南方润元A

(202108)

净值:
1.3410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方润元A(202108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.34100.00%
2020-02-111.3410-0.07%
2020-02-101.34200.07%
2020-02-071.34100.15%
2020-02-061.33900.00%
2020-02-051.33900.00%
2020-02-041.3390-0.07%
2020-02-031.34000.53%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 85.6241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3894亿元
最近分红 南方润元A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1540/2932
最近一月 0.08% 1268/2932
最近三月 0.30% 2006/2932
最近六月 1.77% 1483/2932
最近一年 5.44% 629/2932
今年以来 3.78% 884/2932
成立以来 35.65% 431/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方润元A(202108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31768.3795.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.910.89
其他各项资产1307.803.92
南方润元A(202108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.37-0.76
2015-12-302017-02-24李璇4221.090.53
2015-01-132015-12-30孟飞3519.339.23
2012-07-202015-01-13夏晨曦90711.3826.46
现任基金经理:金凌志