广发货币B

(270014)

每万份收益:
0.7139元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-22
  • 收益走势
广发货币B(270014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-220.71392.64%
2020-02-210.71322.65%
2020-02-200.70522.66%
2020-02-190.69912.67%
2020-02-180.71432.68%
2020-02-170.72652.68%
2020-02-140.73202.65%
2020-02-130.72082.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191543319民生银行CD43339773.1036194.8
211198447519宁波银行CD16534902.3551044.21
319993819贴现国债3830861.3165663.72
411192128119渤海银行CD28119941.9385432.41
511199979219北京农商银行CD10219874.5417892.4
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总889841.06858887.67
国家债券12998.4983221.28
广发货币B(270014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券512461.1457.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产186745.5820.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190383.4821.28
其他各项资产4882.710.55
合计894472.92100
广发货币B(270014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2010-04-29至今温秀娟3586本科
2006-09-122010-04-29谢军13251978硕士
2005-11-052006-09-12黄镇辉311硕士
2005-05-202005-11-05陈晖霞169硕士
现任基金经理:温秀娟