鹏华消费优选混合

(206007)

净值:
1.6890
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.6890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华消费优选混合(206007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.6890-0.53%
2018-11-081.6980-0.12%
2018-11-071.7000-0.23%
2018-11-061.7040-0.99%
2018-11-051.7210-1.60%
2018-11-021.74904.17%
2018-11-011.67901.63%
2018-10-311.65202.35%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 12.7180亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7142亿元
最近分红 鹏华消费优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 2738/2949
最近一月 -14.31% 2867/2949
最近三月 -19.57% 2788/2949
最近六月 -28.67% 2627/2949
最近一年 -27.45% 2029/2949
今年以来 -26.76% 2654/2949
成立以来 67.56% 345/2949
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.37401.63%
鹏华丰融定期开放债券1.37200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊128.753164.737.67-0.29%-10.62%22.92%制造业
000651格力电器92.123792.529.19-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份77.101486.433.60-4.32%-0.86%8.24%制造业
000568泸州老窖73.623723.799.02-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液69.633875.559.39-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76231.0978.47
卫生和社会工作6708.186.91
金融业1971.282.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.440.01
建筑业10.820.01
其他12211.4112.57
鹏华消费优选混合(206007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84967.7186.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12668.8012.92
其他各项资产453.090.46
鹏华消费优选混合(206007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-28至今王宗合231878.9746.79
现任基金经理:王宗合