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金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
0.8853元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 收益走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-12-030.88532.41%
2021-12-020.65102.43%
2021-12-010.61652.35%
2021-11-300.62092.36%
2021-11-290.61632.49%
2021-11-281.18232.91%
2021-11-260.92482.87%
2021-11-250.50242.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单392664.96337732.97
金鹰货币B(210013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券774871.3961.70
资产支持证券13027.881.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400142.7231.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63202.405.03
其他各项资产4630.580.37
合计1255874.97100
金鹰货币B(210013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-21至今刘丽娟23270硕士
2013-07-102015-08-12洪利平7630硕士
2012-12-062013-10-25汪仪3231978硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟
  • 基金公告
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