67342.73%
2020-03-310.55002.67%
2020-03-301.01042.70%
2020-03-290.56042.50%
2020-03-280.56052.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191544419民生银行CD44468515.1799661.62
260585.6674551.43
311198533419重庆农村商行CD17849772.7338041.18
411190501619建设银行CD01649729.3068211.18
511190942019浦发银行CD42049786.1374571.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券68008.6884581.68
中期票据2002.2515020.05
银华货币B(180009)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1434846.0130.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产862519.1118.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2369900.6650.54
其他各项资产22162.780.47
合计4689428.56100
银华货币B(180009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平1135硕士
2016-03-07至今李晓彬1493本科
2015-07-162016-10-17哈默459本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2011-08-022014-04-25于海颖997硕士
2009-02-202011-08-02孙健8931975硕士
2006-10-212008-01-10李武4461969硕士
2005-07-092006-10-21王华469硕士
2005-01-312005-07-09许炜159硕士
现任基金经理:李晓彬