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南方深证成份ETF联接A(202017)
南方深证成份ETF联接A
(202017)
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累计净值：1.2780
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2780 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.2820 | -1.37% |
| 2026-02-04 | 1.2998 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.2973 | 2.08% |
| 2026-02-02 | 1.2709 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 1.3041 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 1.3123 | -0.28% |
| 2026-01-28 | 1.3160 | 0.08% |
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基金全称
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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.3419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.54%
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最近两年
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65.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 540.00 | 198,320.40 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 168.00 | 102,480.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 231.00 | 99,533.28 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 85,965.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 2,879.00 | 66,735.22 | 0.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 376.00 | 64,311.04 | 0.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,041.00 | 59,035.11 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 58,632.00 | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 45,908.00 | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 400.00 | 42,376.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,585,834.25 | 1.21 | 77.16 |
| 金融业 | 219,009.22 | 0.10 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,172.25 | 0.09 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,300.16 | 0.03 | 1.83 |
| 采矿业 | 47,114.88 | 0.02 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 42,643.52 | 0.02 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,058.28 | 0.02 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 36,856.50 | 0.02 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,418.20 | 0.02 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,129.50 | 0.01 | 0.75 |
| 房地产业 | 21,221.00 | 0.01 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,085.08 | 0.01 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 13,864.32 | 0.01 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,456.00 | - | 0.13 |
| 建筑业 | 3,015.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 3,014.00 | - | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.57 | 0.76 | 5.64 | 212,852,610.59 |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.54 | 5.25 | 225,982,854.16 |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.62 | 5.17 | 195,587,850.36 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 1.55 | 5.26 | 201,264,105.13 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.87 | 4.99 | 220,466,821.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3461 | 44.39 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.62 |
| 2009-12-09 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1230 | -29.15 |
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