首页 > 基金> 鹏华全球中短债债券(QDII)A(206006)

鹏华全球中短债债券(QDII)A

(206006)

净值:
1.0553
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.0665 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华全球中短债债券(QDII)A(206006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.0553-0.13%
2020-08-261.0567-0.38%
2020-08-251.0607-0.12%
2020-08-241.06200.43%
2020-08-211.0575-0.16%
2020-08-141.05580.39%
2020-08-131.0517-0.06%
2020-08-121.0523-0.54%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.3446亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0435亿元
最近分红 鹏华全球中短债债券(QDII)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 422/437
最近一月 0.00% 416/437
最近三月 0.00% 396/437
最近六月 0.00% 367/437
最近一年 0.00% 360/437
今年以来 0.00% 424/437
成立以来 0.00% 424/437
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.25903.45%
鹏华沪深港互联网股票1.87212.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03718北控城市资源438.00544.122.66--
000967盈峰环境38.00321.591.57--
603993洛阳钼业25.0091.750.45--
09983建业新生活20.00156.200.76--
00763中兴通讯10.00216.491.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业865.704.23
信息技术505.292.48
房地产219.131.07
非日常生活消费品192.340.94
原材料91.750.45
其他18564.2790.83
鹏华全球中短债债券(QDII)A(206006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1874.337.57
存托凭证0.000.00
基金投资244.940.99
债券15686.3363.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4576.0618.47
其他各项资产2390.589.65
鹏华全球中短债债券(QDII)A(206006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-13至今尤柏年963-2.82-5.90
2012-04-072014-01-25张钶6587.66-7.41
2010-10-122011-12-10李海涛424-16.30-15.09
2010-10-122015-09-16裘韬1800-4.40-2.11
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-