基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰货币B(210013) |
每万份收益：
0.3678元
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7日年化率：
1.3650%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 251,295,030.19 | 1.14 |
| 112503094 | 25农业银行CD094 | 249,150,114.42 | 1.13 |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 241,046,971.28 | 1.10 |
| 112584399 | 25晋商银行CD175 | 199,732,372.16 | 0.91 |
| 112516108 | 25上海银行CD108 | 199,624,553.44 | 0.91 |
| 112581934 | 25贵阳银行CD110 | 199,413,038.40 | 0.91 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 199,328,440.97 | 0.91 |
| 112593790 | 25广东南海农商行CD041 | 199,281,043.81 | 0.91 |
| 112595483 | 25广西北部湾银行CD068 | 198,972,360.53 | 0.91 |
| 112596083 | 25昆仑银行CD029 | 198,730,256.77 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 48.54 | 19.36 | 21,965,389,706.30 |
| 2025-09-30 | - | 56.84 | 15.36 | 16,054,635,969.97 |
| 2025-06-30 | - | 61.46 | 16.02 | 14,698,474,333.68 |
| 2025-03-31 | - | 56.76 | 9.40 | 13,167,083,480.04 |
| 2024-12-31 | - | 53.68 | 10.07 | 17,522,742,238.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-27 | - | 周雅雯 | 1294 | 6.94 |
| 2019-04-26 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1007 | 7.16 |
| 2017-09-08 | 2019-04-26 | 龙悦芳 | 595 | 6.47 |
| 2015-07-22 | 2022-09-14 | 刘丽娟 | 2611 | 23.83 |
| 2013-07-11 | 2015-08-13 | 洪利平 | 763 | 10.29 |
| 2012-12-07 | 2013-10-26 | 汪仪 | 323 | 3.20 |
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