首页 >
基金>
金鹰主题优势混合(210005)
金鹰主题优势混合
(210005)
|
|
|
累计净值：2.1670
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.1670 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 2.1810 | 0.41% |
| 2026-02-04 | 2.1720 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 2.1540 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 2.1440 | -2.19% |
| 2026-01-30 | 2.1920 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 2.2250 | 0.91% |
| 2026-01-28 | 2.2050 | -0.90% |
|
基金全称
|
金鹰主题优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
0.7484亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.14%
|
|
最近一月
|
-3.26%
|
|
最近三月
|
2.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.19%
|
|
最近两年
|
35.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 179,800.00 | 10,710,686.00 | 6.60 |
| 688066 | 航天宏图 | 326,688.00 | 10,636,961.28 | 6.56 |
| 601888 | 中国中免 | 106,800.00 | 10,099,008.00 | 6.23 |
| 601633 | 长城汽车 | 369,800.00 | 8,368,574.00 | 5.16 |
| 000768 | 中航西飞 | 307,900.00 | 7,814,502.00 | 4.82 |
| 002739 | 万达电影 | 689,600.00 | 7,806,272.00 | 4.81 |
| 601318 | 中国平安 | 109,900.00 | 7,517,160.00 | 4.64 |
| 300059 | 东方财富 | 323,800.00 | 7,505,684.00 | 4.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 438,900.00 | 7,408,632.00 | 4.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,900.00 | 6,941,214.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,605,020.95 | 47.85 | 50.67 |
| 金融业 | 23,620,968.00 | 14.57 | 15.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,092,883.94 | 11.77 | 12.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,264,907.00 | 8.18 | 8.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,099,008.00 | 6.23 | 6.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,408,632.00 | 4.57 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 826,678.93 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 781,846.90 | 0.48 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,875.43 | 0.27 | 0.28 |
| 采矿业 | 28,576.80 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.49 | 5.58 | 162,167,978.80 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 5.14 | 182,015,412.53 |
| 2025-06-30 | 94.66 | 0.46 | 5.24 | 175,894,687.98 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 0.77 | 5.05 | 182,948,375.02 |
| 2024-12-31 | 94.46 | 0.68 | 4.76 | 208,830,584.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-26 | - | 杨刚 | 1384 | 13.87 |
| 2013-08-15 | 2022-05-20 | 陈立 | 3200 | 213.94 |
| 2011-01-20 | 2013-04-10 | 彭培祥 | 811 | -39.17 |
| 2010-12-20 | 2014-11-19 | 冼鸿鹏 | 1430 | -27.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
