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华宝先进成长混合(240009)
华宝先进成长混合
(240009)
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累计净值：4.9130
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 4.6450 | -1.24% |
| 2025-12-12 | 4.7034 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 4.6625 | -1.23% |
| 2025-12-10 | 4.7208 | -0.38% |
| 2025-12-09 | 4.7389 | -0.68% |
| 2025-12-08 | 4.7712 | 0.53% |
| 2025-12-05 | 4.7462 | 0.71% |
| 2025-12-04 | 4.7128 | 0.74% |
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基金全称
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华宝先进成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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闫旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.85亿元
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份额规模
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1.7317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.65%
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最近一月
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-5.22%
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最近三月
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-6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.54%
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最近两年
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10.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,300.00 | 37,104,600.00 | 4.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 970,300.00 | 36,386,250.00 | 4.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 208,100.00 | 33,708,038.00 | 3.81 |
| 603298 | 杭叉集团 | 937,300.00 | 26,928,629.00 | 3.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,692,300.00 | 26,569,110.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 404,900.00 | 26,192,981.00 | 2.96 |
| 601728 | 中国电信 | 3,897,600.00 | 25,958,016.00 | 2.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 479,800.00 | 25,611,724.00 | 2.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,278,000.00 | 25,368,300.00 | 2.87 |
| 000506 | 招金黄金 | 2,196,300.00 | 23,873,781.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,506,141.49 | 61.40 | 67.85 |
| 金融业 | 77,103,101.00 | 8.71 | 9.62 |
| 采矿业 | 50,442,891.00 | 5.70 | 6.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,756,594.00 | 3.59 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,958,016.00 | 2.93 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 20,916,239.85 | 2.36 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,315,100.00 | 1.96 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,303,930.00 | 1.95 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,748,025.00 | 0.99 | 1.09 |
| 教育 | 8,031,738.00 | 0.91 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.00 | 885,198,695.10 |
| 2025-06-30 | 89.82 | - | 10.62 | 799,823,383.22 |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 13.69 | 824,644,684.16 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 11.02 | 803,297,352.27 |
| 2024-09-30 | 86.60 | - | 12.25 | 837,633,590.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-21 | - | 闫旭 | 1457 | -30.64 |
| 2017-12-27 | 2021-12-21 | 曾豪 | 1455 | 136.28 |
| 2015-05-07 | 2017-12-27 | 季鹏 | 965 | -21.88 |
| 2012-06-01 | 2015-05-07 | 朱亮 | 1070 | 177.60 |
| 2011-02-11 | 2013-02-08 | 李靖 | 728 | -22.31 |
| 2009-05-14 | 2011-02-11 | 吴丰树 | 638 | 14.47 |
| 2006-11-07 | 2009-05-14 | 魏东 | 919 | 90.89 |
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