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鹏华消费优选混合(206007)
鹏华消费优选混合
(206007)
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累计净值：3.0940
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 3.0940 | -1.65% |
| 2025-12-26 | 3.1460 | -0.47% |
| 2025-12-25 | 3.1610 | -0.13% |
| 2025-12-24 | 3.1650 | -0.53% |
| 2025-12-23 | 3.1820 | 1.05% |
| 2025-12-22 | 3.1490 | 0.35% |
| 2025-12-19 | 3.1380 | 2.25% |
| 2025-12-18 | 3.0690 | -1.35% |
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基金全称
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鹏华消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.55亿元
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份额规模
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1.3947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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-5.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301326 | 捷邦科技 | 342,400.00 | 42,111,776.00 | 9.25 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,858,600.00 | 40,849,394.00 | 8.97 |
| 688382 | 益方生物 | 1,246,139.00 | 38,767,384.29 | 8.52 |
| 002294 | 信立泰 | 625,200.00 | 37,730,820.00 | 8.29 |
| 603697 | 有友食品 | 2,392,960.00 | 27,231,884.80 | 5.98 |
| 688169 | 石头科技 | 118,020.00 | 24,758,235.60 | 5.44 |
| 603129 | 春风动力 | 83,000.00 | 22,264,750.00 | 4.89 |
| 300973 | 立高食品 | 525,500.00 | 22,218,140.00 | 4.88 |
| 688068 | 热景生物 | 130,755.00 | 22,217,889.60 | 4.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 184,039.00 | 20,798,247.39 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,856,691.91 | 86.75 | 99.95 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,549.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.61 | 455,162,111.12 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 18.26 | 459,666,680.12 |
| 2025-03-31 | 82.30 | - | 17.90 | 454,824,416.33 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.39 | 460,078,215.46 |
| 2024-09-30 | 77.90 | 2.16 | 19.23 | 481,789,401.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 黄奕松 | 222 | 3.97 |
| 2023-03-04 | 2025-05-23 | 蒋鑫 | 811 | -15.81 |
| 2010-12-28 | 2023-03-11 | 王宗合 | 4456 | 244.70 |
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