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华宝多策略增长A(240005)
华宝多策略增长A
(240005)
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累计净值：5.0702
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.5687 | 2.45% |
| 2026-02-06 | 0.5551 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0.5551 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 0.5633 | -1.40% |
| 2026-02-03 | 0.5713 | 2.57% |
| 2026-02-02 | 0.5570 | -2.43% |
| 2026-01-30 | 0.5709 | 0.11% |
| 2026-01-29 | 0.5703 | -0.59% |
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基金全称
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华宝多策略增长开放式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.30亿元
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份额规模
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15.1897亿份
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成立以来分红
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每份累计2.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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13.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.73%
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最近两年
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48.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 103,000.00 | 62,830,000.00 | 7.56 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,380,000.00 | 59,795,400.00 | 7.20 |
| 300502 | 新易盛 | 134,000.00 | 57,737,920.00 | 6.95 |
| 300390 | 天华新能 | 880,000.00 | 48,056,800.00 | 5.78 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,130,000.00 | 42,793,100.00 | 5.15 |
| 601100 | 恒立液压 | 363,000.00 | 39,897,330.00 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 4.15 |
| 300421 | 力星股份 | 922,000.00 | 33,911,160.00 | 4.08 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,900,000.00 | 31,236,000.00 | 3.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 540,000.00 | 30,623,400.00 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,945,835.97 | 74.60 | 92.91 |
| 采矿业 | 34,573,284.72 | 4.16 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,942,000.00 | 1.44 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 712,526.88 | 0.09 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.29 | 2.93 | 17.52 | 831,012,889.43 |
| 2025-09-30 | 84.52 | 3.08 | 13.46 | 786,735,032.18 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 4.96 | 17.23 | 650,272,120.50 |
| 2025-03-31 | 80.26 | 5.61 | 17.87 | 680,106,550.88 |
| 2024-12-31 | 80.16 | 5.37 | 17.56 | 709,211,481.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 丁靖斐 | 1211 | 20.21 |
| 2015-11-05 | 2023-06-02 | 蔡目荣 | 2766 | 33.51 |
| 2013-02-08 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1000 | 52.83 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 胡戈游 | 727 | -37.45 |
| 2007-10-11 | 2013-02-08 | 牟旭东 | 1947 | -32.34 |
| 2006-09-14 | 2007-10-11 | 黄小坚 | 392 | 251.31 |
| 2006-04-28 | 2007-04-13 | 余荣权 | 350 | 124.82 |
| 2004-05-11 | 2006-04-28 | 童国林 | 717 | 19.50 |
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