基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城货币B(200103) |
每万份收益：
0.2999元
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7日年化率：
1.0540%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 678,190,594.19 | 1.02 |
| 112695857 | 26长沙银行CD093 | 598,846,286.41 | 0.90 |
| 112608161 | 26中信银行CD161 | 598,055,834.21 | 0.90 |
| 112585539 | 25青岛银行CD076 | 596,014,890.62 | 0.90 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 595,528,877.32 | 0.90 |
| 112695989 | 26广州农村商业银行CD055 | 594,431,899.77 | 0.90 |
| 112605150 | 26建设银行CD150 | 593,990,083.63 | 0.90 |
| 112599686 | 25中原银行CD167 | 499,635,042.24 | 0.75 |
| 112696012 | 26广州银行CD080 | 498,963,244.17 | 0.75 |
| 112585557 | 25重庆农村商行CD175 | 498,781,066.13 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 39.65 | 57.86 | 66,225,982,167.32 |
| 2026-03-31 | - | 46.11 | 48.55 | 68,613,527,409.71 |
| 2025-12-31 | - | 53.27 | 41.65 | 70,697,961,958.58 |
| 2025-09-30 | - | 51.32 | 31.51 | 71,224,802,349.30 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 11.38 | 69,569,141,860.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 洪利平 | 400 | 1.31 |
| 2012-04-06 | - | 邹德立 | 5244 | 51.53 |
| 2019-08-28 | 2021-10-29 | 程书峰 | 793 | 5.35 |
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