金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
1.7150
日增长率:
1.54%
累计净值:1.7150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.71501.54%
2020-02-191.6890-1.57%
2020-02-181.71602.88%
2020-02-121.67702.32%
2020-02-111.6390-0.24%
2020-02-101.6430-0.36%
2020-02-071.64902.30%
2020-02-061.61202.74%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2648亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 3031/3145
最近一月 -1.44% 2786/3145
最近三月 8.21% 998/3145
最近六月 7.65% 1526/3145
最近一年 52.60% 109/3145
今年以来 60.27% 103/3145
成立以来 44.03% 772/3145
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002185华天科技194.411407.504.26制造业
300197铁汉生态103.711377.304.17建筑业
000921海信科龙96.561661.795.03制造业
000910大亚圣象52.531304.853.95制造业
002555三七互娱49.511265.923.83信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29669.4147.36
信息传输、软件和信息技术服务业14143.1122.58
金融业4663.317.44
农、林、牧、渔业3811.406.08
批发和零售业3612.095.77
其他6747.0110.77
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票58035.4390.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券528.020.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4940.147.71
其他各项资产566.060.88
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-15至今陈立135751.0259.32
2011-01-202013-04-10彭培祥811-38.83-10.11
2010-12-202014-11-19冼鸿鹏1430-26.78-0.04
现任基金经理:陈立