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南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
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累计净值：1.2514
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2514 | 0.50% |
| 2025-12-25 | 1.2452 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 1.2413 | 0.84% |
| 2025-12-23 | 1.2310 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.2278 | 1.39% |
| 2025-12-19 | 1.2110 | 0.62% |
| 2025-12-18 | 1.2035 | -1.20% |
| 2025-12-17 | 1.2181 | 2.28% |
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基金全称
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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.75亿元
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份额规模
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1.4080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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5.11%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.60%
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最近两年
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49.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 240.00 | 96,480.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 1,079.00 | 29,262.48 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 400.00 | 29,064.00 | 0.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 28,550.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 441.00 | 28,528.29 | 0.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 176.00 | 28,508.48 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 68.00 | 27,450.24 | 0.01 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 24,296.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 21,842.00 | 0.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 200.00 | 16,764.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 934,015.25 | 0.41 | 75.61 |
| 金融业 | 97,063.77 | 0.04 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,596.30 | 0.03 | 6.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,197.24 | 0.01 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 16,918.56 | 0.01 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,887.32 | 0.01 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,709.40 | 0.01 | 1.19 |
| 采矿业 | 12,932.88 | 0.01 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 10,561.50 | - | 0.85 |
| 房地产业 | 9,305.00 | - | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,634.85 | - | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 6,752.64 | - | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,448.50 | - | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,822.00 | - | 0.23 |
| 教育 | 1,104.00 | - | 0.09 |
| 建筑业 | 381.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 0.84 | 4.51 | 231,138,777.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3418 | 41.39 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
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