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广发300联接A

(270010)

净值:
2.3038
日增长率:
2.29%
累计净值:2.5938 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发300联接A(270010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.30382.29%
2020-08-272.25230.48%
2020-08-262.2415-1.13%
2020-08-252.26720.16%
2020-08-242.26350.83%
2020-08-172.28642.24%
2020-08-142.23631.45%
2020-08-132.2043-0.23%
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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.4614亿元
最近分红 广发300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 263/716
最近一月 4.47% 301/716
最近三月 23.20% 346/716
最近六月 16.71% 279/716
最近一年 23.96% 278/716
今年以来 16.20% 418/716
成立以来 175.26% 17/716
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深龙头混合1.19292.57%
广发创新升级混合2.97182.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行5.0417.740.01金融业
601328交通银行3.6422.420.01金融业
600016民生银行3.1225.650.01金融业
601668中国建筑2.0619.940.01建筑业
601166兴业银行1.7329.170.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业848.630.25
金融业469.640.14
信息传输、软件和信息技术服务业75.140.02
房地产业65.910.02
农、林、牧、渔业23.580.01
其他335540.9399.56
广发300联接A(270010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1741.160.50
存托凭证0.000.00
基金投资322802.0593.19
债券0.620.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20413.835.89
其他各项资产1425.250.41
广发300联接A(270010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-18至今刘杰4719.3411.07
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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