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大摩多元收益债券A(233012)
大摩多元收益债券A
(233012)
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累计净值：2.1016
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3087 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.3071 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.3103 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3094 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 1.3004 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.3149 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.3206 | -0.09% |
| 2026-01-28 | 1.3218 | 0.39% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.5185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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10.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 58,100.00 | 1,206,156.00 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,900.00 | 1,185,443.00 | 1.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 59,800.00 | 1,173,874.00 | 1.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,200.00 | 1,145,542.00 | 1.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 63,800.00 | 1,027,818.00 | 0.97 |
| 601336 | 新华保险 | 14,400.00 | 1,003,680.00 | 0.95 |
| 002202 | 金风科技 | 48,000.00 | 979,200.00 | 0.92 |
| 600919 | 江苏银行 | 93,700.00 | 974,480.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 969,060.00 | 0.91 |
| 000933 | 神火股份 | 35,200.00 | 966,944.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,629,629.76 | 11.92 | 62.24 |
| 金融业 | 3,761,050.00 | 3.55 | 18.53 |
| 采矿业 | 2,377,573.00 | 2.24 | 11.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206,156.00 | 1.14 | 5.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,240.00 | 0.30 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.15 | 80.83 | 3.13 | 105,987,839.07 |
| 2025-09-30 | 17.80 | 82.90 | 5.07 | 109,297,042.32 |
| 2025-06-30 | 16.06 | 120.81 | 2.69 | 127,077,235.66 |
| 2025-03-31 | 18.93 | 117.63 | 6.40 | 138,645,581.32 |
| 2024-12-31 | 16.15 | 121.10 | 2.44 | 151,231,124.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 446 | 10.27 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 538 | 9.15 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.89 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.18 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -2.89 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 100.68 |
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