首页 >
基金>
长城久泰沪深300指数A(200002)
长城久泰沪深300指数A
(200002)
|
|
|
累计净值：5.2564
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.3964 | -3.22% |
| 2026-06-25 | 2.4761 | 1.25% |
| 2026-06-24 | 2.4456 | 0.74% |
| 2026-06-23 | 2.4277 | -2.39% |
| 2026-06-22 | 2.4871 | 2.13% |
| 2026-06-18 | 2.4352 | 0.35% |
| 2026-06-17 | 2.4268 | 0.95% |
| 2026-06-16 | 2.4040 | -0.23% |
|
基金全称
|
长城久泰沪深300指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
杨建华 雷俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.98亿元
|
份额规模
|
3.7151亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.86元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.59%
|
|
最近一月
|
-0.05%
|
|
最近三月
|
10.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.65%
|
|
最近两年
|
51.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,048.00 | 46,214,781.60 | 5.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,922.00 | 31,786,900.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,100.00 | 29,096,851.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 446,793.00 | 25,368,906.54 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 706,264.00 | 23,108,958.08 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 51,108.00 | 22,632,666.72 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 377,088.00 | 14,827,100.16 | 1.71 |
| 601138 | 工业富联 | 250,394.00 | 12,885,275.24 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 585,646.00 | 11,021,857.72 | 1.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,258.00 | 10,592,096.08 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,105,504.22 | 54.11 | 57.10 |
| 金融业 | 189,205,651.33 | 21.83 | 23.03 |
| 采矿业 | 45,313,279.85 | 5.23 | 5.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,051,671.82 | 3.35 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,933,001.42 | 2.99 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,479,897.42 | 2.83 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 10,691,460.01 | 1.23 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,275,848.35 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 5,540,033.46 | 0.64 | 0.67 |
| 房地产业 | 5,363,742.00 | 0.62 | 0.65 |
| 综合 | 2,705,790.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,123,984.14 | 0.24 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,742,771.15 | 0.20 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,442.94 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,209.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,090.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | 1.46 | 3.95 | 866,977,486.73 |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.10 | 4.57 | 1,124,274,309.42 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 1.17 | 4.13 | 864,411,307.09 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 1.23 | 6.10 | 720,886,193.89 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.87 | 4.10 | 586,656,305.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-30 | - | 雷俊 | 2768 | 72.51 |
| 2009-08-24 | - | 杨建华 | 6153 | 94.13 |
| 2004-05-21 | 2009-07-23 | 杨建华 | 1889 | 256.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
