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国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
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累计净值：4.1470
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.0150 | -0.49% |
| 2026-08-05 | 1.0200 | 0.29% |
| 2026-08-04 | 1.0170 | -0.10% |
| 2026-08-03 | 1.0180 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 1.0220 | 0.79% |
| 2026-07-30 | 1.0140 | 0.30% |
| 2026-07-29 | 1.0110 | 2.43% |
| 2026-07-28 | 0.9870 | 0.00% |
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基金全称
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国联安德盛稳健证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.6887亿份
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成立以来分红
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每份累计3.13元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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-4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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37.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 711,400.00 | 9,817,320.00 | 6.06 |
| 000680 | 山推股份 | 852,900.00 | 8,571,645.00 | 5.29 |
| 002049 | 紫光国微 | 89,300.00 | 7,925,375.00 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,800.00 | 6,355,392.00 | 3.92 |
| 000803 | 山高环能 | 929,500.00 | 6,302,010.00 | 3.89 |
| 300677 | 英科医疗 | 148,900.00 | 5,832,413.00 | 3.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 215,700.00 | 5,677,224.00 | 3.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,400.00 | 5,228,412.00 | 3.23 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 380,800.00 | 4,611,488.00 | 2.85 |
| 600686 | 金龙汽车 | 365,000.00 | 4,120,850.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,080,103.73 | 40.19 | 67.79 |
| 采矿业 | 12,047,071.78 | 7.44 | 12.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,302,010.00 | 3.89 | 6.56 |
| 金融业 | 3,595,256.00 | 2.22 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,296,268.00 | 2.04 | 3.43 |
| 卫生和社会工作 | 2,969,608.00 | 1.83 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,707,496.00 | 1.67 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.29 | 33.68 | 9.67 | 161,926,569.50 |
| 2026-03-31 | 60.91 | 32.40 | 7.83 | 186,099,278.76 |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 1116 | 22.21 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
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