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国联安稳健

(255010)

净值:
1.1050
日增长率:
-0.99%
累计净值:3.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
国联安稳健(255010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-211.1050-0.99%
2021-05-201.11600.27%
2021-05-191.1130-0.36%
2021-05-181.11700.54%
2021-05-171.11101.74%
2021-05-141.09200.65%
2021-05-131.0850-1.00%
2021-05-121.09600.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 36.6612亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4381亿元
最近分红 国联安稳健成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.86% 2264/5078
最近一月 -0.62% 4346/5078
最近三月 -8.22% 3207/5078
最近六月 5.62% 2137/5078
最近一年 47.53% 976/5078
今年以来 3.65% 1265/5078
成立以来 787.84% 78/5078
基金简称 单位净值 日增长率
国联安中证全指证券公司ETF0.83321.47%
国联安优选3.34031.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A74.502235.009.17房地产业
002572索菲亚72.501911.109.88制造业
600048保利地产70.00996.104.09房地产业
002572索菲亚65.001683.507.76制造业
002572索菲亚65.002140.458.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11305.2246.37
房地产业4012.7716.46
交通运输、仓储和邮政业1377.345.65
信息传输、软件和信息技术服务业9.280.04
水利、环境和公共设施管理业1.620.01
其他7671.7531.47
国联安稳健(255010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13332.7367.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5088.1325.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1178.325.98
其他各项资产100.470.51
国联安稳健(255010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今刘斌2700247.90219.17
2012-12-012014-01-09施卫平40432.6228.72
2008-08-162012-12-06傅明笑1573-2.829.93
2008-03-172009-09-22冯天戈554-3.61-8.27
2007-04-142008-06-04孙建4170.9619.36
2005-09-292007-04-14孙蔚562142.98183.12
2004-09-302005-09-29钱建364-5.24-1.18
现任基金经理:刘斌
  • 基金公告
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