基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币A(253050) |
每万份收益：
0.2312元
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7日年化率：
0.8590%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 508,151,485.98 | 1.54 |
| 112506260 | 25交通银行CD260 | 399,148,643.25 | 1.21 |
| 112585293 | 25徽商银行CD213 | 299,355,146.54 | 0.91 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,346,044.83 | 0.91 |
| 112605128 | 26建设银行CD128 | 298,247,563.85 | 0.90 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 297,953,612.70 | 0.90 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 297,947,662.61 | 0.90 |
| 112695928 | 26北京农商银行CD036 | 297,225,332.62 | 0.90 |
| 112693531 | 26厦门银行CD014 | 296,643,375.06 | 0.90 |
| 212480001 | 24建行债01A | 273,674,311.02 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 44.08 | 30.75 | 32,960,320,742.33 |
| 2026-03-31 | - | 52.19 | 34.41 | 32,696,451,097.98 |
| 2025-12-31 | - | 53.19 | 36.34 | 37,011,488,908.40 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 26.29 | 24,078,647,017.40 |
| 2025-06-30 | - | 53.83 | 23.07 | 25,703,722,528.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2536 | 12.18 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2740 | 13.59 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.66 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.22 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 12.97 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.12 |
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