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景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
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累计净值：3.9730
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.0020 | -1.44% |
| 2025-11-13 | 3.0460 | 1.67% |
| 2025-11-12 | 2.9960 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 2.9980 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 3.0210 | 1.04% |
| 2025-11-07 | 2.9900 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 2.9900 | 2.26% |
| 2025-11-05 | 2.9240 | 0.52% |
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基金全称
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景顺长城能源基建混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邹立虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.61亿元
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份额规模
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7.2810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.97元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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3.52%
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最近三月
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17.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.44%
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最近两年
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43.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,110,976.00 | 209,347,133.44 | 9.23 |
| 002318 | 久立特材 | 6,547,551.00 | 159,563,817.87 | 7.03 |
| 000933 | 神火股份 | 6,195,104.00 | 123,964,031.04 | 5.46 |
| 600961 | 株冶集团 | 7,512,853.00 | 121,933,604.19 | 5.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,126,310.00 | 112,778,820.00 | 4.97 |
| 000630 | 铜陵有色 | 20,253,900.00 | 108,560,904.00 | 4.78 |
| 002128 | 电投能源 | 4,285,519.00 | 96,724,163.83 | 4.26 |
| 002444 | 巨星科技 | 2,764,766.00 | 85,071,849.82 | 3.75 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3,232,565.00 | 79,941,332.45 | 3.52 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,160,700.00 | 68,688,917.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,619,823.11 | 46.62 | 56.11 |
| 采矿业 | 748,025,987.59 | 32.97 | 39.68 |
| 金融业 | 56,305,059.45 | 2.48 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,777,192.54 | 1.00 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 17.55 | 2,268,804,222.80 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 16.69 | 2,457,782,225.90 |
| 2025-03-31 | 60.15 | - | 40.13 | 3,526,825,049.10 |
| 2024-12-31 | 61.62 | - | 8.53 | 4,009,724,372.12 |
| 2024-09-30 | 66.18 | - | 8.08 | 5,748,514,317.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-26 | - | 邹立虎 | 205 | 26.40 |
| 2014-06-27 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3976 | 374.75 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
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