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景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
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累计净值：4.0160
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0450 | -2.18% |
| 2026-06-25 | 3.1130 | -1.49% |
| 2026-06-24 | 3.1600 | -0.94% |
| 2026-06-23 | 3.1900 | -3.68% |
| 2026-06-22 | 3.3120 | 2.76% |
| 2026-06-18 | 3.2230 | -2.07% |
| 2026-06-17 | 3.2910 | -0.33% |
| 2026-06-16 | 3.3020 | -2.48% |
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基金全称
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景顺长城能源基建混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邹立虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.33亿元
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份额规模
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8.7379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.97元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.52%
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最近一月
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-10.34%
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最近三月
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-9.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.93%
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最近两年
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25.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,110,976.00 | 232,671,134.72 | 7.10 |
| 002318 | 久立特材 | 6,547,551.00 | 198,259,844.28 | 6.05 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,990,300.00 | 154,633,160.00 | 4.72 |
| 601088 | 中国神华 | 2,921,008.00 | 136,557,124.00 | 4.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 7,512,853.00 | 130,648,513.67 | 3.99 |
| 002128 | 电投能源 | 4,285,519.00 | 128,865,556.33 | 3.93 |
| 000333 | 美的集团 | 1,501,300.00 | 114,624,255.00 | 3.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,346,820.00 | 114,315,011.60 | 3.49 |
| 601857 | 中国石油 | 8,502,800.00 | 103,649,132.00 | 3.16 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,160,700.00 | 99,859,545.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,245,686,792.53 | 38.00 | 50.53 |
| 制造业 | 1,062,317,041.44 | 32.41 | 43.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,985,847.50 | 2.78 | 3.69 |
| 建筑业 | 39,198,600.00 | 1.20 | 1.59 |
| 金融业 | 26,767,776.00 | 0.82 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.19 | - | 25.01 | 3,278,247,810.42 |
| 2025-12-31 | 79.21 | - | 21.08 | 2,602,644,966.44 |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 17.55 | 2,268,804,222.80 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 16.69 | 2,457,782,225.90 |
| 2025-03-31 | 60.15 | - | 40.13 | 3,526,825,049.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-26 | - | 邹立虎 | 429 | 28.21 |
| 2014-06-27 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3976 | 374.75 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
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