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华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
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累计净值：2.1736
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2026-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-11 | 1.7936 | -0.52% |
| 2026-09-10 | 1.8029 | -0.22% |
| 2026-09-09 | 1.8068 | -0.06% |
| 2026-09-08 | 1.8078 | -0.20% |
| 2026-09-07 | 1.8114 | 2.15% |
| 2026-09-04 | 1.7732 | -1.43% |
| 2026-09-03 | 1.7990 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 1.8022 | -1.98% |
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基金全称
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华宝增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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5.0908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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-4.59%
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最近三月
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-6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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60.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 90,218.00 | 30,340,313.40 | 0.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 61,318.00 | 30,335,854.14 | 0.65 |
| 002436 | 兴森科技 | 502,000.00 | 25,576,900.00 | 0.54 |
| 300568 | 星源材质 | 1,268,900.00 | 23,753,808.00 | 0.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 219,100.00 | 23,088,758.00 | 0.49 |
| 300373 | 扬杰科技 | 142,500.00 | 22,405,275.00 | 0.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 144,876.00 | 22,137,052.80 | 0.47 |
| 603067 | 振华股份 | 468,800.00 | 21,700,752.00 | 0.46 |
| 600183 | 生益科技 | 124,400.00 | 21,570,960.00 | 0.46 |
| 605358 | 立昂微 | 267,936.00 | 20,791,833.60 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,351,163.07 | 15.51 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,418,529.00 | 0.78 | 4.56 |
| 金融业 | 17,226,055.00 | 0.37 | 2.16 |
| 采矿业 | 12,702,058.00 | 0.27 | 1.59 |
| 房地产业 | 4,474,899.00 | 0.10 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.02 | 82.49 | 2.78 | 4,695,808,707.73 |
| 2026-03-31 | 15.25 | 83.66 | 0.61 | 4,294,194,272.12 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 81.18 | 1.97 | 2,275,481,901.26 |
| 2025-09-30 | 15.75 | 82.54 | 4.95 | 1,270,825,511.17 |
| 2025-06-30 | 19.64 | 82.53 | 0.62 | 203,326,712.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1290 | 31.72 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
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