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广发内需增长混合A(270022)
广发内需增长混合A
(270022)
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累计净值：1.7190
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6190 | -1.34% |
| 2026-02-05 | 1.6410 | -2.21% |
| 2026-02-04 | 1.6780 | -0.36% |
| 2026-02-03 | 1.6840 | 3.89% |
| 2026-02-02 | 1.6210 | -3.40% |
| 2026-01-30 | 1.6780 | 0.96% |
| 2026-01-29 | 1.6620 | -2.86% |
| 2026-01-28 | 1.7110 | 1.06% |
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基金全称
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广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.24亿元
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份额规模
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2.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.52%
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最近一月
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6.16%
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最近三月
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7.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.34%
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最近两年
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5.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 73,600.00 | 31,712,768.00 | 8.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,700.00 | 31,537,000.00 | 8.46 |
| 688072 | 拓荆科技 | 80,603.00 | 26,598,990.00 | 7.13 |
| 688012 | 中微公司 | 89,142.00 | 25,294,042.50 | 6.78 |
| 688627 | 精智达 | 107,891.00 | 24,123,348.69 | 6.47 |
| 688205 | 德科立 | 160,095.00 | 22,009,860.60 | 5.90 |
| 002371 | 北方华创 | 43,300.00 | 19,878,164.00 | 5.33 |
| 300751 | 迈为股份 | 96,200.00 | 19,816,238.00 | 5.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 90,900.00 | 19,475,325.00 | 5.22 |
| 688147 | 微导纳米 | 288,374.00 | 18,107,003.46 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,899,241.51 | 77.46 | 96.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,037,056.00 | 2.42 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.88 | 13.90 | 7.17 | 372,965,003.53 |
| 2025-09-30 | 80.00 | 14.06 | 6.58 | 534,188,179.75 |
| 2025-06-30 | 80.09 | 13.43 | 6.92 | 1,130,644,320.47 |
| 2025-03-31 | 79.84 | 13.61 | 6.71 | 1,195,554,374.97 |
| 2024-12-31 | 80.01 | 13.76 | 6.54 | 1,115,920,738.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-17 | - | 王明旭 | 2671 | 137.39 |
| 2015-06-13 | 2019-05-20 | 王小松 | 1437 | -37.93 |
| 2010-04-19 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 1881 | 53.62 |
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