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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.2900
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.9490 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 0.9630 | 0.10% |
| 2026-11-10 | 0.9620 | -0.21% |
| 2026-11-09 | 0.9640 | -0.31% |
| 2026-11-06 | 0.9670 | -1.02% |
| 2026-11-05 | 0.9770 | 1.03% |
| 2026-11-04 | 0.9670 | 0.83% |
| 2026-11-03 | 0.9590 | 0.21% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.94亿元
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份额规模
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7.9409亿份
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成立以来分红
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每份累计3.34元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-4.04%
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最近三月
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-6.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.29%
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最近两年
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1.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000581 | 威孚高科 | 2,660,000.00 | 48,438,600.00 | 6.10 |
| 002706 | 良信股份 | 5,769,500.00 | 48,117,630.00 | 6.06 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,600,000.00 | 47,232,000.00 | 5.95 |
| 600486 | 扬农化工 | 850,000.00 | 43,503,000.00 | 5.48 |
| 600380 | 健康元 | 3,165,900.00 | 32,165,544.00 | 4.05 |
| 000803 | 山高环能 | 4,440,000.00 | 32,145,600.00 | 4.05 |
| 000776 | 广发证券 | 1,530,000.00 | 30,416,400.00 | 3.83 |
| 002159 | 三特索道 | 2,180,000.00 | 29,015,800.00 | 3.66 |
| 301155 | 海力风电 | 614,800.00 | 27,543,040.00 | 3.47 |
| 600383 | 金地集团 | 9,792,658.00 | 26,831,882.92 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,269,947.85 | 44.26 | 59.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,161,400.00 | 7.71 | 10.33 |
| 金融业 | 58,971,295.58 | 7.43 | 9.96 |
| 采矿业 | 54,344,943.96 | 6.85 | 9.18 |
| 房地产业 | 46,563,039.92 | 5.87 | 7.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,442,268.92 | 1.82 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,279,858.32 | 0.67 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,288.90 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.63 | 23.02 | 2.57 | 793,592,065.91 |
| 2026-06-30 | 72.41 | 22.63 | 5.42 | 765,249,004.31 |
| 2026-03-31 | 74.02 | 22.73 | 2.96 | 908,800,525.39 |
| 2025-12-31 | 74.53 | 23.92 | 1.71 | 890,969,577.94 |
| 2025-09-30 | 74.82 | 21.86 | 3.52 | 919,671,302.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 6097 | 213.58 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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