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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)
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累计净值：4.0990
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6080 | -1.11% |
| 2025-11-13 | 1.6260 | 1.06% |
| 2025-11-12 | 1.6090 | -1.11% |
| 2025-11-11 | 1.6270 | -1.15% |
| 2025-11-10 | 1.6460 | -1.26% |
| 2025-11-07 | 1.6670 | -0.42% |
| 2025-11-06 | 1.6740 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.6520 | 1.60% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.72亿元
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份额规模
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5.4067亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.54%
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最近一月
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4.35%
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最近三月
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23.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.28%
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最近两年
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14.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,600.00 | 57,325,200.00 | 6.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 605,200.00 | 44,464,044.00 | 4.90 |
| 002487 | 大金重工 | 880,200.00 | 41,554,242.00 | 4.58 |
| 688676 | 金盘科技 | 695,178.00 | 36,774,916.20 | 4.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 190,898.00 | 30,921,658.04 | 3.41 |
| 605117 | 德业股份 | 353,520.00 | 28,635,120.00 | 3.15 |
| 002402 | 和而泰 | 554,300.00 | 27,620,769.00 | 3.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 390,900.00 | 24,614,973.00 | 2.71 |
| 600183 | 生益科技 | 447,800.00 | 24,190,156.00 | 2.66 |
| 001288 | 运机集团 | 934,520.00 | 24,017,164.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,721,673.20 | 77.53 | 92.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,590,638.60 | 4.36 | 5.22 |
| 采矿业 | 11,999,744.00 | 1.32 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,141,925.00 | 0.35 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.56 | - | 17.03 | 907,709,413.13 |
| 2025-06-30 | 80.31 | - | 17.18 | 724,734,921.60 |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 2024-09-30 | 87.67 | - | 13.08 | 933,167,369.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 296 | 38.50 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1445 | -37.82 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.06 |
| 2017-01-04 | 2021-05-15 | 李进 | 1592 | 252.54 |
| 2014-01-07 | 2017-01-04 | 张小仁 | 1093 | 60.29 |
| 2013-08-01 | 2014-09-13 | 彭敢 | 408 | 50.19 |
| 2010-02-12 | 2013-08-01 | 高峰 | 1266 | -12.53 |
| 2008-12-24 | 2010-09-02 | 陆万山 | 617 | -0.30 |
| 2007-04-13 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 621 | -22.19 |
| 2006-08-30 | 2007-04-13 | 赵龙 | 226 | 90.28 |
| 2004-12-17 | 2006-08-30 | 陈鹏 | 621 | 58.33 |
| 2003-09-05 | 2004-12-17 | 杨军 | 469 | 1.49 |
| 2002-10-08 | 2003-09-05 | 方晔 | 332 | 1.93 |
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