首页 >
基金>
长城景气行业龙头混合(200011)
长城景气行业龙头混合
(200011)
|
|
|
累计净值:1.0904
|
2021-05-07
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2021-05-07 | 1.0654 | -0.26% |
2021-05-06 | 1.0682 | 0.10% |
2021-04-30 | 1.0671 | -0.49% |
2021-04-29 | 1.0724 | 0.05% |
2021-04-28 | 1.0719 | 0.45% |
2021-04-27 | 1.0671 | 0.12% |
2021-04-26 | 1.0658 | -0.80% |
2021-04-23 | 1.0744 | -0.16% |
基金全称
|
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
长城基金
|
基金经理
|
赵波
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2623亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-
|
最近一月
|
-
|
最近三月
|
-
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-
|
最近两年
|
-
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601398 | 工商银行 | 400,000.00 | 2,216,000.00 | 7.53 |
300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,610,850.00 | 5.47 |
601166 | 兴业银行 | 60,000.00 | 1,445,400.00 | 4.91 |
000001 | 平安银行 | 65,000.00 | 1,430,650.00 | 4.86 |
600048 | 保利地产 | 100,000.00 | 1,423,000.00 | 4.83 |
600900 | 长江电力 | 65,000.00 | 1,393,600.00 | 4.73 |
600036 | 招商银行 | 25,000.00 | 1,277,500.00 | 4.34 |
601009 | 南京银行 | 100,000.00 | 1,012,000.00 | 3.44 |
003040 | 楚天龙 | 716.00 | 9,293.68 | 0.03 |
603759 | 海天股份 | 360.00 | 7,732.80 | 0.03 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 7,381,550.00 | 25.07 | 62.38 |
制造业 | 1,627,821.28 | 5.53 | 13.76 |
房地产业 | 1,423,000.00 | 4.83 | 12.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,401,332.80 | 4.76 | 11.84 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2021-03-31 | 40.19 | - | 63.06 | 29,446,917.03 |
2020-12-31 | 79.92 | - | 21.39 | 36,957,736.93 |
2020-09-30 | 80.14 | - | 20.59 | 35,648,125.11 |
2020-06-30 | 55.72 | - | 91.05 | 42,329,934.93 |
2020-03-31 | 28.17 | - | 34.48 | 51,418,068.37 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2014-04-24 | 2021-05-08 | 赵波 | 3953 | 1.27 |
2010-11-19 | 2014-09-05 | 蒋劲刚 | 1386 | -6.01 |
2009-06-30 | 2010-11-19 | 徐九龙 | 507 | 19.60 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年