华宝强债A

(240012)

净值:
1.1598
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5398 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝强债A(240012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1598-0.03%
2019-06-051.16020.02%
2019-05-311.1606-0.03%
2019-05-301.1609-0.03%
2019-05-291.16120.04%
2019-05-281.16070.09%
2019-05-271.15960.08%
2019-05-241.15870.07%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁 詹杰
销售机构 查看详情 发行份额 6.1573亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0120亿元
最近分红 华宝强债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1888/2656
最近一月 1.28% 292/2656
最近三月 0.95% 1351/2656
最近六月 3.54% 309/2656
最近一年 6.54% 453/2656
今年以来 4.16% 345/2656
成立以来 58.41% 174/2656
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00246.601.64-0.35%6.72%13.44%金融业
600426华鲁恒升20.36238.971.591.36%-6.46%8.20%制造业
600348阳泉煤业20.04135.870.903.84%3.84%29.51%采矿业
600273嘉化能源15.00140.700.931.02%-1.11%-3.58%制造业
002127南极电商10.00120.800.80-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业323.853.20
制造业102.791.02
采矿业45.680.45
其他9641.4095.33
华宝强债A(240012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票472.313.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10848.0887.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计930.457.48
其他各项资产193.271.55
华宝强债A(240012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-11至今李栋梁93519.4618.96
2013-04-082014-10-11王瑞海5519.936.40
2010-06-262013-04-08华志贵10175.7513.00
2009-02-182011-02-11牟旭东7234.0512.03
2009-02-172010-06-26曾丽琼4946.097.79
现任基金经理:李栋梁 詹杰