广发聚富混合
(270001)
|
|
|
累计净值：4.4083
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1172 | -1.22% |
| 2026-06-25 | 1.1310 | -0.73% |
| 2026-06-24 | 1.1393 | -0.12% |
| 2026-06-23 | 1.1407 | -0.24% |
| 2026-06-22 | 1.1434 | 0.11% |
| 2026-06-18 | 1.1421 | -0.63% |
| 2026-06-17 | 1.1493 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1489 | 0.46% |
|
基金全称
|
广发聚富开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
林英睿 陈宇庭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.50亿元
|
份额规模
|
11.4984亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.29元（23次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.18%
|
|
最近一月
|
-3.59%
|
|
最近三月
|
2.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.55%
|
|
最近两年
|
17.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 1,102,466.00 | 50,933,929.20 | 4.07 |
| 001316 | 润贝航科 | 816,820.00 | 38,676,427.00 | 3.09 |
| 002928 | 华夏航空 | 4,758,618.00 | 37,307,565.12 | 2.98 |
| 301216 | 万凯新材 | 57,500.00 | 1,525,475.00 | 0.12 |
| 300063 | 天龙集团 | 123,400.00 | 1,430,206.00 | 0.11 |
| 301230 | 泓博医药 | 35,200.00 | 1,429,472.00 | 0.11 |
| 300785 | 值得买 | 28,200.00 | 1,375,596.00 | 0.11 |
| 301529 | 福赛科技 | 12,000.00 | 1,371,960.00 | 0.11 |
| 300756 | 金马游乐 | 33,900.00 | 1,353,966.00 | 0.11 |
| 300421 | 力星股份 | 58,300.00 | 1,341,483.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,421,326.73 | 7.31 | 35.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,534,737.98 | 7.16 | 35.05 |
| 批发和零售业 | 44,635,065.00 | 3.57 | 17.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,392,665.44 | 0.91 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,255,864.30 | 0.34 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,388,168.50 | 0.27 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,269,502.00 | 0.26 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,272,865.00 | 0.18 | 0.89 |
| 建筑业 | 2,230,209.00 | 0.18 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 1,062,888.00 | 0.09 | 0.42 |
| 房地产业 | 1,052,536.00 | 0.08 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 690,760.00 | 0.06 | 0.27 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.43 | 75.00 | 17.53 | 1,250,357,045.81 |
| 2025-12-31 | 25.31 | 74.14 | 0.77 | 1,377,720,275.42 |
| 2025-09-30 | 68.83 | 20.90 | 10.55 | 1,323,714,374.24 |
| 2025-06-30 | 67.18 | 32.27 | 0.74 | 1,370,402,562.45 |
| 2025-03-31 | 54.42 | 43.93 | 1.67 | 1,354,395,857.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 陈宇庭 | 272 | 7.55 |
| 2018-11-05 | - | 林英睿 | 2793 | 85.98 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
