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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.3550
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.1050 | -0.18% |
| 2025-12-12 | 1.1070 | 0.64% |
| 2025-12-11 | 1.1000 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 1.1060 | 0.45% |
| 2025-12-09 | 1.1010 | -1.26% |
| 2025-12-08 | 1.1150 | -0.36% |
| 2025-12-05 | 1.1190 | 1.08% |
| 2025-12-04 | 1.1070 | 0.09% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.20亿元
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份额规模
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8.0158亿份
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成立以来分红
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每份累计3.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.50%
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最近两年
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20.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 6,165,100.00 | 69,973,885.00 | 7.61 |
| 600486 | 扬农化工 | 812,160.00 | 58,426,790.40 | 6.35 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,354,000.00 | 54,236,160.00 | 5.90 |
| 600380 | 健康元 | 4,248,400.00 | 53,020,032.00 | 5.77 |
| 301155 | 海力风电 | 492,100.00 | 47,005,392.00 | 5.11 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,450,000.00 | 43,565,500.00 | 4.74 |
| 600383 | 金地集团 | 8,799,900.00 | 38,191,566.00 | 4.15 |
| 000923 | 河钢资源 | 1,959,900.00 | 35,101,809.00 | 3.82 |
| 000776 | 广发证券 | 1,324,000.00 | 29,498,720.00 | 3.21 |
| 002159 | 三特索道 | 1,928,000.00 | 29,170,640.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,781,867.41 | 40.43 | 54.03 |
| 采矿业 | 78,667,309.00 | 8.55 | 11.43 |
| 房地产业 | 70,485,207.00 | 7.66 | 10.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,356,922.56 | 6.89 | 9.21 |
| 金融业 | 55,401,340.52 | 6.02 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 26,794,948.39 | 2.91 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,463,710.00 | 1.79 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,302,922.00 | 0.47 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824,069.90 | 0.09 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.82 | 21.86 | 3.52 | 919,671,302.29 |
| 2025-06-30 | 74.29 | 21.51 | 4.34 | 839,221,193.06 |
| 2025-03-31 | 73.33 | 21.60 | 5.48 | 867,753,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.64 | 21.95 | 4.74 | 836,522,676.29 |
| 2024-09-30 | 74.96 | 22.06 | 3.00 | 923,970,931.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 5765 | 237.38 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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