广发300联接A

(270010)

净值:
1.6805
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.9705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发300联接A(270010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6805-0.80%
2019-06-051.69400.00%
2019-05-311.7071-0.24%
2019-05-301.7112-0.51%
2019-05-291.7200-0.17%
2019-05-281.72300.93%
2019-05-271.70711.20%
2019-05-241.68690.30%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7524亿元
最近分红 广发300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.70% 191/441
最近一月 3.76% 162/441
最近三月 -2.93% 133/441
最近六月 23.00% 90/441
最近一年 11.04% 106/441
今年以来 26.11% 89/441
成立以来 120.35% 15/441
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行5.0417.740.01-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行3.6422.420.011.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3.1225.650.01-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2.0619.940.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1.7329.170.01-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24.460.01
金融业24.870.01
采矿业3.130.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.510.00
建筑业2.960.00
其他289607.5799.98
广发300联接A(270010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66.570.03
存托凭证0.000.00
基金投资211683.5187.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28142.7411.67
其他各项资产1248.560.52
广发300联接A(270010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-18至今刘杰4719.3411.07
现任基金经理:刘杰