金鹰货币B

(210013)

每万份收益:
0.6982元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
金鹰货币B(210013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.69822.72%
2019-06-050.78432.74%
2019-05-310.75372.69%
2019-05-300.73592.70%
2019-05-290.73912.69%
2019-05-280.72182.68%
2019-05-270.71512.68%
2019-05-261.41672.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A67330.3
2139254万科28A150000.22
3139248万科26A120000.09
416041516农发1553477.4145922.36
511192003219广发银行CD03249730.1000282.2
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券152972.5958266.76
金鹰货币B(210013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1223896.1656.61
资产支持证券26728.571.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产535637.2424.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计366232.8316.94
其他各项资产9401.800.43
合计2161896.60100
金鹰货币B(210013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-07-22至今刘丽娟1455硕士
2013-07-112015-08-13洪利平763硕士
2012-12-072013-10-26汪仪3231978硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟