广发聚富混合
(270001)
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累计净值：4.4867
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1956 | 0.73% |
| 2026-02-06 | 1.1869 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1884 | 0.22% |
| 2026-02-04 | 1.1858 | 1.35% |
| 2026-02-03 | 1.1700 | 1.67% |
| 2026-02-02 | 1.1508 | -1.46% |
| 2026-01-30 | 1.1678 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.1747 | -0.01% |
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基金全称
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广发聚富开放式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿 陈宇庭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.78亿元
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份额规模
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12.1450亿份
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成立以来分红
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每份累计3.29元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.89%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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10.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.22%
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最近两年
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24.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 2,060,366.00 | 122,591,777.00 | 8.90 |
| 002928 | 华夏航空 | 7,643,218.00 | 84,457,558.90 | 6.13 |
| 001316 | 润贝航科 | 1,273,620.00 | 50,282,517.60 | 3.65 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,002,050.00 | 29,695,211.00 | 2.16 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,587,300.00 | 23,619,024.00 | 1.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,085,724.00 | 22,311,628.20 | 1.62 |
| 603081 | 大丰实业 | 487,000.00 | 6,832,610.00 | 0.50 |
| 600958 | 东方证券 | 249,300.00 | 2,717,370.00 | 0.20 |
| 603043 | 广州酒家 | 118,000.00 | 2,080,340.00 | 0.15 |
| 002216 | 三全食品 | 178,600.00 | 2,016,394.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,668,896.57 | 16.74 | 66.14 |
| 金融业 | 54,724,209.20 | 3.97 | 15.69 |
| 批发和零售业 | 50,309,212.04 | 3.65 | 14.43 |
| 制造业 | 11,298,248.76 | 0.82 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.46 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.31 | 74.14 | 0.77 | 1,377,720,275.42 |
| 2025-09-30 | 68.83 | 20.90 | 10.55 | 1,323,714,374.24 |
| 2025-06-30 | 67.18 | 32.27 | 0.74 | 1,370,402,562.45 |
| 2025-03-31 | 54.42 | 43.93 | 1.67 | 1,354,395,857.77 |
| 2024-12-31 | 63.79 | 35.17 | 8.42 | 1,423,887,266.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 陈宇庭 | 133 | 14.26 |
| 2018-11-05 | - | 林英睿 | 2654 | 97.59 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
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