宝盈核心A

(213006)

净值:
1.2709
日增长率:
-4.96%
累计净值:2.6569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈核心A(213006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-281.2709-4.96%
2020-02-271.3372-0.45%
2020-02-261.3432-3.29%
2020-02-251.43021.05%
2020-02-241.41530.68%
2020-02-211.40570.82%
2020-02-201.39430.65%
2020-02-191.3853-0.79%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.50% 3034/3145
最近一月 -0.96% 2659/3145
最近三月 9.60% 792/3145
最近六月 17.95% 451/3145
最近一年 41.26% 314/3145
今年以来 46.15% 398/3145
成立以来 164.82% 254/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业1519.996870.374.49制造业
600985雷鸣科化722.759345.166.11制造业
000786北新建材401.216355.104.16制造业
002439启明星辰398.827418.054.85信息传输、软件和信息技术服务业
002675东诚药业386.115660.363.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47556.5356.64
信息传输、软件和信息技术服务业15523.8318.49
房地产业2367.602.82
其他18513.5022.05
宝盈核心A(213006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98280.6579.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19211.6515.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6339.395.10
其他各项资产520.910.42
宝盈核心A(213006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李健伟98-2.252.26
2016-03-26至今易祚兴403-8.215.55
2014-09-262017-03-08张小仁89432.7542.01
2012-06-302014-10-17王茹远839126.6827.75
2009-09-232012-06-29王琼1010-25.23-5.12
2009-07-112010-11-05杨宏亮48212.1716.17
2009-03-172009-06-10欧阳东华850.4519.23
现任基金经理:李健伟