基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001) |
净值：
1.9450
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日增长率：
0.67%
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累计净值：2.3660 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 101,000.00 | 52,951,152.96 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,900.00 | 38,810,799.20 | 7.11 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,305,000.00 | 27,048,256.23 | 4.96 |
| 2454 | 联发科 | 26,000.00 | 27,042,125.07 | 4.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 190,400.00 | 25,824,020.54 | 4.73 |
| 02359 | 药明康德 | 133,300.00 | 24,624,773.47 | 4.51 |
| 3711 | 日月光投控 | 154,000.00 | 22,886,448.91 | 4.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 247,400.00 | 22,638,973.31 | 4.15 |
| 2308 | 台达电 | 56,000.00 | 22,374,441.19 | 4.10 |
| 00939 | 建设银行 | 2,407,000.00 | 20,290,250.35 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 175,793,219.35 | 32.21 | 40.73 |
| 金融 | 58,726,289.12 | 10.76 | 13.61 |
| 房地产 | 46,132,993.04 | 8.45 | 10.69 |
| 医疗保健 | 43,667,331.81 | 8.00 | 10.12 |
| 通讯 | 41,819,835.99 | 7.66 | 9.69 |
| 非必需消费品 | 22,638,973.31 | 4.15 | 5.24 |
| 必需消费品 | 16,771,020.21 | 3.07 | 3.89 |
| 材料 | 15,752,204.44 | 2.89 | 3.65 |
| 能源 | 7,075,303.66 | 1.30 | 1.64 |
| 工业 | 3,261,892.99 | 0.60 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.08 | - | 21.80 | 545,791,347.98 |
| 2026-06-30 | 74.92 | - | 26.10 | 613,780,779.03 |
| 2026-03-31 | 69.31 | - | 31.15 | 625,848,977.89 |
| 2025-12-31 | 83.33 | - | 14.68 | 683,360,703.96 |
| 2025-09-30 | 79.41 | - | 13.97 | 807,224,298.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-06-03 | - | 周寒颖 | 3809 | 108.97 |
| 2016-06-03 | 2017-07-06 | 黎海威 | 398 | 21.74 |
| 2011-09-22 | 2016-06-22 | 谢天翎 | 1735 | 18.73 |
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