基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方润元纯债债券A/B(202108) |
净值：
1.2978
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.6658 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 84.13 | 1.19 | 8,471,842,132.95 |
| 2025-09-30 | - | 115.84 | 0.01 | 8,708,284,933.17 |
| 2025-06-30 | - | 104.49 | 0.01 | 9,556,532,534.34 |
| 2025-03-31 | - | 92.81 | 2.32 | 2,925,568,697.05 |
| 2024-12-31 | - | 110.12 | 0.05 | 3,444,539,928.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 何康 | 619 | 6.07 |
| 2024-05-31 | - | 王润栋 | 619 | 6.07 |
| 2017-07-28 | 2024-05-31 | 金凌志 | 2499 | 32.13 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 杜才超 | 420 | -2.53 |
| 2015-12-30 | 2017-02-24 | 李璇 | 422 | 0.93 |
| 2015-01-13 | 2015-12-30 | 孟飞 | 351 | 9.62 |
| 2012-07-20 | 2015-01-13 | 夏晨曦 | 907 | 11.18 |
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