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广发内需增长混合A(270022)
广发内需增长混合A
(270022)
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累计净值：1.8680
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.7680 | 1.09% |
| 2026-08-11 | 1.7490 | 0.17% |
| 2026-08-10 | 1.7460 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.7480 | 0.17% |
| 2026-08-06 | 1.7450 | 1.39% |
| 2026-08-05 | 1.7210 | -0.64% |
| 2026-08-04 | 1.7320 | 2.49% |
| 2026-08-03 | 1.6900 | -0.35% |
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基金全称
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广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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1.7070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-8.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.12%
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最近两年
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11.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 54,120.00 | 32,850,840.00 | 9.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,700.00 | 31,369,000.00 | 9.54 |
| 600482 | 中国动力 | 524,100.00 | 17,190,480.00 | 5.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,107.00 | 16,723,707.43 | 5.08 |
| 688808 | 联讯仪器 | 7,199.00 | 16,647,605.67 | 5.06 |
| 300059 | 东方财富 | 809,000.00 | 16,487,420.00 | 5.01 |
| 600188 | 兖矿能源 | 868,100.00 | 15,426,137.00 | 4.69 |
| 600875 | 东方电气 | 531,500.00 | 15,291,255.00 | 4.65 |
| 002948 | 青岛银行 | 2,826,400.00 | 14,358,112.00 | 4.36 |
| 601088 | 中国神华 | 359,600.00 | 14,038,784.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,107,714.79 | 59.62 | 74.63 |
| 金融业 | 30,845,532.00 | 9.38 | 11.74 |
| 采矿业 | 29,494,620.68 | 8.97 | 11.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,157,872.00 | 1.87 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,912.86 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.88 | 18.09 | 2.09 | 328,939,681.17 |
| 2026-03-31 | 79.63 | 16.01 | 4.70 | 349,909,454.54 |
| 2025-12-31 | 79.88 | 13.90 | 7.17 | 372,965,003.53 |
| 2025-09-30 | 80.00 | 14.06 | 6.58 | 534,188,179.75 |
| 2025-06-30 | 80.09 | 13.43 | 6.92 | 1,130,644,320.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-17 | - | 王明旭 | 2857 | 156.45 |
| 2015-06-13 | 2019-05-20 | 王小松 | 1437 | -37.93 |
| 2010-04-19 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 1881 | 53.62 |
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