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华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
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累计净值：2.2636
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8836 | 1.84% |
| 2026-02-06 | 1.8496 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.8443 | -1.17% |
| 2026-02-04 | 1.8662 | -0.71% |
| 2026-02-03 | 1.8795 | 2.21% |
| 2026-02-02 | 1.8389 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 1.8851 | -1.31% |
| 2026-01-29 | 1.9101 | -1.03% |
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基金全称
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华宝增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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3.4848亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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2.37%
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最近三月
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11.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.92%
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最近两年
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64.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 306,377.00 | 20,913,294.02 | 0.92 |
| 603306 | 华懋科技 | 331,100.00 | 20,862,611.00 | 0.92 |
| 002555 | 三七互娱 | 612,600.00 | 14,457,360.00 | 0.64 |
| 300502 | 新易盛 | 30,600.00 | 13,184,928.00 | 0.58 |
| 002709 | 天赐材料 | 264,500.00 | 12,254,285.00 | 0.54 |
| 301511 | 德福科技 | 332,300.00 | 11,893,017.00 | 0.52 |
| 603083 | 剑桥科技 | 86,100.00 | 11,570,118.00 | 0.51 |
| 688519 | 南亚新材 | 142,147.00 | 11,494,006.42 | 0.51 |
| 300395 | 菲利华 | 114,400.00 | 11,474,320.00 | 0.50 |
| 002922 | 伊戈尔 | 372,338.00 | 11,400,989.56 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,351,491.64 | 15.00 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,189,905.25 | 1.33 | 7.41 |
| 金融业 | 24,151,298.00 | 1.06 | 5.93 |
| 建筑业 | 7,301,460.00 | 0.32 | 1.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,818,240.00 | 0.17 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 416,944.00 | 0.02 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 115,472.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.90 | 81.18 | 1.97 | 2,275,481,901.26 |
| 2025-09-30 | 15.75 | 82.54 | 4.95 | 1,270,825,511.17 |
| 2025-06-30 | 19.64 | 82.53 | 0.62 | 203,326,712.38 |
| 2025-03-31 | 19.24 | 80.78 | 5.00 | 232,793,694.33 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 80.98 | 9.73 | 41,365,427.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1075 | 38.33 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
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