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景顺长城能源基建混合A

(260112)

净值:
2.4640
日增长率:
-0.16%
累计净值:3.4350 2024-07-16
  • 净值走势
景顺长城能源基建混合A(260112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-162.4640-0.16%
2024-07-152.46800.28%
2024-07-122.4610-0.53%
2024-07-112.47401.10%
2024-07-102.4470-1.21%
2024-07-092.47700.45%
2024-07-082.4660-0.08%
2024-07-052.46800.78%
基金全称 景顺长城能源基建混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 鲍无可
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.54亿元 份额规模 20.2573亿份
成立以来分红 每份累计0.97元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 13.34%
最近两年 37.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业37,849,376.00636,626,504.3210.37
600941中国移动4,536,012.00479,728,629.127.81
600025华能水电48,454,290.00464,192,098.207.56
600674川投能源23,409,151.00389,762,364.156.35
603993洛阳钼业36,339,801.00302,347,144.324.92
000630铜陵有色68,358,242.00271,382,220.744.42
000933神火股份12,443,504.00247,625,729.604.03
603599广信股份15,392,138.00224,725,214.803.66
002318久立特材10,022,351.00222,696,639.223.63
600690海尔智家4,973,920.00124,099,304.002.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,173,547,123.6035.4046.47
采矿业1,033,477,608.6216.8322.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业853,954,462.3513.9118.26
信息传输、软件和信息技术服务业479,741,089.947.8110.26
租赁和商务服务业60,050,341.600.981.28
交通运输、仓储和邮政业43,526,714.350.710.93
文化、体育和娱乐业20,331,950.820.330.43
卫生和社会工作10,875,058.000.180.23
科学研究和技术服务业2,215,188.210.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3176.18-23.706,140,174,033.65
2023-12-3178.05-10.845,324,600,225.06
2023-09-3084.5313.562.725,989,763,006.91
2023-06-3071.3414.5614.355,552,363,555.59
2023-03-3187.353.1010.343,608,352,836.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-06-27-鲍无可3674389.04
2010-05-292015-03-02余广173856.66
2009-10-202010-05-29李志嘉221-4.10
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