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广发内需增长混合A(270022)
广发内需增长混合A
(270022)
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累计净值：1.6100
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5100 | -1.18% |
| 2025-12-25 | 1.5280 | -0.39% |
| 2025-12-24 | 1.5340 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.5310 | 0.39% |
| 2025-12-22 | 1.5250 | 3.81% |
| 2025-12-19 | 1.4690 | -0.07% |
| 2025-12-18 | 1.4700 | -1.01% |
| 2025-12-17 | 1.4850 | 2.27% |
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基金全称
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广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.79亿元
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份额规模
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2.5347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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4.21%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.59%
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最近两年
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4.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002015 | 协鑫能科 | 4,087,900.00 | 48,482,494.00 | 9.08 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,285,200.00 | 44,492,844.00 | 8.33 |
| 300468 | 四方精创 | 1,137,722.00 | 43,324,453.76 | 8.11 |
| 601778 | 晶科科技 | 11,388,682.00 | 42,593,670.68 | 7.97 |
| 600809 | 山西汾酒 | 198,000.00 | 38,413,980.00 | 7.19 |
| 000858 | 五粮液 | 235,100.00 | 28,559,948.00 | 5.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,607.00 | 28,312,311.93 | 5.30 |
| 000617 | 中油资本 | 2,645,400.00 | 27,776,700.00 | 5.20 |
| 002304 | 洋河股份 | 359,700.00 | 24,438,018.00 | 4.57 |
| 000568 | 泸州老窖 | 165,000.00 | 21,766,800.00 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,672,739.93 | 39.63 | 49.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,076,164.68 | 17.05 | 21.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,817,297.76 | 16.44 | 20.55 |
| 金融业 | 27,776,700.00 | 5.20 | 6.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,030,168.00 | 1.69 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.00 | 14.06 | 6.58 | 534,188,179.75 |
| 2025-06-30 | 80.09 | 13.43 | 6.92 | 1,130,644,320.47 |
| 2025-03-31 | 79.84 | 13.61 | 6.71 | 1,195,554,374.97 |
| 2024-12-31 | 80.01 | 13.76 | 6.54 | 1,115,920,738.25 |
| 2024-09-30 | 79.61 | 11.87 | 9.36 | 1,155,766,173.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-17 | - | 王明旭 | 2629 | 121.41 |
| 2015-06-13 | 2019-05-20 | 王小松 | 1437 | -37.93 |
| 2010-04-19 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 1881 | 53.62 |
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