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长城优化升级混合A(200015)
长城优化升级混合A
(200015)
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累计净值：9.6654
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 9.5504 | -0.55% |
| 2026-06-25 | 9.6030 | 3.56% |
| 2026-06-24 | 9.2729 | 3.41% |
| 2026-06-23 | 8.9672 | -4.42% |
| 2026-06-22 | 9.3819 | 4.47% |
| 2026-06-18 | 8.9808 | 2.41% |
| 2026-06-17 | 8.7693 | 2.29% |
| 2026-06-16 | 8.5726 | 3.22% |
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基金全称
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长城优化升级混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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0.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.34%
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最近一月
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23.33%
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最近三月
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51.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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174.65%
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最近两年
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199.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,200.00 | 28,276,624.00 | 6.96 |
| 603067 | 振华股份 | 677,740.00 | 21,267,481.20 | 5.23 |
| 002756 | 永兴材料 | 268,200.00 | 20,066,724.00 | 4.94 |
| 603268 | *ST松发 | 170,500.00 | 19,130,100.00 | 4.71 |
| 600176 | 中国巨石 | 768,200.00 | 18,674,942.00 | 4.60 |
| 605376 | 博迁新材 | 196,500.00 | 18,121,230.00 | 4.46 |
| 605196 | 华通线缆 | 366,800.00 | 17,268,944.00 | 4.25 |
| 000338 | 潍柴动力 | 676,200.00 | 16,391,088.00 | 4.03 |
| 000688 | 国城矿业 | 413,500.00 | 16,072,745.00 | 3.96 |
| 600111 | 北方稀土 | 327,800.00 | 15,629,504.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,238,462.52 | 69.22 | 72.61 |
| 采矿业 | 92,488,510.58 | 22.76 | 23.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,606,627.38 | 3.35 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.33 | - | 7.27 | 406,302,550.14 |
| 2025-12-31 | 79.80 | - | 21.35 | 190,960,342.16 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 11.27 | 111,310,044.29 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.91 | 95,571,431.69 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.05 | 102,642,580.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 陈子扬 | 143 | 64.45 |
| 2021-01-04 | 2026-02-06 | 周诗博 | 1859 | 65.18 |
| 2018-08-03 | 2021-01-04 | 张捷 | 885 | 105.92 |
| 2015-07-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 1122 | 39.38 |
| 2015-05-26 | 2016-07-27 | 何以广 | 428 | -10.86 |
| 2013-03-08 | 2015-06-25 | 于雷 | 839 | 70.77 |
| 2012-04-20 | 2014-09-05 | 刘颖芳 | 868 | 12.78 |
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