首页 >
基金>
国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
|
|
|
累计净值：4.1020
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 0.9700 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 0.9780 | 0.93% |
| 2026-11-04 | 0.9690 | 1.04% |
| 2026-11-03 | 0.9590 | 0.52% |
| 2026-11-02 | 0.9540 | 0.00% |
| 2026-10-30 | 0.9540 | 0.42% |
| 2026-10-29 | 0.9500 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.9510 | -0.11% |
|
基金全称
|
国联安德盛稳健证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
储乐延
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.61亿元
|
份额规模
|
1.6677亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.13元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.68%
|
|
最近一月
|
0.31%
|
|
最近三月
|
-4.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.00%
|
|
最近两年
|
15.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 297,700.00 | 9,663,342.00 | 5.98 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,603,900.00 | 9,543,205.00 | 5.90 |
| 002049 | 紫光国微 | 153,600.00 | 8,890,368.00 | 5.50 |
| 000803 | 山高环能 | 1,066,200.00 | 7,719,288.00 | 4.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 250,200.00 | 6,555,240.00 | 4.05 |
| 000680 | 山推股份 | 664,900.00 | 6,023,994.00 | 3.72 |
| 600415 | 小商品城 | 518,500.00 | 5,744,980.00 | 3.55 |
| 603259 | 药明康德 | 34,300.00 | 5,739,762.00 | 3.55 |
| 603899 | 晨光股份 | 211,300.00 | 4,724,668.00 | 2.92 |
| 600267 | 海正药业 | 393,800.00 | 4,627,150.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,197,115.08 | 42.79 | 65.94 |
| 租赁和商务服务业 | 8,390,942.00 | 5.19 | 8.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,719,288.00 | 4.77 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,739,762.00 | 3.55 | 5.47 |
| 卫生和社会工作 | 3,838,826.00 | 2.37 | 3.66 |
| 采矿业 | 3,779,723.59 | 2.34 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 3,207,456.00 | 1.98 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,059,820.00 | 1.89 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,313.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.89 | 30.04 | 5.33 | 161,722,200.67 |
| 2026-06-30 | 59.29 | 33.68 | 9.67 | 161,926,569.50 |
| 2026-03-31 | 60.91 | 32.40 | 7.83 | 186,099,278.76 |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 1209 | 16.80 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
