基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城货币A(200003) |
每万份收益：
0.2293元
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7日年化率：
0.8400%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693280 | 26长沙银行CD046 | 1,498,822,014.32 | 2.18 |
| 250306 | 25进出06 | 827,628,620.98 | 1.21 |
| 250431 | 25农发31 | 604,960,048.76 | 0.88 |
| 112693269 | 26成都银行CD046 | 599,528,805.72 | 0.87 |
| 112503131 | 25农业银行CD131 | 599,340,841.67 | 0.87 |
| 112503137 | 25农业银行CD137 | 599,250,747.83 | 0.87 |
| 112691969 | 26长沙银行CD023 | 598,576,454.94 | 0.87 |
| 112504067 | 25中国银行CD067 | 596,743,136.27 | 0.87 |
| 112585539 | 25青岛银行CD076 | 593,544,422.33 | 0.87 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 499,473,192.64 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 46.11 | 48.55 | 68,613,527,409.71 |
| 2025-12-31 | - | 53.27 | 41.65 | 70,697,961,958.58 |
| 2025-09-30 | - | 51.32 | 31.51 | 71,224,802,349.30 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 11.38 | 69,569,141,860.18 |
| 2025-03-31 | - | 62.54 | 24.08 | 71,654,753,044.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 洪利平 | 353 | 0.94 |
| 2011-10-19 | - | 邹德立 | 5367 | 49.72 |
| 2019-08-28 | 2021-10-29 | 程书峰 | 793 | 4.80 |
| 2010-02-25 | 2011-10-18 | 钟光正 | 600 | 4.74 |
| 2009-09-22 | 2010-10-23 | 王定元 | 396 | 1.90 |
| 2006-03-09 | 2009-09-22 | 刘海 | 1293 | 9.23 |
| 2005-09-24 | 2006-03-09 | 王定元 | 166 | 0.86 |
| 2005-05-30 | 2005-09-24 | 黄瑞庆 | 117 | 0.62 |
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