广发聚富混合
(270001)
|
|
|
累计净值：4.4193
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1282 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1279 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.1243 | 0.33% |
| 2025-12-23 | 1.1206 | -0.48% |
| 2025-12-22 | 1.1260 | -0.48% |
| 2025-12-19 | 1.1314 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 1.1271 | 0.52% |
| 2025-12-17 | 1.1213 | 2.50% |
|
基金全称
|
广发聚富开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
林英睿 陈宇庭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
13.24亿元
|
份额规模
|
12.6599亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.29元（23次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
5.37%
|
|
最近三月
|
8.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.54%
|
|
最近两年
|
16.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 2,371,566.00 | 126,831,349.68 | 9.58 |
| 600029 | 南方航空 | 20,585,830.00 | 124,544,271.50 | 9.41 |
| 600115 | 中国东航 | 28,849,455.00 | 119,725,238.25 | 9.04 |
| 601111 | 中国国航 | 14,975,365.00 | 118,455,137.15 | 8.95 |
| 002928 | 华夏航空 | 9,173,218.00 | 91,915,644.36 | 6.94 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,464,200.00 | 87,913,120.00 | 6.64 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,841,300.00 | 63,929,936.00 | 4.83 |
| 601595 | 上海电影 | 2,034,200.00 | 60,964,974.00 | 4.61 |
| 301026 | 浩通科技 | 1,711,650.00 | 50,476,558.50 | 3.81 |
| 600060 | 海信视像 | 1,566,200.00 | 37,776,744.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669,384,760.94 | 50.57 | 73.47 |
| 制造业 | 179,344,292.81 | 13.55 | 19.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,964,974.00 | 4.61 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.83 | 20.90 | 10.55 | 1,323,714,374.24 |
| 2025-06-30 | 67.18 | 32.27 | 0.74 | 1,370,402,562.45 |
| 2025-03-31 | 54.42 | 43.93 | 1.67 | 1,354,395,857.77 |
| 2024-12-31 | 63.79 | 35.17 | 8.42 | 1,423,887,266.95 |
| 2024-09-30 | 71.77 | 26.46 | 1.92 | 1,472,032,452.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 陈宇庭 | 89 | 8.61 |
| 2018-11-05 | - | 林英睿 | 2610 | 87.81 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
