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鹏华消费优选混合(206007)
鹏华消费优选混合
(206007)
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累计净值：3.1460
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1460 | 0.64% |
| 2026-02-05 | 3.1260 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 3.1190 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 3.1150 | 2.00% |
| 2026-02-02 | 3.0540 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 3.1080 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 3.1200 | -0.70% |
| 2026-01-28 | 3.1420 | 0.74% |
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基金全称
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鹏华消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.02亿元
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份额规模
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1.3185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.32%
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最近两年
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20.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301326 | 捷邦科技 | 330,100.00 | 36,033,716.00 | 8.97 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,858,600.00 | 35,732,500.00 | 8.90 |
| 688382 | 益方生物 | 1,170,877.00 | 31,894,689.48 | 7.94 |
| 002294 | 信立泰 | 625,200.00 | 30,978,660.00 | 7.71 |
| 603129 | 春风动力 | 83,000.00 | 23,130,440.00 | 5.76 |
| 688068 | 热景生物 | 140,755.00 | 22,802,310.00 | 5.68 |
| 300973 | 立高食品 | 525,500.00 | 22,596,500.00 | 5.63 |
| 000333 | 美的集团 | 275,200.00 | 21,506,880.00 | 5.36 |
| 603697 | 有友食品 | 1,713,560.00 | 20,991,110.00 | 5.23 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,146,600.00 | 18,471,726.00 | 4.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,794,961.14 | 81.13 | 89.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,639,224.00 | 9.87 | 10.84 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,231.74 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,765.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 9.39 | 401,581,740.57 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.61 | 455,162,111.12 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 18.26 | 459,666,680.12 |
| 2025-03-31 | 82.30 | - | 17.90 | 454,824,416.33 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.39 | 460,078,215.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 黄奕松 | 263 | 5.71 |
| 2023-03-04 | 2025-05-23 | 蒋鑫 | 811 | -15.81 |
| 2010-12-28 | 2023-03-11 | 王宗合 | 4456 | 244.70 |
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