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南方策略优化混合(202019)
南方策略优化混合
(202019)
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累计净值：2.4829
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.4629 | -0.55% |
| 2026-08-12 | 2.4765 | 0.79% |
| 2026-08-11 | 2.4570 | -0.77% |
| 2026-08-10 | 2.4761 | -0.05% |
| 2026-08-07 | 2.4774 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 2.4319 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 2.4258 | 2.54% |
| 2026-08-04 | 2.3657 | 2.21% |
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基金全称
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南方策略优化混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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朱恒红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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1.2667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.50%
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最近两年
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88.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,100.00 | 17,907,000.00 | 5.15 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26,700.00 | 14,709,030.00 | 4.23 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 85,700.00 | 14,146,499.00 | 4.07 |
| 300408 | 三环集团 | 82,100.00 | 13,702,490.00 | 3.94 |
| 300604 | 长川科技 | 37,300.00 | 12,734,966.00 | 3.66 |
| 300672 | 国科微 | 39,400.00 | 11,623,000.00 | 3.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,865.00 | 11,061,390.00 | 3.18 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 103,100.00 | 10,925,507.00 | 3.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 57,615.00 | 8,912,464.35 | 2.56 |
| 603929 | 亚翔集成 | 31,900.00 | 8,677,438.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,792,372.62 | 77.35 | 81.91 |
| 金融业 | 13,563,100.25 | 3.90 | 4.13 |
| 采矿业 | 11,339,930.54 | 3.26 | 3.46 |
| 建筑业 | 9,847,068.00 | 2.83 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,717,907.85 | 2.22 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,532,872.57 | 1.59 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,111,818.00 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 2,925,600.00 | 0.84 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619,146.46 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,097,367.00 | 0.32 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,059,779.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 508,664.00 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,280.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | - | 6.10 | 347,517,305.94 |
| 2026-03-31 | 92.87 | - | 7.10 | 297,069,591.68 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.98 | 324,442,920.43 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 0.02 | 6.67 | 338,353,826.86 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 7.04 | 264,927,195.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-25 | - | 朱恒红 | 2059 | 37.44 |
| 2020-12-25 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 973 | -18.64 |
| 2018-08-31 | 2020-12-25 | 肖勇 | 847 | 50.71 |
| 2017-11-09 | 2019-01-18 | 罗文杰 | 435 | -34.57 |
| 2015-06-16 | 2017-11-09 | 雷俊 | 877 | -15.87 |
| 2013-05-17 | 2015-06-19 | 罗文杰 | 763 | 166.07 |
| 2013-03-15 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1085 | 86.41 |
| 2010-03-30 | 2013-03-15 | 刘治平 | 1081 | -33.20 |
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