基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方旺元60天滚动持有中短债A(202305) |
净值：
1.1072
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1422 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 119.22 | 0.09 | 404,237,586.72 |
| 2025-09-30 | - | 118.40 | 2.30 | 431,723,331.62 |
| 2025-06-30 | - | 99.97 | 0.14 | 635,532,719.34 |
| 2025-03-31 | - | 117.90 | 0.39 | 683,655,111.26 |
| 2024-12-31 | - | 124.85 | 0.12 | 739,647,567.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-22 | - | 刘骥 | 443 | 2.45 |
| 2021-04-09 | 2024-11-22 | 黄河 | 1323 | 10.64 |
| 2020-12-15 | 2021-09-10 | 王啸 | 269 | 2.55 |
| 2016-11-17 | 2020-12-15 | 董浩 | 1489 | 0.00 |
| 2012-10-19 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2552 | 0.00 |
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