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金鹰主题优势混合(210005) |
净值：
2.4750
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日增长率：
2.23%
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累计净值：2.4750 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 7.50% | 430/4542 |
| 最近一月 | 11.41% | 1851/4542 |
| 最近三月 | 21.96% | 1180/4542 |
| 最近六月 | 14.79% | 1883/4542 |
| 最近一年 | 47.71% | 1486/4542 |
| 今年以来 | 8.23% | 1450/4542 |
| 成立以来 | 142.83% | 908/4542 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗健康产业股票A | 2.4883 | 5.79% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 2.5991 | 5.79% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 39883.67 | 88.80 |
| 采矿业 | 432.17 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.50 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | 其他 | 4527.60 | 10.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37371.09 | 83.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6915.90 | 15.53 |
| 其他各项资产 | 247.61 | 0.56 |
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