南方理财60天A

(202305)

每万份收益:
0.7456元
7日年化率:
2.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 收益走势
南方理财60天A(202305)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-110.74562.74%
2019-12-100.73522.68%
2019-12-090.63512.63%
2019-12-081.27423.00%
2019-12-060.63692.99%
2019-12-051.22912.98%
2019-12-021.34262.66%
2019-11-280.64352.30%
基金公司 南方基金 基金经理 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 51.0839亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.3617亿元
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199866119东莞农村商业银行CD0547961.767944.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单123003.76407351.76
企业短期融资券89511.81294837.67
南方理财60天A(202305)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173151.1167.01
资产支持证券600.000.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82571.2631.95
其他各项资产2078.010.80
南方理财60天A(202305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今董浩1120硕士
2012-10-19至今夏晨曦2610硕士
现任基金经理:董浩