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长城景气行业龙头混合

(200011)

净值:
1.0654
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0904 2021-05-07
  • 净值走势
长城景气行业龙头混合(200011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.0654-0.26%
2021-05-061.06820.10%
2021-04-301.0671-0.49%
2021-04-291.07240.05%
2021-04-281.07190.45%
2021-04-271.06710.12%
2021-04-261.0658-0.80%
2021-04-231.0744-0.16%
基金全称 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 赵波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2623亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行400,000.002,216,000.007.53
300750宁德时代5,000.001,610,850.005.47
601166兴业银行60,000.001,445,400.004.91
000001平安银行65,000.001,430,650.004.86
600048保利地产100,000.001,423,000.004.83
600900长江电力65,000.001,393,600.004.73
600036招商银行25,000.001,277,500.004.34
601009南京银行100,000.001,012,000.003.44
003040楚天龙716.009,293.680.03
603759海天股份360.007,732.800.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,381,550.0025.0762.38
制造业1,627,821.285.5313.76
房地产业1,423,000.004.8312.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,401,332.804.7611.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-3140.19-63.0629,446,917.03
2020-12-3179.92-21.3936,957,736.93
2020-09-3080.14-20.5935,648,125.11
2020-06-3055.72-91.0542,329,934.93
2020-03-3128.17-34.4851,418,068.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-04-242021-05-08赵波39531.27
2010-11-192014-09-05蒋劲刚1386-6.01
2009-06-302010-11-19徐九龙50719.60
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