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华宝先进成长混合(240009)
华宝先进成长混合
(240009)
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累计净值：6.4367
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 6.1687 | 2.84% |
| 2026-08-13 | 5.9986 | 0.30% |
| 2026-08-12 | 5.9808 | 1.71% |
| 2026-08-11 | 5.8800 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 5.8774 | -1.61% |
| 2026-08-07 | 5.9736 | 0.72% |
| 2026-08-06 | 5.9309 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 5.9378 | 1.28% |
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基金全称
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华宝先进成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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陈怀逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.65亿元
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份额规模
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1.4599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.27%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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4.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.84%
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最近两年
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69.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 163,380.00 | 99,171,660.00 | 10.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,700.00 | 91,059,000.00 | 9.43 |
| 601138 | 工业富联 | 1,206,800.00 | 87,070,620.00 | 9.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 196,400.00 | 77,187,164.00 | 8.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 472,200.00 | 72,010,500.00 | 7.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 875,201.00 | 61,614,150.40 | 6.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 234,861.00 | 35,886,760.80 | 3.72 |
| 002432 | 九安医疗 | 500,900.00 | 35,403,612.00 | 3.67 |
| 603083 | 剑桥科技 | 121,000.00 | 30,839,270.00 | 3.19 |
| 600176 | 中国巨石 | 370,000.00 | 26,965,600.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,623,684.32 | 76.61 | 91.89 |
| 金融业 | 44,669,984.00 | 4.63 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,507,106.60 | 1.19 | 1.43 |
| 采矿业 | 9,065,088.00 | 0.94 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.37 | - | 17.31 | 965,389,176.52 |
| 2026-03-31 | 78.85 | - | 21.49 | 736,683,734.15 |
| 2025-12-31 | 78.12 | - | 20.44 | 780,526,220.31 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.00 | 885,198,695.10 |
| 2025-06-30 | 89.82 | - | 10.62 | 799,823,383.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 陈怀逸 | 227 | 26.47 |
| 2021-12-21 | 2025-12-31 | 闫旭 | 1471 | -29.17 |
| 2017-12-27 | 2021-12-21 | 曾豪 | 1455 | 136.28 |
| 2015-05-07 | 2017-12-27 | 季鹏 | 965 | -21.88 |
| 2012-06-01 | 2015-05-07 | 朱亮 | 1070 | 177.60 |
| 2011-02-11 | 2013-02-08 | 李靖 | 728 | -22.31 |
| 2009-05-14 | 2011-02-11 | 吴丰树 | 638 | 14.47 |
| 2006-11-07 | 2009-05-14 | 魏东 | 919 | 90.89 |
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