基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币A(253050) |
每万份收益：
0.3068元
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7日年化率：
1.0900%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 323,458,015.96 | 1.34 |
| 210203 | 21国开03 | 287,408,607.91 | 1.19 |
| 102282737 | 22光大集团MTN003 | 236,063,170.00 | 0.98 |
| 240314 | 24进出14 | 212,581,723.07 | 0.88 |
| 112512055 | 25北京银行CD055 | 199,864,866.68 | 0.83 |
| 112595252 | 25长沙银行CD084 | 199,806,980.35 | 0.83 |
| 112595243 | 25湖南银行CD042 | 199,805,900.79 | 0.83 |
| 112595319 | 25广州银行CD054 | 199,796,200.78 | 0.83 |
| 112595816 | 25厦门国际银行CD036 | 199,717,021.06 | 0.83 |
| 112596161 | 25广州农村商业银行CD053 | 199,613,112.86 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 26.29 | 24,078,647,017.40 |
| 2025-06-30 | - | 53.83 | 23.07 | 25,703,722,528.05 |
| 2025-03-31 | - | 59.12 | 14.73 | 26,003,872,612.77 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 29.42 | 22,540,780,187.86 |
| 2024-09-30 | - | 47.23 | 36.08 | 19,535,615,539.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2265 | 11.35 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2469 | 12.74 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.66 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.22 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 12.97 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.12 |
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