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景顺长城能源基建混合A(260112)
景顺长城能源基建混合A
(260112)
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累计净值：4.3060
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.3350 | -1.45% |
| 2026-09-23 | 3.3840 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 3.3970 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 3.3930 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 3.3820 | 0.45% |
| 2026-09-17 | 3.3670 | -1.03% |
| 2026-09-16 | 3.4020 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 3.4010 | -0.79% |
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基金全称
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景顺长城能源基建混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邹立虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.02亿元
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份额规模
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7.8819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.97元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-5.34%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.03%
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最近两年
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42.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,110,976.00 | 178,769,936.64 | 6.73 |
| 002318 | 久立特材 | 6,547,551.00 | 156,486,468.90 | 5.89 |
| 002444 | 巨星科技 | 5,027,166.00 | 156,344,862.60 | 5.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,412,600.00 | 147,641,130.00 | 5.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,737,000.00 | 124,677,840.00 | 4.69 |
| 603871 | 嘉友国际 | 11,827,164.00 | 120,755,344.44 | 4.55 |
| 601898 | 中煤能源 | 8,990,300.00 | 109,501,854.00 | 4.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,346,820.00 | 109,128,596.20 | 4.11 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,972,155.00 | 106,125,194.35 | 3.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 16,469,518.00 | 104,746,134.48 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 962,031,789.76 | 36.21 | 45.50 |
| 采矿业 | 954,724,655.81 | 35.94 | 45.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,997,061.40 | 4.97 | 6.24 |
| 金融业 | 65,804,980.00 | 2.48 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.60 | - | 23.59 | 2,656,498,903.97 |
| 2026-03-31 | 75.19 | - | 25.01 | 3,278,247,810.42 |
| 2025-12-31 | 79.21 | - | 21.08 | 2,602,644,966.44 |
| 2025-09-30 | 83.08 | - | 17.55 | 2,268,804,222.80 |
| 2025-06-30 | 84.33 | - | 16.69 | 2,457,782,225.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-26 | - | 邹立虎 | 520 | 40.42 |
| 2014-06-27 | 2025-05-16 | 鲍无可 | 3976 | 374.75 |
| 2010-05-29 | 2015-03-02 | 余广 | 1738 | 56.66 |
| 2009-10-20 | 2010-05-29 | 李志嘉 | 221 | -4.10 |
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