国联安小盘

(257010)

净值:
0.9050
日增长率:
-1.20%
累计净值:3.6060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安小盘(257010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9050-1.20%
2019-06-050.91600.00%
2019-05-310.9370-0.43%
2019-05-300.9410-0.74%
2019-05-290.9480-0.21%
2019-05-280.95000.00%
2019-05-270.95001.71%
2019-05-240.9340-0.64%
基金公司 国联安基金 基金经理 邹新进
销售机构 查看详情 发行份额 83.2498亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7953亿元
最近分红 国联安小盘成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 922/3061
最近一月 4.09% 1313/3061
最近三月 -9.97% 2771/3061
最近六月 15.00% 1276/3061
最近一年 1.36% 1704/3061
今年以来 17.66% 1267/3061
成立以来 412.06% 63/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国联安价值优选股票1.23620.75%
国联安科技0.93450.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业1100.004972.003.9618.56%44.69%60.41%制造业
600123兰花科创900.006858.005.460.61%7.17%34.88%采矿业
600337美克家居792.644478.433.570.32%6.90%19.00%批发和零售业
000625长安汽车500.007210.005.740.38%-3.03%-4.99%制造业
002714牧原股份380.0010343.608.24-2.00%3.41%2.34%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26792.9834.37
批发和零售业14477.0318.57
房地产业6930.608.89
采矿业4214.405.41
金融业2842.233.65
其他22690.6229.11
国联安小盘(257010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57454.7473.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18446.9123.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计763.940.98
其他各项资产1578.942.02
国联安小盘(257010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-06至今邹新进261586.4352.04
2007-09-042010-03-16吴鹏924-28.63-20.71
2006-12-212007-09-04吴任昊257125.96122.61
2006-03-182007-11-28王轶620220.58270.37
2004-07-062006-11-16张学军86341.1570.50
2004-04-122004-09-18袁柏南1590.73-7.83
现任基金经理:邹新进