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长城优化升级混合A(200015)
长城优化升级混合A
(200015)
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累计净值：5.3515
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 5.2365 | 0.23% |
| 2025-12-24 | 5.2244 | 1.16% |
| 2025-12-23 | 5.1643 | 1.07% |
| 2025-12-22 | 5.1098 | 1.76% |
| 2025-12-19 | 5.0216 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 5.0009 | -2.05% |
| 2025-12-17 | 5.1057 | 2.51% |
| 2025-12-16 | 4.9809 | -1.68% |
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基金全称
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长城优化升级混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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周诗博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.2134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.67%
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最近一月
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9.27%
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最近三月
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15.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.80%
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最近两年
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48.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 217,100.00 | 9,574,110.00 | 8.60 |
| 002150 | 通润装备 | 358,400.00 | 7,461,888.00 | 6.70 |
| 605196 | 华通线缆 | 299,200.00 | 7,282,528.00 | 6.54 |
| 603067 | 振华股份 | 374,740.00 | 6,958,921.80 | 6.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 118,300.00 | 6,589,310.00 | 5.92 |
| 688629 | 华丰科技 | 61,067.00 | 6,008,992.80 | 5.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,500.00 | 5,449,680.00 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 33,500.00 | 5,426,330.00 | 4.87 |
| 603129 | 春风动力 | 20,000.00 | 5,365,000.00 | 4.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 188,900.00 | 5,139,969.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,360,419.46 | 71.30 | 76.42 |
| 采矿业 | 17,446,915.00 | 15.67 | 16.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,043,650.00 | 6.33 | 6.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 11.27 | 111,310,044.29 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 19.91 | 95,571,431.69 |
| 2025-03-31 | 80.16 | - | 20.05 | 102,642,580.06 |
| 2024-12-31 | 86.90 | - | 14.62 | 99,524,844.54 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 17.39 | 175,678,685.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 周诗博 | 1818 | 48.94 |
| 2018-08-03 | 2021-01-04 | 张捷 | 885 | 105.92 |
| 2015-07-08 | 2018-08-03 | 郑帮强 | 1122 | 39.38 |
| 2015-05-26 | 2016-07-27 | 何以广 | 428 | -10.86 |
| 2013-03-08 | 2015-06-25 | 于雷 | 839 | 70.77 |
| 2012-04-20 | 2014-09-05 | 刘颖芳 | 868 | 12.78 |
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