金鹰主题优势混合(210005) |
净值:
2.4750
|
日增长率:
2.23%
|
累计净值:2.4750 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
---|---|---|
最近一周 | 7.50% | 430/4542 |
最近一月 | 11.41% | 1851/4542 |
最近三月 | 21.96% | 1180/4542 |
最近六月 | 14.79% | 1883/4542 |
最近一年 | 47.71% | 1486/4542 |
今年以来 | 8.23% | 1450/4542 |
成立以来 | 142.83% | 908/4542 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
金鹰医疗健康产业股票A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗健康产业股票C | 2.5991 | 5.79% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 39883.67 | 88.80 |
采矿业 | 432.17 | 0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12 | 0.15 |
文化、体育和娱乐业 | 2.50 | 0.01 |
批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | 其他 | 4527.60 | 10.08 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 37371.09 | 83.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6915.90 | 15.53 |
其他各项资产 | 247.61 | 0.56 |