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华宝新兴产业混合(240017)
华宝新兴产业混合
(240017)
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累计净值：3.9162
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.4682 | -0.74% |
| 2025-12-25 | 3.4939 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 3.4875 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 3.4367 | 1.08% |
| 2025-12-22 | 3.3999 | 3.20% |
| 2025-12-19 | 3.2945 | -0.09% |
| 2025-12-18 | 3.2976 | -2.61% |
| 2025-12-17 | 3.3861 | 4.08% |
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基金全称
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华宝新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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陈怀逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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1.1409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.27%
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最近一月
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9.87%
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最近三月
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10.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.94%
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最近两年
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85.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 90,173.00 | 36,249,546.00 | 10.07 |
| 601138 | 工业富联 | 534,900.00 | 35,308,749.00 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 84,000.00 | 33,909,120.00 | 9.42 |
| 300502 | 新易盛 | 92,600.00 | 33,870,302.00 | 9.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 293,800.00 | 21,585,486.00 | 5.99 |
| 002384 | 东山精密 | 227,500.00 | 16,266,250.00 | 4.52 |
| 600183 | 生益科技 | 282,400.00 | 15,255,248.00 | 4.24 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,960.00 | 10,229,088.00 | 2.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,019.00 | 8,130,202.47 | 2.26 |
| 688630 | 芯碁微装 | 53,477.00 | 7,558,439.18 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,231,328.45 | 70.87 | 87.10 |
| 金融业 | 17,522,749.00 | 4.87 | 5.98 |
| 采矿业 | 7,180,250.00 | 1.99 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,174,925.00 | 1.99 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,641,910.00 | 1.57 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,171.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 17.95 | 360,143,553.41 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 15.29 | 245,375,094.22 |
| 2025-03-31 | 79.44 | - | 22.88 | 244,970,669.35 |
| 2024-12-31 | 78.45 | - | 18.69 | 258,386,648.55 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 10.58 | 272,074,504.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 陈怀逸 | 1167 | 58.71 |
| 2015-04-09 | 2022-12-21 | 易镜明 | 2813 | -5.78 |
| 2013-07-25 | 2015-05-07 | 朱亮 | 651 | 99.54 |
| 2010-12-07 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1584 | 166.86 |
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