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宝盈中证A100指数增强A(213010)
宝盈中证A100指数增强A
(213010)
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累计净值：2.6760
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3310 | -2.75% |
| 2026-06-25 | 2.3970 | 1.27% |
| 2026-06-24 | 2.3670 | 1.02% |
| 2026-06-23 | 2.3430 | -3.14% |
| 2026-06-22 | 2.4190 | 2.33% |
| 2026-06-18 | 2.3640 | 0.68% |
| 2026-06-17 | 2.3480 | 0.99% |
| 2026-06-16 | 2.3250 | -0.39% |
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基金全称
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宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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0.8333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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11.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.07%
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最近两年
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53.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,080.00 | 16,903,536.00 | 7.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 13,630,000.00 | 5.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,380.00 | 9,896,345.80 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 162,825.00 | 9,245,203.50 | 3.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 263,500.00 | 8,621,720.00 | 3.57 |
| 600036 | 招商银行 | 187,200.00 | 7,360,704.00 | 3.05 |
| 000333 | 美的集团 | 74,450.00 | 5,684,257.50 | 2.36 |
| 600900 | 长江电力 | 182,400.00 | 4,932,096.00 | 2.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 39,800.00 | 4,188,950.00 | 1.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,288.00 | 4,152,026.88 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,427,370.09 | 60.27 | 63.72 |
| 金融业 | 25,263,649.24 | 10.47 | 11.07 |
| 采矿业 | 19,377,434.07 | 8.03 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,329,290.57 | 5.11 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,442,916.56 | 2.67 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,335,434.00 | 2.63 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,046,482.84 | 1.68 | 1.77 |
| 建筑业 | 3,431,876.40 | 1.42 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,843,849.60 | 0.76 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,747,522.90 | 0.72 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,372,145.00 | 0.57 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 575,424.58 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 11,165.48 | - | 0.00 |
| 综合 | 5,308.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,669.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.58 | 3.43 | 1.98 | 241,285,649.15 |
| 2025-12-31 | 93.35 | 1.69 | 4.41 | 459,557,646.07 |
| 2025-09-30 | 93.65 | 2.37 | 4.77 | 327,872,306.85 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-05 | - | 蔡丹 | 3250 | 121.05 |
| 2019-03-30 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 392 | 10.42 |
| 2015-08-27 | 2017-08-17 | 郭骁 | 721 | 40.60 |
| 2015-07-10 | 2016-08-20 | 盖俊龙 | 407 | -13.87 |
| 2013-08-23 | 2014-09-26 | 张小仁 | 399 | 8.56 |
| 2011-08-17 | 2013-08-01 | 余述胜 | 715 | -21.18 |
| 2010-02-08 | 2015-07-10 | 温胜普 | 1978 | 24.70 |
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