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宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
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累计净值：3.3140
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4540 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 2.4440 | -1.29% |
| 2026-02-04 | 2.4760 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 2.4620 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 2.4100 | -3.41% |
| 2026-01-30 | 2.4950 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 2.5180 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 2.5440 | 0.20% |
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基金全称
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宏利逆向策略混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.4445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.95%
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最近两年
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48.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,983,204.00 | 1.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 35,200.00 | 1,601,600.00 | 1.54 |
| 688183 | 生益电子 | 16,604.00 | 1,588,836.76 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 21,700.00 | 1,484,280.00 | 1.43 |
| 002560 | 通达股份 | 146,500.00 | 1,476,720.00 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 34,300.00 | 1,444,030.00 | 1.39 |
| 300604 | 长川科技 | 13,900.00 | 1,408,209.00 | 1.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 67,600.00 | 1,352,000.00 | 1.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,000.00 | 1,310,540.00 | 1.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 72,300.00 | 1,243,560.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,264,633.94 | 51.28 | 55.04 |
| 金融业 | 12,781,525.00 | 12.31 | 13.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,741,883.00 | 5.53 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,494,579.46 | 4.33 | 4.64 |
| 采矿业 | 3,248,568.00 | 3.13 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,065,317.44 | 2.95 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,980,355.60 | 2.87 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,631,438.00 | 2.53 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 2,390,342.00 | 2.30 | 2.47 |
| 建筑业 | 2,249,538.00 | 2.17 | 2.32 |
| 房地产业 | 1,204,120.00 | 1.16 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,172,600.00 | 1.13 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 782,703.00 | 0.75 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 767,434.00 | 0.74 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.17 | 5.25 | 2.04 | 103,868,807.47 |
| 2025-09-30 | 93.36 | 5.26 | 1.97 | 111,561,040.30 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 5.23 | 2.42 | 102,200,043.95 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.12 | 1.74 | 104,057,512.18 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.05 | 2.18 | 105,406,668.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 437 | 28.95 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
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