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广发内需增长混合A(270022)
广发内需增长混合A
(270022)
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累计净值：1.9590
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8590 | -3.83% |
| 2026-06-25 | 1.9330 | 1.52% |
| 2026-06-24 | 1.9040 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.9070 | -3.00% |
| 2026-06-22 | 1.9660 | 1.71% |
| 2026-06-18 | 1.9330 | 1.47% |
| 2026-06-17 | 1.9050 | 0.42% |
| 2026-06-16 | 1.8970 | -0.11% |
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基金全称
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广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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2.0202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.83%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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16.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.26%
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最近两年
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12.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 67,100.00 | 29,714,564.00 | 8.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,700.00 | 29,438,497.00 | 8.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 56,729.00 | 20,989,730.00 | 6.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 86,500.00 | 20,595,650.00 | 5.89 |
| 688205 | 德科立 | 105,026.00 | 19,324,784.00 | 5.52 |
| 002371 | 北方华创 | 41,800.00 | 18,684,600.00 | 5.34 |
| 688012 | 中微公司 | 59,166.00 | 18,127,279.08 | 5.18 |
| 688147 | 微导纳米 | 265,962.00 | 17,034,866.10 | 4.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,707.00 | 16,975,150.00 | 4.85 |
| 688627 | 精智达 | 71,063.00 | 16,184,598.25 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,045,765.43 | 74.03 | 92.98 |
| 金融业 | 10,799,413.00 | 3.09 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,740,872.00 | 2.50 | 3.14 |
| 采矿业 | 29,699.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.63 | 16.01 | 4.70 | 349,909,454.54 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 13.90 | 7.17 | 372,965,003.53 |
| 2025-09-30 | 80.00 | 14.06 | 6.58 | 534,188,179.75 |
| 2025-06-30 | 80.09 | 13.43 | 6.92 | 1,130,644,320.47 |
| 2025-03-31 | 79.84 | 13.61 | 6.71 | 1,195,554,374.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-17 | - | 王明旭 | 2812 | 172.58 |
| 2015-06-13 | 2019-05-20 | 王小松 | 1437 | -37.93 |
| 2010-04-19 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 1881 | 53.62 |
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