长城货币A

(200003)

每万份收益:
0.6269元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
长城货币A(200003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.62692.47%
2019-06-080.62692.48%
2019-06-070.62702.49%
2019-06-060.65982.51%
2019-06-050.71742.50%
2019-06-010.64932.39%
2019-05-310.65032.38%
2019-05-300.65232.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181544118民生银行CD441183844.3881593.58
211191004719兴业银行CD047117930.6893682.29
311181563718民生银行CD637108248.833392.11
418040718农发07101120.4351961.97
511181534618民生银行CD34698835.569551.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券273251.9791735.31
长城货币A(200003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2771846.9869.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产966052.7424.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243020.036.08
其他各项资产14486.350.36
合计3995406.10100
长城货币A(200003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立2827本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:邹德立