招商价值

(217009)

净值:
1.0639
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.1839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商价值(217009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0639-1.44%
2019-06-051.0794-0.17%
2019-05-311.1013-0.34%
2019-05-301.1051-0.67%
2019-05-291.11250.01%
2019-05-281.11240.82%
2019-05-271.10341.07%
2019-05-241.09170.00%
基金公司 招商基金 基金经理 郭锐
销售机构 查看详情 发行份额 96.0797亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7309亿元
最近分红 招商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 662/3061
最近一月 8.44% 143/3061
最近三月 1.64% 376/3061
最近六月 30.77% 214/3061
最近一年 12.38% 314/3061
今年以来 35.92% 181/3061
成立以来 32.97% 766/3061
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002250联化科技612.538759.197.52-1.13%-12.95%-7.45%制造业
603899晨光文具382.346652.725.713.71%1.19%2.41%制造业
002019亿帆医药370.056172.435.30-2.73%-7.22%-3.10%制造业
002677浙江美大349.694871.224.18-0.51%10.76%14.48%制造业
600383金地集团304.833496.413.002.99%5.18%4.21%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37341.5648.30
金融业6983.089.03
信息传输、软件和信息技术服务业4794.066.20
交通运输、仓储和邮政业4367.965.65
房地产业3322.694.30
其他20503.3226.52
招商价值(217009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60192.8376.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5033.316.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0012.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2247.732.87
其他各项资产968.441.23
招商价值(217009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-10至今郭锐81310.9121.78
2014-01-292015-02-28吴渭39516.3232.34
2011-11-252014-01-29赵龙7962.8714.05
2009-08-272011-12-21张力846-18.60-9.28
2008-04-032009-06-24黄顺祥447-16.07-4.74
2007-03-302008-03-20程国发35637.0646.55
2007-03-302011-07-28张冰15818.2444.36
现任基金经理:郭锐