招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：3.3490
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.3490 | -0.95% |
| 2026-11-12 | 3.3810 | 0.03% |
| 2026-11-11 | 3.3800 | 1.47% |
| 2026-11-10 | 3.3310 | 0.82% |
| 2026-11-09 | 3.3040 | 0.21% |
| 2026-11-06 | 3.2970 | -1.73% |
| 2026-11-05 | 3.3550 | 0.72% |
| 2026-11-04 | 3.3310 | 4.78% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.68亿元
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份额规模
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0.4340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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-10.12%
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最近三月
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-19.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.18%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 32,800.00 | 7,865,112.00 | 4.68 |
| 688019 | 安集科技 | 34,962.00 | 7,376,982.00 | 4.39 |
| 002966 | 苏州银行 | 760,000.00 | 7,068,000.00 | 4.21 |
| 002028 | 思源电气 | 58,600.00 | 7,058,956.00 | 4.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 164,358.00 | 6,477,348.78 | 3.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 30,400.00 | 5,734,048.00 | 3.42 |
| 300502 | 新易盛 | 14,404.00 | 5,603,156.00 | 3.34 |
| 688630 | 芯碁微装 | 14,360.00 | 5,581,444.80 | 3.32 |
| 301526 | 国际复材 | 201,300.00 | 5,429,061.00 | 3.23 |
| 688627 | 精智达 | 12,586.00 | 5,321,360.80 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,704,687.89 | 55.22 | 68.66 |
| 金融业 | 31,948,642.00 | 19.03 | 23.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,267,170.00 | 2.54 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,938,312.49 | 1.75 | 2.18 |
| 采矿业 | 1,577,187.02 | 0.94 | 1.17 |
| 房地产业 | 1,012,380.00 | 0.60 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,625.62 | 0.34 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.42 | - | 10.76 | 167,887,491.65 |
| 2026-06-30 | 87.09 | - | 13.45 | 227,539,463.82 |
| 2026-03-31 | 79.44 | - | 11.77 | 180,179,449.02 |
| 2025-12-31 | 87.26 | - | 8.05 | 211,316,292.34 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 8.93 | 232,631,368.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 4212 | 83.31 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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