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华宝大盘精选混合(240011)
华宝大盘精选混合
(240011)
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累计净值：5.5372
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2026-01-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-14 | 4.9104 | 1.52% |
| 2026-01-13 | 4.8368 | -1.10% |
| 2026-01-12 | 5.0105 | -0.59% |
| 2026-01-09 | 5.0403 | 0.30% |
| 2026-01-08 | 5.0251 | -1.24% |
| 2026-01-07 | 5.0880 | 0.17% |
| 2026-01-06 | 5.0794 | -0.71% |
| 2026-01-05 | 5.1157 | 1.94% |
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基金全称
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华宝大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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郑英亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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0.7090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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16.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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120.31%
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最近两年
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179.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,600.00 | 31,597,200.00 | 9.41 |
| 300502 | 新易盛 | 85,800.00 | 31,383,066.00 | 9.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,200.00 | 29,145,696.00 | 8.68 |
| 601138 | 工业富联 | 385,900.00 | 25,473,259.00 | 7.58 |
| 300832 | 新产业 | 337,469.00 | 23,049,132.70 | 6.86 |
| 603083 | 剑桥科技 | 146,800.00 | 18,761,040.00 | 5.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 251,200.00 | 18,455,664.00 | 5.49 |
| 600183 | 生益科技 | 318,100.00 | 17,183,762.00 | 5.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 173,200.00 | 15,761,200.00 | 4.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 239,825.00 | 13,358,252.50 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,274,662.95 | 80.45 | 96.83 |
| 租赁和商务服务业 | 7,321,084.00 | 2.18 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,200.00 | 0.42 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 125,721.31 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 16.14 | 335,959,894.09 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.53 | 141,738,174.39 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.90 | 109,896,186.97 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 15.46 | 117,524,465.84 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.65 | 120,764,206.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 郑英亮 | 1060 | 103.82 |
| 2021-10-22 | 2023-02-21 | 易镜明 | 487 | -36.85 |
| 2018-08-29 | 2021-10-22 | 詹杰 | 1150 | 185.82 |
| 2014-10-22 | 2018-08-29 | 夏林锋 | 1407 | 7.80 |
| 2012-01-19 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1386 | 68.85 |
| 2010-07-28 | 2014-10-22 | 范红兵 | 1547 | -2.77 |
| 2008-10-07 | 2010-07-28 | 冯刚 | 659 | 63.21 |
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