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景顺长城核心竞争力混合A(260116)
景顺长城核心竞争力混合A
(260116)
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累计净值：4.8790
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.5490 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 3.5700 | -1.41% |
| 2026-08-07 | 3.6210 | 3.69% |
| 2026-08-06 | 3.4920 | 1.07% |
| 2026-08-05 | 3.4550 | 2.67% |
| 2026-08-04 | 3.3650 | 8.55% |
| 2026-08-03 | 3.1000 | -1.65% |
| 2026-07-31 | 3.1520 | 4.27% |
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基金全称
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景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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农冰立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.26亿元
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份额规模
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2.1109亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.47%
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最近一月
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-12.59%
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最近三月
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-22.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.77%
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最近两年
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23.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,401,000.00 | 60,361,140.00 | 6.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 372,500.00 | 56,806,250.00 | 5.83 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,608,600.00 | 52,102,554.00 | 5.35 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,903,300.00 | 51,864,925.00 | 5.32 |
| 000725 | 京东方A | 5,948,900.00 | 51,636,452.00 | 5.30 |
| 688545 | 兴福电子 | 381,733.00 | 50,793,392.98 | 5.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 260,900.00 | 41,488,318.00 | 4.26 |
| 000962 | 东方钽业 | 421,900.00 | 38,224,140.00 | 3.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 893,300.00 | 38,134,977.00 | 3.92 |
| 002487 | 大金重工 | 533,500.00 | 30,926,995.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 656,034,896.64 | 67.35 | 79.01 |
| 采矿业 | 128,180,889.00 | 13.16 | 15.44 |
| 金融业 | 30,863,851.20 | 3.17 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 15,259,304.00 | 1.57 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.25 | 0.09 | 14.96 | 974,031,786.73 |
| 2026-03-31 | 88.56 | 5.38 | 4.87 | 954,213,328.78 |
| 2025-12-31 | 91.00 | 5.46 | 2.48 | 932,549,054.13 |
| 2025-09-30 | 91.44 | 5.04 | 3.37 | 996,931,829.00 |
| 2025-06-30 | 88.07 | 6.05 | 4.74 | 1,341,018,641.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 农冰立 | 56 | -17.79 |
| 2011-12-20 | 2026-07-10 | 余广 | 5316 | 583.51 |
| 2011-12-20 | 2013-09-11 | 陈嘉平 | 631 | 64.91 |
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