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宝盈中证A100指数增强A(213010)
宝盈中证A100指数增强A
(213010)
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累计净值：2.5080
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1630 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 2.1740 | -0.64% |
| 2026-02-04 | 2.1880 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 2.1710 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 2.1450 | -2.54% |
| 2026-01-30 | 2.2010 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 2.2220 | 0.63% |
| 2026-01-28 | 2.2080 | 0.50% |
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基金全称
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宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.44亿元
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份额规模
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1.1424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-2.48%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.01%
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最近两年
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51.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,580.00 | 28,124,770.80 | 6.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 24,651,522.00 | 5.36 |
| 601318 | 中国平安 | 305,325.00 | 20,884,230.00 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,080.00 | 19,568,800.00 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 479,300.00 | 16,521,471.00 | 3.60 |
| 600036 | 招商银行 | 356,100.00 | 14,991,810.00 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 143,650.00 | 11,226,247.50 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 348,400.00 | 9,472,996.00 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,188.00 | 8,460,451.48 | 1.84 |
| 300059 | 东方财富 | 361,100.00 | 8,370,298.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,115,147.84 | 58.34 | 62.50 |
| 金融业 | 52,167,263.32 | 11.35 | 12.16 |
| 采矿业 | 35,826,257.08 | 7.79 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,097,033.14 | 5.25 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,759,320.20 | 2.56 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,505,795.00 | 2.51 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,626,095.43 | 1.45 | 1.54 |
| 建筑业 | 5,970,849.20 | 1.30 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4,696,157.44 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,833,458.20 | 0.83 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,923,087.00 | 0.63 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,377,889.84 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 50,446.82 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 45,136.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,000.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.69 | 4.41 | 459,557,646.07 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 2.37 | 4.77 | 327,872,306.85 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-05 | - | 蔡丹 | 3110 | 105.11 |
| 2019-03-30 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 392 | 10.42 |
| 2015-08-27 | 2017-08-17 | 郭骁 | 721 | 40.60 |
| 2015-07-10 | 2016-08-20 | 盖俊龙 | 407 | -13.87 |
| 2013-08-23 | 2014-09-26 | 张小仁 | 399 | 8.56 |
| 2011-08-17 | 2013-08-01 | 余述胜 | 715 | -21.18 |
| 2010-02-08 | 2015-07-10 | 温胜普 | 1978 | 24.70 |
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