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宝盈中证A100指数增强A(213010)
宝盈中证A100指数增强A
(213010)
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累计净值：2.4840
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.1390 | -0.56% |
| 2025-12-30 | 2.1510 | 0.42% |
| 2025-12-29 | 2.1420 | -0.60% |
| 2025-12-26 | 2.1550 | 0.47% |
| 2025-12-25 | 2.1450 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 2.1420 | 0.19% |
| 2025-12-23 | 2.1380 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 2.1300 | 0.95% |
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基金全称
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宝盈中证A100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.0993亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.07%
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最近两年
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44.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,780.00 | 21,619,560.00 | 6.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,100.00 | 18,916,269.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 221,925.00 | 12,230,286.75 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 364,400.00 | 10,727,936.00 | 3.27 |
| 600036 | 招商银行 | 250,000.00 | 10,102,500.00 | 3.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,580.00 | 7,904,054.40 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 106,450.00 | 7,734,657.00 | 2.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 370,200.00 | 7,348,470.00 | 2.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 99,928.00 | 7,149,848.40 | 2.18 |
| 600900 | 长江电力 | 257,600.00 | 7,019,600.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,943,766.80 | 57.02 | 60.88 |
| 金融业 | 40,775,091.05 | 12.44 | 13.28 |
| 采矿业 | 22,758,078.00 | 6.95 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,093,967.98 | 5.83 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,568,152.60 | 2.92 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,714,791.00 | 2.66 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,338,953.30 | 1.94 | 2.06 |
| 建筑业 | 3,565,372.00 | 1.09 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,792,570.00 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,779,583.72 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 2,685,820.00 | 0.82 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,014,747.72 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 16,689.50 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,263.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.65 | 2.37 | 4.77 | 327,872,306.85 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 4.29 | 1.36 | 180,901,504.28 |
| 2025-03-31 | 94.65 | 4.29 | 1.24 | 182,364,743.48 |
| 2024-12-31 | 94.62 | 4.33 | 1.47 | 180,230,877.25 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 4.03 | 1.21 | 193,600,596.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-05 | - | 蔡丹 | 3072 | 102.84 |
| 2019-03-30 | 2020-04-25 | 刘李杰 | 392 | 10.42 |
| 2015-08-27 | 2017-08-17 | 郭骁 | 721 | 40.60 |
| 2015-07-10 | 2016-08-20 | 盖俊龙 | 407 | -13.87 |
| 2013-08-23 | 2014-09-26 | 张小仁 | 399 | 8.56 |
| 2011-08-17 | 2013-08-01 | 余述胜 | 715 | -21.18 |
| 2010-02-08 | 2015-07-10 | 温胜普 | 1978 | 24.70 |
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