首页 >
基金>
景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
|
|
|
累计净值：4.3860
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 3.4150 | 1.04% |
| 2026-02-06 | 3.3800 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 3.3850 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 3.4340 | 2.32% |
| 2026-02-03 | 3.3560 | 1.91% |
| 2026-02-02 | 3.2930 | -4.08% |
| 2026-01-30 | 3.4330 | -2.31% |
| 2026-01-29 | 3.5140 | 0.83% |
|
基金全称
|
景顺长城能源基建混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
邹立虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.42亿元
|
份额规模
|
7.4842亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.97元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.70%
|
|
最近一月
|
5.30%
|
|
最近三月
|
14.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.36%
|
|
最近两年
|
55.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,110,976.00 | 245,115,342.72 | 9.42 |
| 002318 | 久立特材 | 6,547,551.00 | 189,551,601.45 | 7.28 |
| 000630 | 铜陵有色 | 20,253,900.00 | 121,725,939.00 | 4.68 |
| 600961 | 株冶集团 | 7,512,853.00 | 120,956,933.30 | 4.65 |
| 002128 | 电投能源 | 4,285,519.00 | 119,608,835.29 | 4.60 |
| 603281 | 江瀚新材 | 3,232,565.00 | 89,703,678.75 | 3.45 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,064,100.00 | 87,877,404.00 | 3.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,156,110.00 | 87,234,880.40 | 3.35 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,017,282.00 | 85,858,600.80 | 3.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,106,720.00 | 81,054,324.80 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,898,895.02 | 41.95 | 52.96 |
| 采矿业 | 883,863,935.31 | 33.96 | 42.87 |
| 建筑业 | 38,806,614.00 | 1.49 | 1.88 |
| 金融业 | 24,377,796.00 | 0.94 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,481,856.16 | 0.86 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,394.10 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.21 | - | 21.08 | 2,602,644,966.44 |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 17.55 | 2,268,804,222.80 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 16.69 | 2,457,782,225.90 |
| 2025-03-31 | 60.15 | - | 40.13 | 3,526,825,049.10 |
| 2024-12-31 | 61.62 | - | 8.53 | 4,009,724,372.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-26 | - | 邹立虎 | 291 | 43.79 |
| 2014-06-27 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3976 | 374.75 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
