国联安小盘

(257010)

净值:
1.1060
日增长率:
0.91%
累计净值:3.8070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国联安小盘(257010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.10600.91%
2019-04-031.09600.74%
2019-04-021.0880-0.09%
2019-04-011.08902.25%
2019-03-291.06503.00%
2019-03-281.0340-0.39%
2019-03-271.03801.86%
2019-03-261.0190-1.07%
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 83.2498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7953亿元
最近分红 国联安小盘成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 2894/3005
最近一月 2.70% 1325/3005
最近三月 26.07% 797/3005
最近六月 27.88% 767/3005
最近一年 2.31% 1520/3005
今年以来 29.60% 846/3005
成立以来 464.01% 56/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.06402.31%
国联安鑫享A0.96521.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1100.004972.003.9618.56%44.69%60.41%制造业
600123兰花科创900.006858.005.460.61%7.17%34.88%采矿业
600337美克家居792.644478.433.570.32%6.90%19.00%批发和零售业
000625长安汽车500.007210.005.740.38%-3.03%-4.99%制造业
002714牧原股份380.0010343.608.24-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26792.9834.37
批发和零售业14477.0318.57
房地产业6930.608.89
采矿业4214.405.41
金融业2842.233.65
其他22690.6229.11
国联安小盘(257010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57454.7473.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18446.9123.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.940.98
其他各项资产1578.942.02
国联安小盘(257010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-06至今邹新进261586.4352.04
2007-09-042010-03-16吴鹏924-28.63-20.71
2006-12-212007-09-04吴任昊257125.96122.61
2006-03-182007-11-28王轶620220.58270.37
2004-07-062006-11-16张学军86341.1570.50
2004-04-122004-09-18袁柏南1590.73-7.83
现任基金经理:邹新进