大摩多元债A

(233012)

净值:
1.9410
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.9410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
大摩多元债A(233012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.9410-0.10%
2020-04-021.94300.47%
2020-04-011.93400.05%
2020-03-311.93300.10%
2020-03-301.9310-0.52%
2020-03-301.9310-0.52%
2020-03-301.9310-0.52%
2020-03-271.9410-0.10%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 李轶
销售机构 查看详情 发行份额 8.0620亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0984亿元
最近分红 大摩多元债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 2581/2932
最近一月 -0.53% 2572/2932
最近三月 2.24% 152/2932
最近六月 3.53% 221/2932
最近一年 8.32% 226/2932
今年以来 7.70% 245/2932
成立以来 87.50% 86/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩卓越成长混合2.67040.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000018神州长城97.94741.420.95建筑业
601699潞安环能81.00633.420.81采矿业
002155湖南黄金79.71762.820.98采矿业
002068黑猫股份70.00588.700.75制造业
000065北方国际64.541534.831.96建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27097.7010.38
金融业5594.002.14
卫生和社会工作4511.631.73
信息传输、软件和信息技术服务业2310.680.89
其他221476.8184.86
大摩多元债A(233012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39514.0113.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券215591.9376.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.010.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20861.057.37
其他各项资产6368.362.25
大摩多元债A(233012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-28至今李轶170965.5039.22
现任基金经理:李轶