基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证消费80ETF联接A(217017) |
净值：
2.0808
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.0808 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,900.00 | 172,753.00 | 0.07 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600.00 | 145,024.00 | 0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,200.00 | 120,120.00 | 0.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,100.00 | 71,247.00 | 0.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 400.00 | 68,680.00 | 0.03 |
| 601888 | 中国中免 | 700.00 | 66,192.00 | 0.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,500.00 | 65,225.00 | 0.02 |
| 601127 | 赛力斯 | 500.00 | 60,480.00 | 0.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 200.00 | 53,478.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,731,357.20 | 0.66 | 84.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,028.00 | 0.06 | 7.80 |
| 租赁和商务服务业 | 66,192.00 | 0.03 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 57,606.00 | 0.02 | 2.82 |
| 住宿和餐饮业 | 10,108.00 | - | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 8,042.00 | - | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,475.00 | - | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.77 | 4.61 | 0.65 | 263,776,158.48 |
| 2025-09-30 | - | 1.99 | 3.14 | 302,679,009.37 |
| 2025-06-30 | - | 0.85 | 4.46 | 225,729,545.34 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 1.07 | 4.56 | 226,175,772.23 |
| 2024-12-31 | 0.51 | 4.03 | 1.25 | 227,332,670.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1754 | -28.97 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 136.82 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 66.39 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 23.70 |
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