南方收益宝A

(202307)

每万份收益:
0.694元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
南方收益宝A(202307)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.69402.59%
2020-02-090.68182.57%
2020-02-060.70302.61%
2020-02-050.70322.61%
2020-02-040.70192.62%
2020-02-010.70932.62%
2020-01-310.70942.63%
2020-01-290.70942.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190941819浦发银行CD41849801.9241884
211191052619兴业银行CD52649656.4137453.99
311191124719平安银行CD24729871.6824732.4
429828.9984742.39
519020619国开0627996.5451872.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券112934.71324711.39
国家债券5093.6610330.51
南方收益宝A(202307)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券782664.6656.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产224681.0416.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计377350.9227.17
其他各项资产4340.630.31
合计1389037.25100
南方收益宝A(202307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1390硕士
2013-01-22至今夏晨曦2583硕士
现任基金经理:董浩