基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方收益宝货币A(202307) |
每万份收益：
0.3406元
|
7日年化率：
1.2550%
|
2025-12-26 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512063 | 25北京银行CD063 | 998,890,217.30 | 1.50 |
| 112512071 | 25北京银行CD071 | 998,032,983.82 | 1.50 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 996,787,473.15 | 1.50 |
| 112582683 | 25宁波银行CD186 | 996,635,627.25 | 1.50 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 996,571,721.89 | 1.50 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 996,493,173.65 | 1.50 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 996,441,766.00 | 1.50 |
| 112418406 | 24华夏银行CD406 | 995,852,034.88 | 1.50 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 898,754,901.09 | 1.35 |
| 112581263 | 25宁波银行CD153 | 898,120,672.54 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.96 | 19.53 | 66,549,436,697.72 |
| 2025-06-30 | - | 45.88 | 41.94 | 69,412,432,085.69 |
| 2025-03-31 | - | 52.85 | 26.48 | 58,876,985,695.69 |
| 2024-12-31 | - | 40.66 | 34.15 | 72,284,534,431.36 |
| 2024-09-30 | - | 20.92 | 60.76 | 75,703,610,131.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 275 | 0.96 |
| 2022-04-01 | - | 蔡奕奕 | 1367 | 6.65 |
| 2019-05-24 | 2025-03-28 | 董浩 | 2135 | 12.72 |
| 2017-08-24 | 2019-10-15 | 蔡奕奕 | 782 | 7.38 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 3.90 |
| 2013-01-22 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2457 | 26.81 |
微信公众号
证券之星APP
