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鹏华消费优选混合(206007)
鹏华消费优选混合
(206007)
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累计净值：2.9520
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.9520 | -1.60% |
| 2026-09-23 | 3.0000 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 3.0060 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 3.0080 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 2.9900 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 2.9530 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 2.9570 | 0.20% |
| 2026-09-15 | 2.9510 | -0.30% |
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基金全称
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鹏华消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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1.0603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.16%
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最近两年
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20.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688661 | 和林微纳 | 172,418.00 | 27,411,013.64 | 9.12 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,476,400.00 | 22,708,588.00 | 7.56 |
| 000333 | 美的集团 | 275,200.00 | 20,785,856.00 | 6.92 |
| 688382 | 益方生物 | 1,025,651.00 | 18,461,718.00 | 6.14 |
| 301606 | 绿联科技 | 292,400.00 | 17,842,248.00 | 5.94 |
| 603129 | 春风动力 | 65,050.00 | 16,639,790.00 | 5.54 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,108,400.00 | 15,628,440.00 | 5.20 |
| 002831 | 裕同科技 | 429,237.00 | 15,263,667.72 | 5.08 |
| 300973 | 立高食品 | 598,751.00 | 14,711,312.07 | 4.89 |
| 603127 | 昭衍新药 | 373,628.00 | 14,280,062.16 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,015,877.58 | 82.19 | 89.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,628,440.00 | 5.20 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,280,062.16 | 4.75 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,706.85 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 27,397.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.19 | - | 6.63 | 300,547,463.60 |
| 2026-03-31 | 90.24 | - | 10.58 | 339,317,439.09 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 9.39 | 401,581,740.57 |
| 2025-09-30 | 86.79 | - | 13.61 | 455,162,111.12 |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 18.26 | 459,666,680.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 黄奕松 | 492 | -0.81 |
| 2023-03-04 | 2025-05-23 | 蒋鑫 | 811 | -15.81 |
| 2010-12-28 | 2023-03-11 | 王宗合 | 4456 | 244.70 |
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