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华宝大盘精选混合(240011)
华宝大盘精选混合
(240011)
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累计净值：5.6144
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 4.9876 | 3.03% |
| 2026-02-06 | 4.8408 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 4.8693 | -1.35% |
| 2026-02-04 | 4.9359 | -1.48% |
| 2026-02-03 | 5.0099 | 1.44% |
| 2026-02-02 | 4.9387 | -2.15% |
| 2026-01-30 | 5.0473 | 1.75% |
| 2026-01-29 | 4.9604 | -1.09% |
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基金全称
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华宝大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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郑英亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.86亿元
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份额规模
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0.7697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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6.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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120.54%
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最近两年
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183.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 61,900.00 | 37,759,000.00 | 9.78 |
| 300502 | 新易盛 | 85,500.00 | 36,840,240.00 | 9.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,100.00 | 35,293,686.00 | 9.14 |
| 300832 | 新产业 | 541,369.00 | 30,452,006.25 | 7.88 |
| 601138 | 工业富联 | 449,104.00 | 27,866,903.20 | 7.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 364,425.00 | 25,812,222.75 | 6.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 314,600.00 | 22,987,822.00 | 5.95 |
| 600183 | 生益科技 | 296,500.00 | 21,173,065.00 | 5.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 95,600.00 | 19,409,668.00 | 5.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 284,000.00 | 18,675,840.00 | 4.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,216,642.96 | 85.75 | 94.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,443,559.00 | 2.70 | 2.98 |
| 采矿业 | 6,202,755.00 | 1.61 | 1.77 |
| 住宿和餐饮业 | 2,010,000.00 | 0.52 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 7.50 | 386,264,433.03 |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 16.14 | 335,959,894.09 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.53 | 141,738,174.39 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.90 | 109,896,186.97 |
| 2024-12-31 | 84.33 | - | 15.46 | 117,524,465.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 郑英亮 | 1086 | 107.03 |
| 2021-10-22 | 2023-02-21 | 易镜明 | 487 | -36.85 |
| 2018-08-29 | 2021-10-22 | 詹杰 | 1150 | 185.82 |
| 2014-10-22 | 2018-08-29 | 夏林锋 | 1407 | 7.80 |
| 2012-01-19 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1386 | 68.85 |
| 2010-07-28 | 2014-10-22 | 范红兵 | 1547 | -2.77 |
| 2008-10-07 | 2010-07-28 | 冯刚 | 659 | 63.21 |
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