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国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
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累计净值：4.2400
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1080 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.1100 | -0.63% |
| 2026-02-04 | 1.1170 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.1140 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 1.0970 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 1.1250 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.1310 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.1330 | 0.27% |
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基金全称
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国联安德盛稳健证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.5301亿份
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成立以来分红
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每份累计3.13元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.24%
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最近两年
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58.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 146,700.00 | 11,561,427.00 | 6.23 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,294,000.00 | 10,157,900.00 | 5.47 |
| 000680 | 山推股份 | 832,500.00 | 9,965,025.00 | 5.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,229,100.00 | 9,058,467.00 | 4.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 196,900.00 | 7,523,549.00 | 4.05 |
| 000803 | 山高环能 | 1,023,200.00 | 7,315,880.00 | 3.94 |
| 688257 | 新锐股份 | 179,868.00 | 6,165,875.04 | 3.32 |
| 688236 | 春立医疗 | 260,897.00 | 5,969,323.36 | 3.22 |
| 002483 | 润邦股份 | 833,100.00 | 5,948,334.00 | 3.20 |
| 603611 | 诺力股份 | 234,100.00 | 5,723,745.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,602,083.05 | 45.57 | 80.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,058,467.00 | 4.88 | 8.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,012,803.00 | 4.85 | 8.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,860,416.00 | 1.00 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,228.96 | 0.11 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 56.43 | 34.69 | 9.14 | 185,660,478.07 |
| 2025-09-30 | 59.98 | 34.34 | 5.86 | 206,162,006.53 |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 935 | 33.41 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
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