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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.9406
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.4316 | 0.12% |
| 2026-11-02 | 1.4299 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.4312 | -0.46% |
| 2026-10-29 | 1.4378 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.4385 | 0.29% |
| 2026-10-27 | 1.4344 | -0.17% |
| 2026-10-26 | 1.4368 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 1.4421 | 0.24% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶 王云鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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3.2069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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13.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 2,102,000.00 | 82,671,660.00 | 2.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,223,512.00 | 82,012,009.36 | 2.12 |
| 601918 | 新集能源 | 6,763,200.00 | 76,356,528.00 | 1.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,259,520.00 | 58,781,376.00 | 1.52 |
| 000975 | 山金国际 | 2,349,647.00 | 53,477,965.72 | 1.39 |
| 603281 | 江瀚新材 | 2,598,024.00 | 46,816,392.48 | 1.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,926,300.00 | 42,185,970.00 | 1.09 |
| 605183 | 确成股份 | 2,481,900.00 | 40,703,160.00 | 1.05 |
| 600389 | 江山股份 | 1,683,718.00 | 30,121,715.02 | 0.78 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,531,000.00 | 26,348,510.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,067,923.26 | 8.58 | 53.09 |
| 采矿业 | 269,877,356.72 | 6.99 | 43.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,638,028.14 | 0.59 | 3.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.15 | 101.99 | 1.36 | 3,860,385,222.23 |
| 2026-06-30 | 17.60 | 96.37 | 2.94 | 3,690,628,966.33 |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 王云鹏 | 267 | -0.27 |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2948 | 42.77 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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