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国联安小盘

(257010)

净值:
1.4070
日增长率:
2.48%
累计净值:4.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国联安小盘(257010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.40702.48%
2020-08-271.37300.37%
2020-08-261.3680-1.23%
2020-08-251.3850-0.86%
2020-08-241.39700.58%
2020-08-171.38101.77%
2020-08-141.35701.27%
2020-08-131.34000.60%
    暂无信息!
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 83.2498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9321亿元
最近分红 国联安小盘成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.87% 3584/3901
最近一月 9.66% 246/3901
最近三月 29.41% 1101/3901
最近六月 33.93% 620/3901
最近一年 47.90% 1247/3901
今年以来 36.88% 1263/3901
成立以来 688.72% 75/3901
基金简称 单位净值 日增长率
半导体2.16642.52%
国联安优选3.05392.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业1100.004972.003.96制造业
600123兰花科创900.006858.005.46采矿业
600337美克家居792.644478.433.57批发和零售业
000625长安汽车500.007210.005.74制造业
002714牧原股份380.0010343.608.24农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39720.9544.47
批发和零售业8998.6010.07
房地产业7086.777.93
金融业6809.197.62
水利、环境和公共设施管理业2271.462.54
其他24452.1027.37
国联安小盘(257010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66905.4574.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20693.1422.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2242.912.48
其他各项资产466.870.52
国联安小盘(257010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-06至今邹新进261586.4352.04
2007-09-042010-03-16吴鹏924-28.63-20.71
2006-12-212007-09-04吴任昊257125.96122.61
2006-03-182007-11-28王轶620220.58270.37
2004-07-062006-11-16张学军86341.1570.50
2004-04-122004-09-18袁柏南1590.73-7.83
现任基金经理:邹新进
  • 基金公告
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