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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.4610
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.1200 | 1.82% |
| 2026-02-03 | 1.1000 | 1.48% |
| 2026-02-02 | 1.0840 | -3.82% |
| 2026-01-30 | 1.1270 | -1.57% |
| 2026-01-29 | 1.1450 | 0.44% |
| 2026-01-28 | 1.1400 | 1.06% |
| 2026-01-27 | 1.1280 | -0.53% |
| 2026-01-26 | 1.1340 | -0.09% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.91亿元
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份额规模
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7.8682亿份
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成立以来分红
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每份累计3.34元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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7.08%
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最近三月
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7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.13%
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最近两年
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44.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 6,986,200.00 | 75,311,236.00 | 8.45 |
| 600486 | 扬农化工 | 820,960.00 | 56,966,414.40 | 6.39 |
| 600546 | 山煤国际 | 5,190,400.00 | 52,371,136.00 | 5.88 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,471,400.00 | 50,960,268.00 | 5.72 |
| 600380 | 健康元 | 4,205,900.00 | 48,578,145.00 | 5.45 |
| 301155 | 海力风电 | 479,100.00 | 38,773,563.00 | 4.35 |
| 000923 | 河钢资源 | 1,464,800.00 | 31,009,816.00 | 3.48 |
| 002159 | 三特索道 | 1,962,700.00 | 30,088,191.00 | 3.38 |
| 000776 | 广发证券 | 1,296,900.00 | 28,557,738.00 | 3.21 |
| 600383 | 金地集团 | 8,864,900.00 | 27,126,594.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,031,150.25 | 41.64 | 55.88 |
| 采矿业 | 83,484,236.72 | 9.37 | 12.57 |
| 金融业 | 64,688,869.52 | 7.26 | 9.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,567,472.40 | 6.35 | 8.52 |
| 房地产业 | 41,813,564.00 | 4.69 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 21,433,190.44 | 2.41 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,493,521.76 | 1.63 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,483,672.37 | 1.06 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 975,748.80 | 0.11 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.53 | 23.92 | 1.71 | 890,969,577.94 |
| 2025-09-30 | 74.82 | 21.86 | 3.52 | 919,671,302.29 |
| 2025-06-30 | 74.29 | 21.51 | 4.34 | 839,221,193.06 |
| 2025-03-31 | 73.33 | 21.60 | 5.48 | 867,753,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.64 | 21.95 | 4.74 | 836,522,676.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 5816 | 270.09 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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