金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.2830
日增长率:
-2.28%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2830-2.28%
2019-06-051.3130-1.72%
2019-05-311.38100.29%
2019-05-301.37700.22%
2019-05-291.37400.37%
2019-05-281.36902.62%
2019-05-271.33403.49%
2019-05-241.2890-0.77%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6828亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 491/3061
最近一月 3.51% 1511/3061
最近三月 -2.87% 1747/3061
最近六月 44.30% 27/3061
最近一年 23.18% 90/3061
今年以来 51.23% 22/3061
成立以来 35.91% 723/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合0.98470.35%
金鹰核心资源混合0.82200.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技194.411407.504.262.84%3.13%19.86%制造业
300197铁汉生态103.711377.304.17-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000921海信科龙96.561661.795.03-1.13%-11.03%4.62%制造业
000910大亚圣象52.531304.853.952.00%-4.87%0.41%制造业
002555三七互娱49.511265.923.83-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6529.9638.81
信息传输、软件和信息技术服务业2148.2212.77
农、林、牧、渔业1216.417.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业1198.807.12
文化、体育和娱乐业686.504.08
其他5046.1229.99
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12302.8570.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3786.3921.85
其他各项资产1243.317.17
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立