招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：4.1260
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.1260 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 4.1510 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 4.1540 | 2.54% |
| 2026-08-06 | 4.0510 | 1.02% |
| 2026-08-05 | 4.0100 | 2.93% |
| 2026-08-04 | 3.8960 | 3.70% |
| 2026-08-03 | 3.7570 | -3.57% |
| 2026-07-31 | 3.8960 | 2.04% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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0.4303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.90%
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最近一月
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-12.92%
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最近三月
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-2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.37%
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最近两年
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63.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 38,900.00 | 13,281,238.00 | 5.84 |
| 688019 | 安集科技 | 36,324.00 | 12,330,545.04 | 5.42 |
| 600176 | 中国巨石 | 144,258.00 | 10,513,523.04 | 4.62 |
| 002028 | 思源电气 | 58,600.00 | 10,137,800.00 | 4.46 |
| 301526 | 国际复材 | 216,200.00 | 10,090,054.00 | 4.43 |
| 688627 | 精智达 | 11,115.00 | 7,947,225.00 | 3.49 |
| 688141 | 杰华特 | 48,446.00 | 7,436,461.00 | 3.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 13,436.00 | 7,381,604.04 | 3.24 |
| 002837 | 英维克 | 91,498.00 | 7,279,580.88 | 3.20 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 272,600.00 | 7,090,326.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,273,322.21 | 81.86 | 94.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,007,209.44 | 4.84 | 5.55 |
| 金融业 | 764,640.00 | 0.34 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,162.44 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 17,483.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.09 | - | 13.45 | 227,539,463.82 |
| 2026-03-31 | 79.44 | - | 11.77 | 180,179,449.02 |
| 2025-12-31 | 87.26 | - | 8.05 | 211,316,292.34 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 8.93 | 232,631,368.48 |
| 2025-06-30 | 84.41 | - | 8.33 | 172,280,393.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 4118 | 125.83 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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