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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.2940
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9530 | -2.36% |
| 2026-06-25 | 0.9760 | -1.11% |
| 2026-06-24 | 0.9870 | -1.10% |
| 2026-06-23 | 0.9980 | -0.99% |
| 2026-06-22 | 1.0080 | 1.10% |
| 2026-06-18 | 0.9970 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 0.9980 | -0.80% |
| 2026-06-16 | 1.0060 | -0.79% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.09亿元
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份额规模
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8.6175亿份
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成立以来分红
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每份累计3.34元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.41%
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最近一月
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-10.52%
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最近三月
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-11.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.08%
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最近两年
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14.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 4,904,600.00 | 54,441,060.00 | 5.99 |
| 002706 | 良信股份 | 5,273,500.00 | 52,682,265.00 | 5.80 |
| 600380 | 健康元 | 4,228,400.00 | 47,358,080.00 | 5.21 |
| 600486 | 扬农化工 | 622,660.00 | 46,699,500.00 | 5.14 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,128,100.00 | 43,306,835.00 | 4.77 |
| 301155 | 海力风电 | 513,100.00 | 34,860,014.00 | 3.84 |
| 002159 | 三特索道 | 1,766,100.00 | 33,502,917.00 | 3.69 |
| 600383 | 金地集团 | 10,992,400.00 | 30,009,252.00 | 3.30 |
| 000923 | 河钢资源 | 1,646,300.00 | 29,435,844.00 | 3.24 |
| 000803 | 山高环能 | 3,419,300.00 | 28,790,506.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,183,454.67 | 40.07 | 54.14 |
| 采矿业 | 84,086,083.05 | 9.25 | 12.50 |
| 金融业 | 70,715,333.72 | 7.78 | 10.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,293,423.00 | 6.85 | 9.26 |
| 房地产业 | 45,780,288.00 | 5.04 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 20,383,972.00 | 2.24 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,297,880.39 | 1.46 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,925,580.42 | 1.31 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.02 | 22.73 | 2.96 | 908,800,525.39 |
| 2025-12-31 | 74.53 | 23.92 | 1.71 | 890,969,577.94 |
| 2025-09-30 | 74.82 | 21.86 | 3.52 | 919,671,302.29 |
| 2025-06-30 | 74.29 | 21.51 | 4.34 | 839,221,193.06 |
| 2025-03-31 | 73.33 | 21.60 | 5.48 | 867,753,365.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 5959 | 214.91 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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