广发聚富混合
(270001)
|
|
|
累计净值：4.3840
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.0929 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.0977 | -0.08% |
| 2026-08-07 | 1.0986 | 0.41% |
| 2026-08-06 | 1.0941 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 1.0904 | 1.26% |
| 2026-08-04 | 1.0768 | 1.82% |
| 2026-08-03 | 1.0576 | 0.04% |
| 2026-07-31 | 1.0572 | 1.09% |
|
基金全称
|
广发聚富开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
陈宇庭 丁一凡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.51亿元
|
份额规模
|
11.0278亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.29元（23次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
-0.82%
|
|
最近三月
|
-6.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.08%
|
|
最近两年
|
20.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300689 | 澄天伟业 | 47,200.00 | 3,312,496.00 | 0.26 |
| 300903 | 科翔股份 | 31,700.00 | 3,211,527.00 | 0.26 |
| 300063 | 天龙集团 | 358,200.00 | 3,109,176.00 | 0.25 |
| 300890 | 翔丰华 | 92,400.00 | 3,064,908.00 | 0.24 |
| 300164 | 通源石油 | 379,400.00 | 3,035,200.00 | 0.24 |
| 300427 | 红相股份 | 451,100.00 | 3,026,881.00 | 0.24 |
| 300986 | 志特新材 | 175,900.00 | 3,016,685.00 | 0.24 |
| 300086 | 康芝药业 | 510,500.00 | 3,011,950.00 | 0.24 |
| 300189 | 神农种业 | 692,900.00 | 2,993,328.00 | 0.24 |
| 300111 | 向日葵 | 1,037,300.00 | 2,987,424.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,919,411.76 | 17.97 | 76.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,671,453.36 | 1.49 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 10,961,544.00 | 0.88 | 3.73 |
| 采矿业 | 8,199,744.82 | 0.66 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,850,596.00 | 0.55 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,110,958.00 | 0.49 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,178,471.30 | 0.41 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,617,928.00 | 0.29 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,494,382.80 | 0.28 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,364,987.46 | 0.27 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,384,280.00 | 0.19 | 0.81 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 508,400.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.51 | 68.37 | 8.17 | 1,251,401,899.18 |
| 2026-03-31 | 20.43 | 75.00 | 17.53 | 1,250,357,045.81 |
| 2025-12-31 | 25.31 | 74.14 | 0.77 | 1,377,720,275.42 |
| 2025-09-30 | 68.83 | 20.90 | 10.55 | 1,323,714,374.24 |
| 2025-06-30 | 67.18 | 32.27 | 0.74 | 1,370,402,562.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 丁一凡 | 34 | -1.62 |
| 2025-09-30 | - | 陈宇庭 | 317 | 5.21 |
| 2018-11-05 | 2026-07-10 | 林英睿 | 2804 | 84.93 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
