南方300联接A

(202015)

净值:
1.5329
日增长率:
0.76%
累计净值:1.6929 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方300联接A(202015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.53290.76%
2020-02-111.52130.91%
2020-02-071.5018-0.01%
2020-02-061.50191.80%
2020-02-051.47531.11%
2020-02-031.4227-7.56%
2020-01-231.5390-2.90%
2020-01-221.58500.42%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 15.8075亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.9493亿元
最近分红 南方300联接A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 256/527
最近一月 -0.21% 217/527
最近三月 5.60% 186/527
最近六月 7.59% 141/527
最近一年 24.06% 65/527
今年以来 31.66% 92/527
成立以来 70.69% 48/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行2.9618.230.02金融业
601989中国重工2.6916.700.02制造业
600016民生银行2.5520.960.02金融业
601166兴业银行1.3422.590.03金融业
601318中国平安1.1758.040.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325.790.22
金融业241.350.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业216.160.14
信息传输、软件和信息技术服务业23.830.02
房地产业32.600.02
其他149112.6199.44
南方300联接A(202015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票945.490.62
存托凭证0.000.00
基金投资142578.0493.78
债券4350.932.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3649.412.40
其他各项资产505.620.33
南方300联接A(202015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-17至今罗文杰144737.6835.93
2013-04-222016-03-04杨德龙104722.5126.18
2009-03-252013-04-21潘海宁1488-0.174.79
现任基金经理:罗文杰