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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)
宝盈鸿利收益灵活配置混合A
(213001)
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累计净值：4.4570
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.8700 | -2.55% |
| 2026-05-13 | 1.9190 | 1.32% |
| 2026-05-12 | 1.8940 | -1.61% |
| 2026-05-11 | 1.9250 | 2.23% |
| 2026-05-08 | 1.8830 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 1.8940 | 0.37% |
| 2026-05-06 | 1.8870 | 3.28% |
| 2026-04-30 | 1.8270 | 0.50% |
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基金全称
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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侯嘉敏 张戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.84亿元
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份额规模
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4.7272亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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6.80%
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最近三月
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7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.35%
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最近两年
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44.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,100.00 | 69,132,570.00 | 8.51 |
| 002487 | 大金重工 | 735,200.00 | 51,243,440.00 | 6.31 |
| 605117 | 德业股份 | 379,529.00 | 49,892,882.34 | 6.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 304,998.00 | 45,981,498.48 | 5.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 409,900.00 | 31,140,103.00 | 3.83 |
| 002028 | 思源电气 | 140,000.00 | 28,280,000.00 | 3.48 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,183,400.00 | 26,224,144.00 | 3.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 268,225.00 | 25,749,600.00 | 3.17 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,027,400.00 | 24,904,176.00 | 3.07 |
| 300443 | 金雷股份 | 880,300.00 | 24,798,051.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,534,420.93 | 84.03 | 97.12 |
| 采矿业 | 11,459,558.57 | 1.41 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,145,000.00 | 1.00 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,224.68 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.52 | - | 11.84 | 812,271,740.67 |
| 2025-12-31 | 72.79 | - | 27.57 | 890,677,540.93 |
| 2025-09-30 | 83.56 | - | 17.03 | 907,709,413.13 |
| 2025-06-30 | 80.31 | - | 17.18 | 724,734,921.60 |
| 2025-03-31 | 82.20 | - | 18.01 | 748,168,377.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 张戈 | 475 | 65.29 |
| 2021-12-03 | - | 侯嘉敏 | 1624 | -25.79 |
| 2021-04-29 | 2022-02-19 | 肖肖 | 296 | -13.06 |
| 2017-01-04 | 2021-05-15 | 李进 | 1592 | 252.54 |
| 2014-01-07 | 2017-01-04 | 张小仁 | 1093 | 60.29 |
| 2013-08-01 | 2014-09-13 | 彭敢 | 408 | 50.19 |
| 2010-02-12 | 2013-08-01 | 高峰 | 1266 | -12.53 |
| 2008-12-24 | 2010-09-02 | 陆万山 | 617 | -0.30 |
| 2007-04-13 | 2008-12-24 | 刘丰元 | 621 | -22.19 |
| 2006-08-30 | 2007-04-13 | 赵龙 | 226 | 90.28 |
| 2004-12-17 | 2006-08-30 | 陈鹏 | 621 | 58.33 |
| 2003-09-05 | 2004-12-17 | 杨军 | 469 | 1.49 |
| 2002-10-08 | 2003-09-05 | 方晔 | 332 | 1.93 |
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