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华宝新兴产业混合(240017)
华宝新兴产业混合
(240017)
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累计净值：3.8807
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.4327 | 3.94% |
| 2026-02-06 | 3.3027 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 3.3205 | -1.89% |
| 2026-02-04 | 3.3845 | -2.02% |
| 2026-02-03 | 3.4542 | 1.12% |
| 2026-02-02 | 3.4158 | -2.43% |
| 2026-01-30 | 3.5008 | 2.22% |
| 2026-01-29 | 3.4248 | -1.63% |
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基金全称
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华宝新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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陈怀逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.70亿元
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份额规模
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1.0855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.91%
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最近两年
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92.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,100.00 | 36,661,000.00 | 9.90 |
| 601138 | 工业富联 | 575,800.00 | 35,728,390.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 81,700.00 | 35,202,896.00 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,573.00 | 33,263,839.98 | 8.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 141,867.00 | 28,803,257.01 | 7.78 |
| 002384 | 东山精密 | 283,800.00 | 24,023,670.00 | 6.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 254,200.00 | 18,574,394.00 | 5.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,855.00 | 14,714,495.25 | 3.97 |
| 600183 | 生益科技 | 199,000.00 | 14,210,590.00 | 3.84 |
| 688041 | 海光信息 | 56,487.00 | 12,676,247.67 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,440,687.97 | 84.10 | 90.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,396,900.38 | 7.67 | 8.28 |
| 金融业 | 2,842,290.00 | 0.77 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,464.53 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 55,792.80 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 8.07 | 370,339,882.65 |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 17.95 | 360,143,553.41 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 15.29 | 245,375,094.22 |
| 2025-03-31 | 79.44 | - | 22.88 | 244,970,669.35 |
| 2024-12-31 | 78.45 | - | 18.69 | 258,386,648.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 陈怀逸 | 1211 | 57.09 |
| 2015-04-09 | 2022-12-21 | 易镜明 | 2813 | -5.78 |
| 2013-07-25 | 2015-05-07 | 朱亮 | 651 | 99.54 |
| 2010-12-07 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1584 | 166.86 |
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