南方收益宝A

(202307)

每万份收益:
0.7137元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
南方收益宝A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.71372.64%
2019-06-080.71382.63%
2019-06-070.71382.63%
2019-06-060.71412.62%
2019-06-050.71692.62%
2019-05-310.70132.58%
2019-05-300.70562.57%
2019-05-290.69962.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1531004.2417172.79
211190905919浦发银行CD05929838.1365122.68
316020316国开0319981.1133111.79
411190703319招商银行CD03319887.4911761.79
511199304719成都银行CD05419890.1230051.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5093.6610330.51
南方收益宝A(202307)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券854924.2670.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63490.085.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计296714.6524.37
其他各项资产2482.890.20
合计1217611.89100
南方收益宝A(202307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1173硕士
2013-01-22至今夏晨曦2366硕士
现任基金经理:蔡奕奕 董浩 夏晨曦