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景顺长城核心竞争力混合A(260116)
景顺长城核心竞争力混合A
(260116)
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累计净值：5.6410
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.3110 | -1.96% |
| 2026-06-25 | 4.3970 | 0.57% |
| 2026-06-24 | 4.3720 | 0.97% |
| 2026-06-23 | 4.3300 | -3.97% |
| 2026-06-22 | 4.5090 | 3.97% |
| 2026-06-18 | 4.3370 | 0.46% |
| 2026-06-17 | 4.3170 | 0.40% |
| 2026-06-16 | 4.3000 | -0.21% |
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基金全称
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景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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余广 农冰立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.15亿元
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份额规模
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2.3917亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-4.20%
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最近三月
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12.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.56%
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最近两年
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38.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,401,000.00 | 78,560,720.00 | 8.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,903,300.00 | 46,135,992.00 | 4.83 |
| 600961 | 株冶集团 | 2,572,800.00 | 44,740,992.00 | 4.69 |
| 000960 | 锡业股份 | 1,416,700.00 | 44,711,052.00 | 4.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 372,500.00 | 36,058,000.00 | 3.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 641,200.00 | 33,765,592.00 | 3.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 204,600.00 | 30,845,496.00 | 3.23 |
| 600482 | 中国动力 | 977,700.00 | 30,631,341.00 | 3.21 |
| 002001 | 新和成 | 819,600.00 | 28,317,180.00 | 2.97 |
| 002448 | 中原内配 | 1,791,750.00 | 25,030,747.50 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,154,199.18 | 68.45 | 77.29 |
| 采矿业 | 144,084,944.23 | 15.10 | 17.05 |
| 租赁和商务服务业 | 19,434,586.00 | 2.04 | 2.30 |
| 房地产业 | 19,405,835.00 | 2.03 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,873,264.00 | 0.93 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.56 | 5.38 | 4.87 | 954,213,328.78 |
| 2025-12-31 | 91.00 | 5.46 | 2.48 | 932,549,054.13 |
| 2025-09-30 | 91.44 | 5.04 | 3.37 | 996,931,829.00 |
| 2025-06-30 | 88.07 | 6.05 | 4.74 | 1,341,018,641.82 |
| 2025-03-31 | 89.35 | 5.14 | 3.16 | 1,571,360,974.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 农冰立 | 11 | -0.14 |
| 2011-12-20 | - | 余广 | 5305 | 607.13 |
| 2011-12-20 | 2013-09-11 | 陈嘉平 | 631 | 64.91 |
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