鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)(206006) |
净值:
1.0325
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0435 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
通讯业务 | 900.40 | 2.27 |
非日常生活消费品 | 631.48 | 1.59 |
信息技术 | 566.76 | 1.44 |
医疗保健 | 476.75 | 1.20 |
原材料 | 471.04 | 1.18 | 其他 | 36620.55 | 92.32 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1486.28 | 4.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 20931.25 | 67.92 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3205.63 | 10.40 |
其他各项资产 | 5196.50 | 16.86 |