消费ETF联接A

(217017)

净值:
1.4399
日增长率:
-1.09%
累计净值:1.4399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接A(217017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4399-1.09%
2019-06-051.4557-1.06%
2019-05-311.4863-0.22%
2019-05-301.4896-0.27%
2019-05-291.4936-0.39%
2019-05-281.49951.38%
2019-05-271.47910.82%
2019-05-241.46710.40%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 24.0250亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0693亿元
最近分红 消费ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.22% 32/435
最近一月 -0.56% 201/435
最近三月 3.86% 31/435
最近六月 16.63% 40/435
最近一年 -11.16% 205/435
今年以来 20.09% 101/435
成立以来 48.63% 52/435
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.108.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团0.319.630.08-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔0.274.060.031.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业0.265.650.05-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药0.157.590.060.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业227.492.13
批发和零售业16.590.16
租赁和商务服务业12.980.12
文化、体育和娱乐业6.360.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.100.04
其他10390.6497.49
消费ETF联接A(217017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票277.872.59
存托凭证0.000.00
基金投资9804.6891.31
债券0.600.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计649.686.05
其他各项资产5.280.05
消费ETF联接A(217017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1106.392.22
2013-01-19至今罗毅156558.9440.16
2010-12-082017-01-13王平222823.7016.99
现任基金经理:苏燕青