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大摩多元收益债券A(233012)
大摩多元收益债券A
(233012)
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累计净值：2.1106
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3177 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 1.3162 | -0.31% |
| 2026-08-12 | 1.3203 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 1.3207 | -0.47% |
| 2026-08-10 | 1.3270 | 0.23% |
| 2026-08-07 | 1.3239 | 0.32% |
| 2026-08-06 | 1.3197 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.3199 | 0.50% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 6,700.00 | 1,065,434.00 | 1.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,800.00 | 1,041,920.00 | 1.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 94,400.00 | 1,017,632.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,200.00 | 947,128.00 | 0.94 |
| 600803 | 新奥股份 | 58,100.00 | 917,980.00 | 0.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 12,200.00 | 891,820.00 | 0.88 |
| 600026 | 中远海能 | 45,800.00 | 821,652.00 | 0.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 8,600.00 | 798,510.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,900.00 | 776,826.00 | 0.77 |
| 601985 | 中国核电 | 84,200.00 | 760,326.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,914,971.45 | 11.77 | 64.77 |
| 金融业 | 2,246,140.00 | 2.22 | 12.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,678,306.00 | 1.66 | 9.12 |
| 采矿业 | 1,129,646.00 | 1.12 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 821,652.00 | 0.81 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604,958.20 | 0.60 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.18 | 103.43 | 3.42 | 101,195,980.24 |
| 2026-03-31 | 18.90 | 115.97 | 3.41 | 101,392,052.28 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 80.83 | 3.13 | 105,987,839.07 |
| 2025-09-30 | 17.80 | 82.90 | 5.07 | 109,297,042.32 |
| 2025-06-30 | 16.06 | 120.81 | 2.69 | 127,077,235.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 635 | 11.03 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 727 | 9.90 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.89 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.18 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -2.89 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 100.68 |
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