消费ETF联接A

(217017)

净值:
1.7769
日增长率:
1.05%
累计净值:1.7769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF联接A(217017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.77691.05%
2020-02-111.75840.60%
2020-02-101.7480-0.12%
2020-02-071.75010.03%
2020-02-061.74962.38%
2020-02-051.70902.61%
2020-02-041.66562.35%
2020-02-031.6274-5.96%
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 24.0250亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2254亿元
最近分红 消费ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 49/527
最近一月 2.14% 59/527
最近三月 10.24% 63/527
最近六月 11.33% 55/527
最近一年 32.35% 22/527
今年以来 37.02% 36/527
成立以来 69.59% 50/527
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份0.5411.660.10制造业
600104上汽集团0.319.630.08制造业
600690青岛海尔0.274.060.03制造业
600518康美药业0.265.650.05制造业
600276恒瑞医药0.157.590.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业227.492.13
批发和零售业16.590.16
租赁和商务服务业12.980.12
文化、体育和娱乐业6.360.06
信息传输、软件和信息技术服务业4.100.04
其他10390.6497.49
消费ETF联接A(217017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71.620.58
存托凭证0.000.00
基金投资11513.9093.27
债券110.130.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计576.834.67
其他各项资产72.040.58
消费ETF联接A(217017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1106.392.22
2013-01-19至今罗毅156558.9440.16
2010-12-082017-01-13王平222823.7016.99
现任基金经理:苏燕青