基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华货币B(180009) |
每万份收益：
0.3272元
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7日年化率：
1.1660%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612018 | 26北京银行CD018 | 2,436,475,205.94 | 3.62 |
| 112612020 | 26北京银行CD020 | 1,980,889,848.51 | 2.94 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 1,294,684,859.85 | 1.92 |
| 112613021 | 26浙商银行CD021 | 1,184,152,448.28 | 1.76 |
| 112583851 | 25宁波银行CD206 | 999,094,875.77 | 1.48 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 996,199,987.97 | 1.48 |
| 112691802 | 26杭州银行CD036 | 990,246,656.99 | 1.47 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 985,539,381.81 | 1.46 |
| 112586710 | 25成都银行CD162 | 896,867,125.20 | 1.33 |
| 250431 | 25农发31 | 887,558,021.70 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 52.00 | 44.60 | 67,349,025,614.72 |
| 2025-12-31 | - | 43.22 | 43.84 | 67,379,684,767.26 |
| 2025-09-30 | - | 48.88 | 45.12 | 67,108,026,490.71 |
| 2025-06-30 | - | 51.25 | 36.29 | 65,477,031,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.45 | 17.80 | 64,539,433,795.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 王树丽 | 550 | 2.03 |
| 2024-12-13 | - | 邓舒文 | 563 | 2.08 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.21 |
| 2016-03-07 | 2026-01-27 | 李晓彬 | 3613 | 26.63 |
| 2015-07-16 | 2016-10-17 | 哈默 | 459 | 3.74 |
| 2013-10-17 | 2015-07-23 | 朱哲 | 644 | 8.35 |
| 2011-08-02 | 2014-04-25 | 于海颖 | 997 | 11.54 |
| 2009-02-20 | 2011-08-02 | 孙健 | 893 | 5.43 |
| 2008-01-10 | 2009-02-20 | 姜永康 | 407 | 3.26 |
| 2006-10-21 | 2008-01-10 | 李武 | 446 | 3.63 |
| 2005-07-09 | 2006-10-21 | 王华 | 469 | 2.68 |
| 2005-01-31 | 2005-07-09 | 许炜 | 159 | 1.33 |
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