基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华货币B(180009) |
每万份收益：
0.4184元
|
7日年化率：
1.2730%
|
2026-02-09 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514099 | 25江苏银行CD099 | 1,993,715,793.95 | 2.96 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,793,733,293.29 | 2.66 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 1,289,391,451.04 | 1.91 |
| 112583851 | 25宁波银行CD206 | 995,031,944.17 | 1.48 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 992,095,809.46 | 1.47 |
| 112585788 | 25苏州银行CD204 | 989,301,901.36 | 1.47 |
| 112586710 | 25成都银行CD162 | 893,219,143.43 | 1.33 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 794,187,794.09 | 1.18 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 785,881,148.34 | 1.17 |
| 112514154 | 25江苏银行CD154 | 695,115,687.03 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 43.22 | 43.84 | 67,379,684,767.26 |
| 2025-09-30 | - | 48.88 | 45.12 | 67,108,026,490.71 |
| 2025-06-30 | - | 51.25 | 36.29 | 65,477,031,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.45 | 17.80 | 64,539,433,795.09 |
| 2024-12-31 | - | 47.67 | 30.80 | 61,971,118,808.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 王树丽 | 412 | 1.55 |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 425 | 1.61 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.21 |
| 2016-03-07 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 3613 | 26.63 |
| 2015-07-16 | 2016-10-17 | 哈默 | 459 | 3.74 |
| 2013-10-17 | 2015-07-23 | 朱哲 | 644 | 8.35 |
| 2011-08-02 | 2014-04-25 | 于海颖 | 997 | 11.54 |
| 2009-02-20 | 2011-08-02 | 孙健 | 893 | 5.43 |
| 2008-01-10 | 2009-02-20 | 姜永康 | 407 | 3.26 |
| 2006-10-21 | 2008-01-10 | 李武 | 446 | 3.63 |
| 2005-07-09 | 2006-10-21 | 王华 | 469 | 2.68 |
| 2005-01-31 | 2005-07-09 | 许炜 | 159 | 1.33 |
微信公众号
证券之星APP
