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金鹰主题优势混合(210005) |
净值：
1.7150
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日增长率：
1.54%
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累计净值：1.7150 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.49% | 3031/3145 |
| 最近一月 | -1.44% | 2786/3145 |
| 最近三月 | 8.21% | 998/3145 |
| 最近六月 | 7.65% | 1526/3145 |
| 最近一年 | 52.60% | 109/3145 |
| 今年以来 | 60.27% | 103/3145 |
| 成立以来 | 44.03% | 772/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.3161 | 0.81% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.2543 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29669.41 | 47.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14143.11 | 22.58 |
| 金融业 | 4663.31 | 7.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 3811.40 | 6.08 |
| 批发和零售业 | 3612.09 | 5.77 | 其他 | 6747.01 | 10.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58035.43 | 90.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 528.02 | 0.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4940.14 | 7.71 |
| 其他各项资产 | 566.06 | 0.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2013-08-15 | 至今 | 陈立 | 1357 | 51.02 | 59.32 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -38.83 | -10.11 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -26.78 | -0.04 |
| 现任基金经理：陈立 | |||||
