基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心竞争力混合A(260116) |
净值：
3.6310
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：4.9610 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 242,200.00 | 97,364,400.00 | 9.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000,000.00 | 88,320,000.00 | 8.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 150,098.00 | 56,331,779.40 | 5.65 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1,676,200.00 | 48,157,226.00 | 4.83 |
| 600761 | 安徽合力 | 1,934,400.00 | 42,421,392.00 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 602,200.00 | 38,956,318.00 | 3.91 |
| 300558 | 贝达药业 | 500,042.00 | 33,407,806.02 | 3.35 |
| 605088 | 冠盛股份 | 800,000.00 | 32,000,000.00 | 3.21 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,944,600.00 | 31,560,858.00 | 3.17 |
| 601958 | 金钼股份 | 1,976,513.00 | 30,537,125.85 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,293,406.84 | 71.25 | 77.92 |
| 采矿业 | 152,911,253.85 | 15.34 | 16.77 |
| 租赁和商务服务业 | 27,860,245.00 | 2.79 | 3.06 |
| 房地产业 | 20,481,376.56 | 2.05 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.44 | 5.04 | 3.37 | 996,931,829.00 |
| 2025-06-30 | 88.07 | 6.05 | 4.74 | 1,341,018,641.82 |
| 2025-03-31 | 89.35 | 5.14 | 3.16 | 1,571,360,974.69 |
| 2024-12-31 | 93.23 | 5.13 | 1.61 | 1,570,700,337.83 |
| 2024-09-30 | 88.77 | 3.97 | 5.14 | 2,519,871,558.33 |
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