国联安稳健

(255010)

净值:
0.9880
日增长率:
0.10%
累计净值:3.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
国联安稳健(255010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.98800.10%
2020-03-300.9870-0.70%
2020-03-300.9870-0.70%
2020-03-270.99400.71%
2020-03-260.9870-0.20%
2020-03-250.98902.91%
2020-03-240.96102.34%
2020-03-230.9390-2.59%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 36.6612亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5570亿元
最近分红 国联安稳健成立以来,总计分红13次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 1242/3145
最近一月 0.09% 2006/3145
最近三月 5.79% 1447/3145
最近六月 5.40% 1921/3145
最近一年 17.86% 1391/3145
今年以来 20.94% 1490/3145
成立以来 437.97% 73/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600584长电科技110.001765.507.10制造业
600667太极实业110.00766.703.08制造业
601111中国国航70.00682.502.75交通运输、仓储和邮政业
300124汇川技术70.001787.807.19制造业
603111康尼机电70.00854.003.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7894.4050.70
房地产业1840.8011.82
信息传输、软件和信息技术服务业635.404.08
交通运输、仓储和邮政业315.002.02
金融业92.510.59
其他4794.9430.79
国联安稳健(255010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10778.7668.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3908.8424.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计888.365.67
其他各项资产90.420.58
国联安稳健(255010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今刘斌122287.6357.92
2012-12-012014-01-09施卫平40432.6228.72
2008-08-162012-12-06傅明笑1573-2.829.93
2008-03-172009-09-22冯天戈554-3.61-8.27
2007-04-142008-06-04孙建4170.9619.36
2005-09-292007-04-14孙蔚562142.98183.12
2004-09-302005-09-29钱建364-5.24-1.18
现任基金经理:刘斌