基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝动力组合混合A(240004) |
净值：
3.6886
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：6.1986 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,186,600.00 | 81,163,440.00 | 6.23 |
| 600958 | 东方证券 | 4,929,389.00 | 53,730,340.10 | 4.12 |
| 300033 | 同花顺 | 166,400.00 | 53,610,752.00 | 4.11 |
| 300059 | 东方财富 | 2,283,200.00 | 52,924,576.00 | 4.06 |
| 600030 | 中信证券 | 1,818,600.00 | 52,212,006.00 | 4.01 |
| 601088 | 中国神华 | 1,286,800.00 | 52,115,400.00 | 4.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,204,600.00 | 52,006,514.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,300.00 | 51,368,814.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,351,800.00 | 46,596,546.00 | 3.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,054,231.00 | 44,926,031.97 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 584,600,288.10 | 44.85 | 49.25 |
| 制造业 | 356,739,391.37 | 27.37 | 30.06 |
| 采矿业 | 151,259,231.24 | 11.60 | 12.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,065,947.59 | 5.91 | 6.49 |
| 房地产业 | 10,404,300.00 | 0.80 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,789,572.00 | 0.52 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.05 | - | 7.87 | 1,303,530,282.27 |
| 2025-09-30 | 93.65 | - | 7.13 | 1,458,900,636.52 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 6.74 | 1,216,932,847.51 |
| 2025-03-31 | 93.38 | - | 8.91 | 1,373,961,413.48 |
| 2024-12-31 | 77.91 | - | 21.62 | 1,238,361,347.78 |
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