基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方收益宝货币A(202307) |
每万份收益：
0.3004元
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7日年化率：
1.0940%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112612045 | 26北京银行CD045 | 1,581,898,255.01 | 1.75 |
| 112503419 | 25农业银行CD419 | 997,201,919.52 | 1.10 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 997,086,652.86 | 1.10 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 996,853,623.72 | 1.10 |
| 112516157 | 25上海银行CD157 | 996,731,680.20 | 1.10 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 996,629,261.72 | 1.10 |
| 112690682 | 26南京银行CD014 | 990,965,179.50 | 1.10 |
| 112612025 | 26北京银行CD025 | 985,554,930.00 | 1.09 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 790,975,150.24 | 0.88 |
| 250431 | 25农发31 | 756,217,303.59 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 36.80 | 45.09 | 90,307,909,083.39 |
| 2025-12-31 | - | 48.90 | 40.17 | 73,039,646,942.62 |
| 2025-09-30 | - | 57.96 | 19.53 | 66,549,436,697.72 |
| 2025-06-30 | - | 45.88 | 41.94 | 69,412,432,085.69 |
| 2025-03-31 | - | 52.85 | 26.48 | 58,876,985,695.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 413 | 1.40 |
| 2022-04-01 | - | 蔡奕奕 | 1505 | 7.13 |
| 2019-05-24 | 2025-03-28 | 董浩 | 2135 | 12.72 |
| 2017-08-24 | 2019-10-15 | 蔡奕奕 | 782 | 7.38 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 3.90 |
| 2013-01-22 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2457 | 26.81 |
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