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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：2.0504
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8057 | -1.39% |
| 2026-08-10 | 1.8311 | 0.75% |
| 2026-08-07 | 1.8175 | 1.49% |
| 2026-08-06 | 1.7908 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.7925 | 1.90% |
| 2026-08-04 | 1.7590 | 0.86% |
| 2026-08-03 | 1.7440 | -1.12% |
| 2026-07-31 | 1.7637 | 0.52% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.36亿元
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份额规模
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3.5095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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-5.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.26%
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最近两年
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36.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 1,523,008.00 | 35,638,387.20 | 5.60 |
| 600030 | 中信证券 | 962,300.00 | 27,646,879.00 | 4.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,143,200.00 | 23,572,784.00 | 3.71 |
| 603259 | 药明康德 | 188,100.00 | 23,420,331.00 | 3.68 |
| 601601 | 中国太保 | 778,500.00 | 22,202,820.00 | 3.49 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2,141,500.00 | 21,907,545.00 | 3.44 |
| 603612 | 索通发展 | 1,097,800.00 | 19,903,114.00 | 3.13 |
| 605376 | 博迁新材 | 67,100.00 | 18,204,230.00 | 2.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 106,300.00 | 17,220,600.00 | 2.71 |
| 002371 | 北方华创 | 18,600.00 | 16,452,816.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,856,296.26 | 36.92 | 48.76 |
| 金融业 | 119,969,460.20 | 18.86 | 24.91 |
| 采矿业 | 45,095,044.72 | 7.09 | 9.36 |
| 房地产业 | 24,033,400.00 | 3.78 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,475,807.38 | 3.69 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,886,995.25 | 3.44 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,824,436.46 | 1.86 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,671.65 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 167,040.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 3,799.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.71 | - | 22.89 | 636,161,462.84 |
| 2026-03-31 | 84.37 | - | 15.86 | 660,343,838.49 |
| 2025-12-31 | 83.06 | - | 15.81 | 716,902,378.73 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 5.87 | 716,463,856.04 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.68 | 600,782,911.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 4202 | 109.54 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
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