金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
0.6934元
7日年化率:
2.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.69342.67%
2020-02-200.69742.69%
2020-02-190.77832.71%
2020-02-180.71362.68%
2020-02-170.70802.69%
2020-02-140.73062.72%
2020-02-130.73032.73%
2020-02-100.73922.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191011719兴业银行CD11749705.0703216.17
215020315国开0320020.0711722.48
311190904719浦发银行CD04719896.9985632.47
411198536519徽商银行CD05919919.1158822.47
519030219进出0217496.0869552.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券20958.670171.14
国家债券20958.670171.14
国家债券20958.670171.14
金鹰货币B(210013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
合计0.00100
金鹰货币B(210013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1676硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟