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鹏华信用增利债券A(206003)
鹏华信用增利债券A
(206003)
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累计净值：1.9406
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4316 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.4309 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.4325 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.4307 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.4253 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.4342 | -0.16% |
| 2026-01-29 | 1.4365 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.4380 | 0.11% |
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基金全称
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鹏华信用增利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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方昶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.9882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.78%
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最近两年
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15.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 17,500.00 | 1,923,425.00 | 0.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 60,800.00 | 1,910,944.00 | 0.54 |
| 600031 | 三一重工 | 88,900.00 | 1,878,457.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,200.00 | 1,868,274.00 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 92,200.00 | 1,844,000.00 | 0.52 |
| 600346 | 恒力石化 | 81,800.00 | 1,842,954.00 | 0.52 |
| 300037 | 新宙邦 | 35,100.00 | 1,839,240.00 | 0.52 |
| 600096 | 云天化 | 54,800.00 | 1,830,868.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 294,100.00 | 1,817,538.00 | 0.51 |
| 601009 | 南京银行 | 158,500.00 | 1,811,655.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,462,160.48 | 10.00 | 67.15 |
| 采矿业 | 9,234,024.82 | 2.60 | 17.49 |
| 金融业 | 7,124,245.00 | 2.01 | 13.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 593,894.00 | 0.17 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,635.90 | 0.09 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,314.00 | 0.01 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,087.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,332.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 8,784.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 6,084.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,686.00 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054.00 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,172.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,534.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
| 2025-06-30 | 17.15 | 91.72 | 1.79 | 128,428,530.02 |
| 2025-03-31 | 15.32 | 95.53 | 2.99 | 129,717,101.92 |
| 2024-12-31 | 14.85 | 100.99 | 11.96 | 133,056,243.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-10 | - | 方昶 | 2679 | 42.77 |
| 2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.79 |
| 2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 44.48 |
| 2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.70 |
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