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招商核心价值混合(217009)
招商核心价值混合
(217009)
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累计净值：2.1088
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8641 | 0.74% |
| 2025-12-25 | 1.8504 | 0.26% |
| 2025-12-24 | 1.8456 | 0.36% |
| 2025-12-23 | 1.8390 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.8383 | 0.15% |
| 2025-12-19 | 1.8355 | 0.55% |
| 2025-12-18 | 1.8255 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 1.8295 | 2.04% |
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基金全称
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招商核心价值混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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郭锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.16亿元
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份额规模
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3.9841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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4.49%
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最近三月
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4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.17%
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最近两年
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30.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 808,700.00 | 52,921,328.00 | 7.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 287,710.00 | 40,316,802.30 | 5.63 |
| 002738 | 中矿资源 | 655,400.00 | 32,442,300.00 | 4.53 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,594,700.00 | 27,652,098.00 | 3.86 |
| 300059 | 东方财富 | 1,006,800.00 | 27,304,416.00 | 3.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,168,900.00 | 25,446,953.00 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 816,812.00 | 24,046,945.28 | 3.36 |
| 000975 | 山金国际 | 963,420.00 | 21,994,878.60 | 3.07 |
| 600031 | 三一重工 | 928,900.00 | 21,587,636.00 | 3.01 |
| 688114 | 华大智造 | 299,343.00 | 20,705,555.31 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,769,530.02 | 59.15 | 62.62 |
| 金融业 | 140,802,350.00 | 19.65 | 20.81 |
| 采矿业 | 53,922,223.88 | 7.53 | 7.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,300,147.00 | 4.93 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 12,316,279.41 | 1.72 | 1.82 |
| 房地产业 | 9,900,456.00 | 1.38 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657,337.64 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 5.87 | 716,463,856.04 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.68 | 600,782,911.67 |
| 2025-03-31 | 89.73 | - | 10.32 | 618,213,571.77 |
| 2024-12-31 | 82.03 | 0.03 | 17.10 | 618,916,657.76 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 0.03 | 16.65 | 675,339,494.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-02-10 | - | 郭锐 | 3976 | 116.31 |
| 2014-01-29 | 2015-02-28 | 吴渭 | 395 | 18.38 |
| 2011-11-25 | 2014-01-29 | 赵龙 | 796 | 0.65 |
| 2009-08-27 | 2011-12-21 | 张力 | 846 | -18.26 |
| 2008-04-03 | 2009-06-24 | 黄顺祥 | 447 | -15.92 |
| 2007-03-30 | 2011-07-28 | 张冰 | 1581 | 8.09 |
| 2007-03-30 | 2008-03-20 | 程国发 | 356 | 33.52 |
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