招商中小盘混合
(217013)
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累计净值：3.6880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6880 | 0.90% |
| 2026-02-05 | 3.6550 | -2.04% |
| 2026-02-04 | 3.7310 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 3.7460 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 3.6620 | -3.12% |
| 2026-01-30 | 3.7800 | 0.05% |
| 2026-01-29 | 3.7780 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 3.8510 | 0.42% |
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基金全称
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招商中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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韩冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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0.5860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.43%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.64%
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最近两年
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47.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 169,400.00 | 9,606,674.00 | 4.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 224,600.00 | 8,489,880.00 | 4.02 |
| 002837 | 英维克 | 77,391.00 | 8,272,323.99 | 3.91 |
| 002028 | 思源电气 | 52,700.00 | 8,146,893.00 | 3.86 |
| 688019 | 安集科技 | 36,910.00 | 8,043,427.20 | 3.81 |
| 002555 | 三七互娱 | 294,000.00 | 6,938,400.00 | 3.28 |
| 002966 | 苏州银行 | 783,500.00 | 6,495,215.00 | 3.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 81,075.00 | 6,257,368.50 | 2.96 |
| 603737 | 三棵树 | 129,300.00 | 5,982,711.00 | 2.83 |
| 002311 | 海大集团 | 102,300.00 | 5,665,374.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,903,948.52 | 63.37 | 72.62 |
| 金融业 | 20,081,741.50 | 9.50 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,092,609.70 | 9.04 | 10.35 |
| 采矿业 | 11,054,320.08 | 5.23 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,644.48 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,765.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.26 | - | 8.05 | 211,316,292.34 |
| 2025-09-30 | 86.24 | - | 8.93 | 232,631,368.48 |
| 2025-06-30 | 84.41 | - | 8.33 | 172,280,393.33 |
| 2025-03-31 | 84.75 | - | 19.67 | 176,634,670.98 |
| 2024-12-31 | 82.54 | - | 8.73 | 175,380,601.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 韩冰 | 3933 | 101.86 |
| 2017-04-13 | 2019-03-22 | 张西林 | 708 | 8.11 |
| 2016-01-20 | 2017-03-11 | 孙振峰 | 416 | -11.39 |
| 2013-12-21 | 2015-02-28 | 吴渭 | 434 | 33.27 |
| 2012-04-11 | 2015-05-08 | 吴昊 | 1122 | 107.85 |
| 2009-12-25 | 2011-12-21 | 张力 | 726 | -16.30 |
| 2009-12-25 | 2012-04-11 | 周德昕 | 838 | -15.90 |
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