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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)
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累计净值：4.3050
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.7590 | 2.33% |
| 2026-02-06 | 1.7190 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.7170 | -3.70% |
| 2026-02-04 | 1.7830 | 1.71% |
| 2026-02-03 | 1.7530 | 4.04% |
| 2026-02-02 | 1.6850 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 1.7220 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.7310 | -2.37% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.59亿元
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份额规模
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5.1017亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.39%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.44%
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最近两年
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45.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688676 | 金盘科技 | 581,107.00 | 52,497,206.38 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 119,100.00 | 43,740,666.00 | 4.91 |
| 002487 | 大金重工 | 735,200.00 | 38,178,936.00 | 4.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 505,300.00 | 36,922,271.00 | 4.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 159,298.00 | 27,246,329.92 | 3.06 |
| 600183 | 生益科技 | 373,800.00 | 26,693,058.00 | 3.00 |
| 605117 | 德业股份 | 295,320.00 | 25,456,584.00 | 2.86 |
| 001288 | 运机集团 | 779,020.00 | 24,889,689.00 | 2.79 |
| 603228 | 景旺电子 | 326,300.00 | 23,849,267.00 | 2.68 |
| 603699 | 纽威股份 | 424,800.00 | 22,076,856.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,459,928.87 | 65.96 | 90.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,337,411.99 | 5.20 | 7.15 |
| 采矿业 | 11,836,872.72 | 1.33 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,618,397.00 | 0.29 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,383.91 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.79 | - | 27.57 | 890,677,540.93 |
| 2025-09-30 | 83.56 | - | 17.03 | 907,709,413.13 |
| 2025-06-30 | 80.31 | - | 17.18 | 724,734,921.60 |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 2024-12-31 | 89.55 | - | 9.12 | 800,043,393.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 381 | 48.06 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1530 | -33.53 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.06 |
| 2017-01-04 | 2021-05-15 | 李进 | 1592 | 252.54 |
| 2014-01-07 | 2017-01-04 | 张小仁 | 1093 | 60.29 |
| 2013-08-01 | 2014-09-13 | 彭敢 | 408 | 50.19 |
| 2010-02-12 | 2013-08-01 | 高峰 | 1266 | -12.53 |
| 2008-12-24 | 2010-09-02 | 陆万山 | 617 | -0.30 |
| 2007-04-13 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 621 | -22.19 |
| 2006-08-30 | 2007-04-13 | 赵龙 | 226 | 90.28 |
| 2004-12-17 | 2006-08-30 | 陈鹏 | 621 | 58.33 |
| 2003-09-05 | 2004-12-17 | 杨军 | 469 | 1.49 |
| 2002-10-08 | 2003-09-05 | 方晔 | 332 | 1.93 |
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