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中小300联接A

(270026)

净值:
1.4030
日增长率:
-2.21%
累计净值:1.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
中小300联接A(270026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.4030-2.21%
2020-10-291.43470.36%
2020-10-281.42951.01%
2020-10-271.41520.69%
2020-10-261.40550.85%
2020-10-231.3937-1.76%
2020-10-221.4186-0.58%
2020-10-211.4269-1.30%
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基金公司 广发基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.6628亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4735亿元
最近分红 中小300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 180/727
最近一月 1.80% 331/727
最近三月 -1.38% 382/727
最近六月 23.19% 243/727
最近一年 38.19% 119/727
今年以来 29.74% 151/727
成立以来 40.30% 231/727
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选2.90603.20%
广发全球精选(美元现汇)0.43213.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002024苏宁云商0.313.490.01批发和零售业
002415海康威视0.257.910.03制造业
002202金风科技0.213.250.01制造业
002673西部证券0.192.760.01金融业
002456欧菲光0.193.450.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42.200.29
信息传输、软件和信息技术服务业9.890.07
金融业4.830.03
农、林、牧、渔业3.280.02
租赁和商务服务业2.880.02
其他14606.7899.57
中小300联接A(270026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70.140.47
存托凭证0.000.00
基金投资13877.5892.74
债券0.150.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计821.775.49
其他各项资产194.491.30
中小300联接A(270026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4641.6610.74
2011-10-192016-01-18魏军155233.8233.49
2011-06-092016-07-28陆志明187620.3421.07
  • 基金公告
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