首页 >
基金>
鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
|
|
|
累计净值：1.9438
|
2026-08-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-04 | 1.4348 | 0.24% |
| 2026-08-03 | 1.4314 | -0.27% |
| 2026-07-31 | 1.4353 | 0.06% |
| 2026-07-30 | 1.4344 | 0.15% |
| 2026-07-29 | 1.4323 | 0.34% |
| 2026-07-28 | 1.4275 | -0.31% |
| 2026-07-27 | 1.4319 | 0.39% |
| 2026-07-24 | 1.4263 | -0.63% |
|
基金全称
|
鹏华信用增利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
方昶 王云鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.63亿元
|
份额规模
|
3.2261亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
-0.76%
|
|
最近三月
|
-0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.62%
|
|
最近两年
|
13.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 1,918,300.00 | 100,672,384.00 | 2.73 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1,780,160.00 | 72,327,900.80 | 1.96 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,199,646.00 | 70,599,167.10 | 1.91 |
| 601918 | 新集能源 | 7,285,100.00 | 62,579,009.00 | 1.70 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,672,420.00 | 44,730,075.60 | 1.21 |
| 600389 | 江山股份 | 2,210,818.00 | 43,155,167.36 | 1.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,953,200.00 | 33,966,148.00 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 1,962,547.00 | 33,363,299.00 | 0.90 |
| 600141 | 兴发集团 | 696,300.00 | 32,705,211.00 | 0.89 |
| 002258 | 利尔化学 | 2,382,620.00 | 30,283,100.20 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,448,842.46 | 11.31 | 64.28 |
| 采矿业 | 227,480,212.60 | 6.16 | 35.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,455,242.00 | 0.12 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.60 | 96.37 | 2.94 | 3,690,628,966.33 |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 王云鹏 | 176 | -0.05 |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2857 | 43.09 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
