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国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
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累计净值：4.1680
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2130 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.2140 | 0.66% |
| 2025-12-29 | 1.2060 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 1.2120 | 0.25% |
| 2025-12-25 | 1.2090 | 0.83% |
| 2025-12-24 | 1.1990 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 1.1920 | -0.50% |
| 2025-12-22 | 1.1980 | 0.00% |
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基金全称
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国联安德盛稳健证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.7285亿份
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成立以来分红
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每份累计2.96元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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4.12%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.01%
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最近两年
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26.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 163,000.00 | 14,720,530.00 | 7.14 |
| 603611 | 诺力股份 | 451,800.00 | 11,091,690.00 | 5.38 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 245,700.00 | 9,584,757.00 | 4.65 |
| 688236 | 春立医疗 | 347,272.00 | 8,650,545.52 | 4.20 |
| 600850 | 电科数字 | 279,400.00 | 8,029,956.00 | 3.89 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,854,300.00 | 7,750,974.00 | 3.76 |
| 000803 | 山高环能 | 1,089,800.00 | 7,748,478.00 | 3.76 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,471,200.00 | 7,635,528.00 | 3.70 |
| 002027 | 分众传媒 | 737,700.00 | 5,945,862.00 | 2.88 |
| 002110 | 三钢闽光 | 1,347,100.00 | 5,617,407.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,324,053.37 | 43.33 | 72.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,168,948.00 | 5.90 | 9.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,274,029.00 | 4.01 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,748,478.00 | 3.76 | 6.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,945,862.00 | 2.88 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,481.83 | 0.08 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 898 | 26.22 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
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