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华宝大盘精选混合(240011)
华宝大盘精选混合
(240011)
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累计净值：7.3363
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 6.7095 | 2.87% |
| 2026-08-13 | 6.5224 | 0.49% |
| 2026-08-12 | 6.4908 | 1.71% |
| 2026-08-11 | 6.3815 | 0.42% |
| 2026-08-10 | 6.3545 | -1.34% |
| 2026-08-07 | 6.4410 | 1.36% |
| 2026-08-06 | 6.3546 | -0.28% |
| 2026-08-05 | 6.3724 | 0.79% |
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基金全称
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华宝大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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郑英亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.83亿元
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份额规模
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1.5580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.17%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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102.20%
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最近两年
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256.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 80,700.00 | 102,489,000.00 | 9.46 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 666,225.00 | 101,599,312.50 | 9.38 |
| 300502 | 新易盛 | 158,108.00 | 95,971,556.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 231,126.00 | 90,834,829.26 | 8.39 |
| 300832 | 新产业 | 1,897,369.00 | 79,689,498.00 | 7.36 |
| 002432 | 九安医疗 | 873,700.00 | 61,753,116.00 | 5.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 696,500.00 | 45,293,395.00 | 4.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 276,100.00 | 42,188,080.00 | 3.90 |
| 601138 | 工业富联 | 558,004.00 | 40,259,988.60 | 3.72 |
| 001301 | 尚太科技 | 391,200.00 | 36,581,112.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 856,770,449.56 | 79.12 | 87.32 |
| 金融业 | 113,590,877.00 | 10.49 | 11.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,797,914.40 | 1.00 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.60 | - | 15.09 | 1,082,909,513.93 |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 7.40 | 636,950,270.83 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 7.50 | 386,264,433.03 |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 16.14 | 335,959,894.09 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.53 | 141,738,174.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 郑英亮 | 1271 | 170.74 |
| 2021-10-22 | 2023-02-21 | 易镜明 | 487 | -36.85 |
| 2018-08-29 | 2021-10-22 | 詹杰 | 1150 | 185.82 |
| 2014-10-22 | 2018-08-29 | 夏林锋 | 1407 | 7.80 |
| 2012-01-19 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1386 | 68.85 |
| 2010-07-28 | 2014-10-22 | 范红兵 | 1547 | -2.77 |
| 2008-10-07 | 2010-07-28 | 冯刚 | 659 | 63.21 |
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