基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方收益宝货币A(202307) |
每万份收益：
0.3293元
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7日年化率：
1.2030%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512162 | 25北京银行CD162 | 999,169,076.84 | 1.37 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 999,119,911.29 | 1.37 |
| 112518256 | 25华夏银行CD256 | 999,081,651.42 | 1.37 |
| 112503419 | 25农业银行CD419 | 993,218,237.63 | 1.36 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 993,066,794.33 | 1.36 |
| 112516157 | 25上海银行CD157 | 992,823,793.53 | 1.36 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 992,822,824.85 | 1.36 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 992,599,370.08 | 1.36 |
| 112508169 | 25中信银行CD169 | 797,421,935.57 | 1.09 |
| 112512140 | 25北京银行CD140 | 797,251,095.68 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 48.90 | 40.17 | 73,039,646,942.62 |
| 2025-09-30 | - | 57.96 | 19.53 | 66,549,436,697.72 |
| 2025-06-30 | - | 45.88 | 41.94 | 69,412,432,085.69 |
| 2025-03-31 | - | 52.85 | 26.48 | 58,876,985,695.69 |
| 2024-12-31 | - | 40.66 | 34.15 | 72,284,534,431.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 318 | 1.10 |
| 2022-04-01 | - | 蔡奕奕 | 1410 | 6.80 |
| 2019-05-24 | 2025-03-28 | 董浩 | 2135 | 12.72 |
| 2017-08-24 | 2019-10-15 | 蔡奕奕 | 782 | 7.38 |
| 2016-04-29 | 2017-09-07 | 刘莹 | 496 | 3.90 |
| 2013-01-22 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 2457 | 26.81 |
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