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广发聚富

(270001)

净值:
1.4149
日增长率:
0.05%
累计净值:4.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚富(270001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-201.41490.05%
2021-05-191.4142-0.79%
2021-05-181.42540.33%
2021-05-171.4207-0.04%
2021-05-141.42120.55%
2021-05-131.4134-0.56%
2021-05-121.42140.04%
2021-05-111.4208-0.84%
基金公司 广发基金 基金经理 林英睿
销售机构 查看详情 发行份额 31.3234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7542亿元
最近分红 广发聚富成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 4097/5066
最近一月 5.63% 1228/5066
最近三月 10.31% 16/5066
最近六月 27.47% 107/5066
最近一年 58.08% 493/5066
今年以来 24.08% 20/5066
成立以来 890.86% 56/5066
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601898中煤能源1615.449934.965.93采矿业
601666平煤股份1578.248490.945.07采矿业
601666平煤股份1301.977720.685.05采矿业
601666平煤股份1301.977251.974.74采矿业
000723美锦能源1235.428857.985.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业35096.5520.95
制造业32649.2119.49
交通运输、仓储和邮政业14863.698.87
金融业14503.698.66
水利、环境和公共设施管理业2305.271.38
其他68093.6640.65
广发聚富(270001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114108.5374.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38097.5124.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1299.190.84
其他各项资产513.420.33
广发聚富(270001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-11-05至今林英睿92488.0786.98
2015-02-12至今苗宇182499.1256.53
2010-12-312015-02-17祝俭15098.2024.18
2009-09-102010-12-30王国强4769.1014.71
2006-05-262009-09-10江湧1203116.09135.25
2003-12-032005-03-02黄健斌45515.168.07
2003-12-032005-03-02吴宝应45515.168.07
2003-12-032007-03-29易阳方1212243.90169.01
现任基金经理:林英睿
  • 基金公告
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