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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：2.2412
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9965 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.9990 | -0.94% |
| 2026-02-04 | 2.0180 | 2.24% |
| 2026-02-03 | 1.9737 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 1.9358 | -4.16% |
| 2026-01-30 | 2.0198 | -1.91% |
| 2026-01-29 | 2.0591 | 1.23% |
| 2026-01-28 | 2.0341 | 1.69% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.17亿元
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份额规模
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3.8520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.13%
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最近两年
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55.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,168,900.00 | 27,574,351.00 | 3.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,594,700.00 | 27,269,370.00 | 3.80 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 477,312.00 | 27,034,951.68 | 3.77 |
| 000975 | 山金国际 | 963,420.00 | 23,440,008.60 | 3.27 |
| 601601 | 中国太保 | 547,200.00 | 22,933,152.00 | 3.20 |
| 601111 | 中国国航 | 2,388,100.00 | 22,376,497.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 320,300.00 | 21,908,520.00 | 3.06 |
| 300059 | 东方财富 | 917,893.00 | 21,276,759.74 | 2.97 |
| 600801 | 华新建材 | 859,700.00 | 21,097,038.00 | 2.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 460,800.00 | 20,966,400.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,525,561.99 | 35.92 | 43.25 |
| 金融业 | 165,485,238.74 | 23.08 | 27.79 |
| 采矿业 | 71,333,264.08 | 9.95 | 11.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,959,648.16 | 7.81 | 9.40 |
| 房地产业 | 30,105,390.00 | 4.20 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,615,135.68 | 1.06 | 1.28 |
| 建筑业 | 7,153,515.00 | 1.00 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,586.31 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 44,039.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.06 | - | 15.81 | 716,902,378.73 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 5.87 | 716,463,856.04 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.68 | 600,782,911.67 |
| 2025-03-31 | 89.73 | - | 10.32 | 618,213,571.77 |
| 2024-12-31 | 82.03 | 0.03 | 17.10 | 618,916,657.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 4016 | 131.68 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
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