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金鹰主题优势混合

(210005)

净值:
2.4750
日增长率:
2.23%
累计净值:2.4750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰主题优势混合(210005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.47502.23%
2021-01-222.42101.98%
2021-01-212.37402.95%
2021-01-202.30602.26%
2021-01-192.2550-1.87%
2021-01-182.29802.04%
2021-01-152.25201.03%
2021-01-142.2290-2.88%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 20.5127亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4912亿元
最近分红 金鹰主题优势混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.50% 430/4542
最近一月 11.41% 1851/4542
最近三月 21.96% 1180/4542
最近六月 14.79% 1883/4542
最近一年 47.71% 1486/4542
今年以来 8.23% 1450/4542
成立以来 142.83% 908/4542
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A2.48835.79%
金鹰医疗健康产业股票C2.59915.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康133.741896.434.28卫生和社会工作
002240盛新锂能113.572775.656.18制造业
603456九洲药业66.992076.694.69制造业
603456九洲药业58.782104.324.69制造业
300630普利制药49.291962.104.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39883.6788.80
采矿业432.170.96
信息传输、软件和信息技术服务业69.120.15
文化、体育和娱乐业2.500.01
批发和零售业1.630.00
其他4527.6010.08
金鹰主题优势混合(210005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37371.0983.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6915.9015.53
其他各项资产247.610.56
金鹰主题优势混合(210005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立
  • 基金公告
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