基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币B(240007) |
每万份收益：
0.3007元
|
7日年化率：
1.0780%
|
2026-11-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260201 | 26国开01 | 1,372,860,312.42 | 1.45 |
| 220203 | 22国开03 | 1,041,556,670.01 | 1.10 |
| 260301 | 26进出01 | 1,008,439,123.05 | 1.07 |
| 112603212 | 26农业银行CD212 | 985,591,786.20 | 1.04 |
| 112605304 | 26建设银行CD304 | 894,010,496.76 | 0.94 |
| 112605227 | 26建设银行CD227 | 796,215,378.45 | 0.84 |
| 112603208 | 26农业银行CD208 | 794,657,247.24 | 0.84 |
| 112606158 | 26交通银行CD158 | 596,460,040.24 | 0.63 |
| 112605289 | 26建设银行CD289 | 498,682,570.24 | 0.53 |
| 112609212 | 26浦发银行CD212 | 498,632,900.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 44.79 | 31.32 | 94,653,357,742.49 |
| 2026-06-30 | - | 49.08 | 42.36 | 95,875,307,534.11 |
| 2026-03-31 | - | 47.99 | 48.22 | 96,859,290,370.77 |
| 2025-12-31 | - | 54.35 | 46.19 | 95,014,770,934.14 |
| 2025-09-30 | - | 42.83 | 42.16 | 93,772,703,482.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 1377 | 6.11 |
| 2021-03-09 | 2026-09-16 | 厉卓然 | 2017 | 10.23 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 17.81 |
| 2011-11-15 | 2023-02-07 | 陈昕 | 4102 | 44.80 |
| 2010-06-26 | 2011-11-15 | 华志贵 | 507 | 4.57 |
| 2007-02-28 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 1214 | 8.97 |
| 2005-03-31 | 2007-02-28 | 王旭巍 | 699 | 4.09 |
微信公众号
证券之星APP
