首页 > 基金> 南方润元纯债债券A/B(202108)
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南方润元纯债债券A/B

(202108)
净值：
1.3209
日增长率：
0.08%
累计净值：1.6889 2026-08-13
  • 净值走势
南方润元纯债债券A/B(202108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.32090.08%
2026-08-121.31980.01%
2026-08-111.3197-0.03%
2026-08-101.32010.09%
2026-08-071.31890.07%
2026-08-061.3180-0.01%
2026-08-051.31810.01%
2026-08-041.31800.02%
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基金情况

基金全称 南方润元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 104.87亿元 份额规模 79.7303亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.40%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 7.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.790.0111,259,425,692.66
2026-03-31-104.920.407,678,443,936.75
2025-12-31-84.131.198,471,842,132.95
2025-09-30-115.840.018,708,284,933.17
2025-06-30-104.490.019,556,532,534.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-何康8067.96
2024-05-31-王润栋8067.96
2017-07-282024-05-31金凌志249932.13
2016-12-092018-02-02杜才超420-2.53
2015-12-302017-02-24李璇4220.93
2015-01-132015-12-30孟飞3519.62
2012-07-202015-01-13夏晨曦90711.18
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