招商安心收益

(217011)

净值:
1.5160
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安心收益(217011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.51600.00%
2019-06-051.51600.07%
2019-05-311.51500.07%
2019-05-301.51400.00%
2019-05-291.51400.07%
2019-05-281.5130-0.07%
2019-05-271.51400.00%
2019-05-241.51400.00%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 54.3977亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.5239亿元
最近分红 招商安心收益成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1746/2620
最近一月 0.20% 1811/2620
最近三月 1.13% 276/2620
最近六月 2.61% 632/2620
最近一年 7.28% 359/2620
今年以来 2.41% 632/2620
成立以来 100.80% 51/2620
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.16752.65%
高贝塔B0.80412.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002391长青股份64.681291.072.448.81%11.10%15.68%制造业
601929吉视传媒57.88875.091.662.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材57.34798.171.51-0.10%1.73%1.11%制造业
600085同仁堂30.001077.302.04-0.91%-2.22%-3.14%制造业
600674川投能源13.00162.630.310.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3172.026.00
信息传输、软件和信息技术服务业875.091.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.500.31
金融业24.040.05
租赁和商务服务业3.380.01
其他48550.8191.97
招商安心收益(217011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券505397.2197.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.010.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1956.090.38
其他各项资产8385.451.62
招商安心收益(217011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-27至今马龙113335.0229.37
2012-08-302015-04-11孙海波95426.4832.29
2010-08-192012-08-30谢志华7427.684.09
2008-10-222010-08-19佘春宁66618.3014.25
现任基金经理:马龙