广发聚富

(270001)

净值:
0.8958
日增长率:
-1.45%
累计净值:3.7118 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚富(270001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8958-1.45%
2019-06-050.90900.01%
2019-05-310.91650.05%
2019-05-300.9160-0.62%
2019-05-290.9217-0.04%
2019-05-280.92210.00%
2019-05-270.92211.33%
2019-05-240.91000.41%
基金公司 广发基金 基金经理 林英睿 苗宇
销售机构 查看详情 发行份额 31.3234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9613亿元
最近分红 广发聚富成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.50% 666/3051
最近一月 3.51% 698/3051
最近三月 -1.37% 1730/3051
最近六月 12.83% 1517/3051
最近一年 -4.86% 2294/3051
今年以来 12.87% 1536/3051
成立以来 483.77% 48/3051
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发海外多元配置(QDII)美元0.13342.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰1245.2212302.766.941.57%-17.43%-4.88%制造业
002456欧菲光776.9114116.397.96-9.22%-8.23%1.49%制造业
002081金螳螂764.418393.224.73-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600104上汽集团398.9812388.456.99-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600872中炬高新358.936568.423.708.30%10.06%28.22%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20128.9314.42
金融业12253.228.78
采矿业4377.333.14
建筑业4289.643.07
信息传输、软件和信息技术服务业4240.423.04
其他94277.6267.55
广发聚富(270001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61921.6344.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58172.4741.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.003.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7406.955.29
其他各项资产7586.205.42
广发聚富(270001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-12至今苗宇8119.8919.65
2010-12-312015-02-17祝俭15098.2024.18
2009-09-102010-12-30王国强4769.1014.71
2006-05-262009-09-10江湧1203116.09135.25
2003-12-032005-03-02吴宝应45515.168.07
2003-12-032005-03-02黄健斌45515.168.07
2003-12-032007-03-29易阳方1212243.90169.01
现任基金经理:林英睿 苗宇