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金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
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累计净值：2.4610
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 2.4610 | -1.48% |
| 2026-05-13 | 2.4980 | 1.38% |
| 2026-05-12 | 2.4640 | 0.12% |
| 2026-05-11 | 2.4610 | 1.74% |
| 2026-05-08 | 2.4190 | -1.22% |
| 2026-05-07 | 2.4490 | 1.32% |
| 2026-05-06 | 2.4170 | 2.76% |
| 2026-04-30 | 2.3520 | 0.86% |
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基金全称
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金鹰主题优势混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨刚 梁梓颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.6828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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15.81%
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最近三月
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12.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.84%
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最近两年
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35.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 190,600.00 | 8,224,390.00 | 6.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,395,000.00 | 5.52 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 121,900.00 | 6,909,292.00 | 5.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,200.00 | 6,471,784.00 | 4.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,800.00 | 5,945,160.00 | 4.44 |
| 600345 | 长江通信 | 130,900.00 | 5,645,717.00 | 4.21 |
| 603162 | 海通发展 | 285,300.00 | 3,768,813.00 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 3,473,401.00 | 2.59 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,300.00 | 3,383,046.00 | 2.52 |
| 000962 | 东方钽业 | 75,600.00 | 3,357,396.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,599,962.76 | 65.37 | 75.06 |
| 采矿业 | 14,857,934.66 | 11.09 | 12.73 |
| 金融业 | 4,462,464.00 | 3.33 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,770,075.82 | 2.81 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,181,780.00 | 1.63 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,664,579.76 | 1.24 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,581,503.98 | 1.18 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,062.60 | 0.17 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 168,044.00 | 0.13 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,200.00 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.08 | 0.83 | 9.03 | 134,008,389.54 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.49 | 5.58 | 162,167,978.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 182,015,412.53 |
| 2025-06-30 | 94.66 | 0.46 | 5.24 | 175,894,687.98 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 0.77 | 5.05 | 182,948,375.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 梁梓颖 | 63 | 20.50 |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1480 | 31.27 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
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