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招商安心收益C

(217011)

净值:
1.5979
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.9449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
招商安心收益C(217011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.5979-0.05%
2020-06-161.5987-0.04%
2020-06-151.59930.09%
2020-06-121.59790.09%
2020-06-111.59650.05%
2020-06-101.59570.02%
2020-06-091.59540.05%
2020-06-081.5946-0.06%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 54.3977亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 69.1971亿元
最近分红 招商安心收益C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.60763.14%
招商医药健康2.46101.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002391长青股份64.681291.072.44制造业
601929吉视传媒57.88875.091.66信息传输、软件和信息技术服务业
002521齐峰新材57.34798.171.51制造业
600085同仁堂30.001077.302.04制造业
600674川投能源13.00162.630.31电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3172.026.00
信息传输、软件和信息技术服务业875.091.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业164.500.31
金融业24.040.05
租赁和商务服务业3.380.01
其他48550.8191.97
招商安心收益C(217011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券884019.8195.94
资产支持证券13636.101.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6243.840.68
其他各项资产17491.801.90
招商安心收益C(217011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-27至今马龙113335.0229.37
2012-08-302015-04-11孙海波95426.4832.29
2010-08-192012-08-30谢志华7427.684.09
2008-10-222010-08-19佘春宁66618.3014.25
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