国联安货币A

(253050)

每万份收益:
0.4857元
7日年化率:
1.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
国联安货币A(253050)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.48571.74%
2020-03-260.54511.79%
2020-03-250.53341.75%
2020-03-240.39301.72%
2020-03-220.92811.83%
2020-03-200.56381.85%
2020-03-190.47361.90%
2020-03-180.48451.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A150000.56
2165466恒信20A140000.45
3198931919上和3A1_bc14070.16
407190017519招商CP019BC20000.0122752.25
511190944919浦发银行CD44919885.6284482.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单242957.77024638.74
企业短期融资券43021.8014616.86
国联安货币A(253050)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券334901.4237.03
资产支持证券14039.001.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产217879.2624.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318614.3235.23
其他各项资产18980.502.10
合计904414.50100
国联安货币A(253050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-25至今侯慧娣1557博士
2012-07-112016-01-15薛琳1283本科
2011-01-262012-07-26冯俊547博士
现任基金经理:洪阳玚 万莉