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华宝大盘精选混合(240011)
华宝大盘精选混合
(240011)
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累计净值：7.4487
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.8219 | -4.34% |
| 2026-06-25 | 7.1311 | 1.73% |
| 2026-06-24 | 7.0098 | 0.60% |
| 2026-06-23 | 6.9680 | -3.82% |
| 2026-06-22 | 7.2444 | 2.00% |
| 2026-06-18 | 7.1023 | 1.99% |
| 2026-06-17 | 6.9640 | 0.14% |
| 2026-06-16 | 6.9542 | 1.31% |
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基金全称
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华宝大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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郑英亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.37亿元
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份额规模
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1.2766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.95%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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34.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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180.90%
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最近两年
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233.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 141,420.00 | 62,626,432.80 | 9.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 153,800.00 | 61,781,460.00 | 9.70 |
| 601138 | 工业富联 | 1,160,004.00 | 59,693,805.84 | 9.37 |
| 300832 | 新产业 | 1,212,169.00 | 59,481,132.83 | 9.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 104,400.00 | 59,446,404.00 | 9.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 610,125.00 | 59,060,100.00 | 9.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 512,200.00 | 38,911,834.00 | 6.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 471,000.00 | 29,310,330.00 | 4.60 |
| 603083 | 剑桥科技 | 266,400.00 | 27,066,240.00 | 4.25 |
| 600183 | 生益科技 | 497,596.00 | 26,954,775.32 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,379,734.60 | 90.96 | 97.44 |
| 租赁和商务服务业 | 15,193,620.00 | 2.39 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.35 | - | 7.40 | 636,950,270.83 |
| 2025-12-31 | 90.58 | - | 7.50 | 386,264,433.03 |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 16.14 | 335,959,894.09 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.53 | 141,738,174.39 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.90 | 109,896,186.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-21 | - | 郑英亮 | 1223 | 183.17 |
| 2021-10-22 | 2023-02-21 | 易镜明 | 487 | -36.85 |
| 2018-08-29 | 2021-10-22 | 詹杰 | 1150 | 185.82 |
| 2014-10-22 | 2018-08-29 | 夏林锋 | 1407 | 7.80 |
| 2012-01-19 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1386 | 68.85 |
| 2010-07-28 | 2014-10-22 | 范红兵 | 1547 | -2.77 |
| 2008-10-07 | 2010-07-28 | 冯刚 | 659 | 63.21 |
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