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大摩多元债A

(233012)

净值:
1.3040
日增长率:
0.08%
累计净值:2.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债A(233012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-261.30400.08%
2021-05-251.30300.54%
2021-05-241.29600.15%
2021-05-211.2940-0.15%
2021-05-201.2960-0.08%
2021-05-191.29700.08%
2021-05-181.2960-0.08%
2021-05-171.29700.31%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 8.0620亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8671亿元
最近分红 大摩多元债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3625/3936
最近一月 -0.23% 3673/3936
最近三月 1.00% 2165/3936
最近六月 0.74% 3214/3936
最近一年 5.25% 468/3936
今年以来 0.28% 3343/3936
成立以来 105.70% 97/3936
基金简称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A0.90811.49%
大摩万众创新混合C0.90781.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技660.004672.801.96制造业
000100TCL科技360.003362.401.61制造业
002065东华软件248.332530.460.67信息传输、软件和信息技术服务业
603019中科曙光171.206457.661.72制造业
600887伊利股份143.005505.501.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24186.7211.59
信息传输、软件和信息技术服务业1668.500.80
其他182822.8987.61
大摩多元债A(233012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55355.8510.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券430410.8183.86
资产支持证券4896.140.95
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16199.183.16
其他各项资产6383.861.24
大摩多元债A(233012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李轶
  • 基金公告
    暂无信息!
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