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宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
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累计净值：3.4590
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2026-09-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-21 | 2.5990 | 1.64% |
| 2026-09-18 | 2.5570 | 1.15% |
| 2026-09-17 | 2.5280 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 2.5380 | 1.32% |
| 2026-09-15 | 2.5050 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 2.5160 | -0.40% |
| 2026-09-11 | 2.5260 | -2.06% |
| 2026-09-10 | 2.5790 | -1.00% |
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基金全称
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宏利逆向策略混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.4041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-11.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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55.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 6,601,500.00 | 5.29 |
| 688503 | 聚和材料 | 32,897.00 | 4,365,431.90 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 3.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 143,400.00 | 3,104,610.00 | 2.49 |
| 300857 | 协创数据 | 9,000.00 | 3,059,100.00 | 2.45 |
| 300604 | 长川科技 | 8,700.00 | 2,970,354.00 | 2.38 |
| 301308 | 江波龙 | 4,100.00 | 2,885,580.00 | 2.31 |
| 688409 | 富创精密 | 8,300.00 | 2,541,875.00 | 2.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,886,000.00 | 1.51 |
| 600499 | 科达制造 | 136,000.00 | 1,876,800.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,697,297.26 | 76.68 | 82.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,637,198.85 | 6.12 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 3,151,575.00 | 2.53 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,836,534.28 | 2.27 | 2.44 |
| 采矿业 | 2,832,432.40 | 2.27 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,267,530.00 | 1.02 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,081,127.00 | 0.87 | 0.93 |
| 金融业 | 718,809.00 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 590,730.00 | 0.47 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 403,750.00 | 0.32 | 0.35 |
| 建筑业 | 54,404.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | 4.68 | 2.64 | 124,806,328.51 |
| 2026-03-31 | 93.35 | 5.49 | 1.59 | 97,773,594.48 |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.25 | 2.04 | 103,868,807.47 |
| 2025-09-30 | 93.36 | 5.26 | 1.97 | 111,561,040.30 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 5.23 | 2.42 | 102,200,043.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 664 | 36.57 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
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