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广发内需

(270022)

净值:
1.6390
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.7390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
广发内需(270022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-021.6390-0.12%
2020-12-011.64101.05%
2020-11-301.6240-0.31%
2020-11-271.62900.62%
2020-11-261.6190-0.31%
2020-11-251.6240-1.28%
2020-11-241.6450-0.66%
2020-11-231.65601.10%
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基金公司 广发基金 基金经理 王明旭
销售机构 查看详情 发行份额 42.2625亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1878亿元
最近分红 广发内需成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 2167/4257
最近一月 6.50% 421/4257
最近三月 5.81% 566/4257
最近六月 36.70% 551/4257
最近一年 74.92% 274/4257
今年以来 60.06% 415/4257
成立以来 79.36% 1262/4257
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.24472.03%
广发纳斯达克1003.60871.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000606神州易桥332.093384.028.35制造业
002456欧菲光210.663827.619.45制造业
002138顺络电子207.463854.689.51制造业
601633长城汽车147.831964.664.85制造业
002572索菲亚91.813764.049.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66454.3553.37
金融业10138.778.14
科学研究和技术服务业9091.047.30
交通运输、仓储和邮政业8379.186.73
租赁和商务服务业5327.904.28
其他25127.9820.18
广发内需(270022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97157.7279.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14317.3611.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10651.078.71
其他各项资产148.340.12
广发内需(270022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-13至今王小松690-31.95-20.53
2010-04-192015-06-13陈仕德188153.21131.00
现任基金经理:王明旭
  • 基金公告
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