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国联安信心增益债券

(253030)

净值:
--
日增长率:
--
累计净值:-- 2024-02-08
  • 净值走势
国联安信心增益债券(253030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-02-08-0.00%
2022-02-081.19180.00%
2021-12-291.1918-0.06%
2021-12-281.1925-0.02%
2021-12-271.1927-0.02%
2021-12-241.19290.00%
2021-12-231.19290.01%
2021-12-221.1928-0.01%
基金全称 国联安信心增益债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 薛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4299亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份11,348.00218,789.441.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业218,789.441.08100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-93.437.9451,123,052.92
2021-06-30-98.912.8040,941,780.14
2021-03-31-92.592.6341,131,089.99
2020-12-31-100.470.7941,249,373.46
2020-09-30-95.491.8141,635,086.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-132019-05-16郑海峰4575.46
2017-09-262021-12-29薛琳270215.13
2015-11-272017-12-12吴昊746-14.32
2015-06-182016-03-15李广瑜271-0.08
2012-06-192015-07-03袁新钊110923.57
2011-07-292012-03-22周志远237-0.50
2010-06-222013-07-13冯俊111713.74
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