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广发聚财A

(270029)

净值:
1.1350
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财A(270029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.13500.00%
2021-04-151.13500.09%
2021-04-141.13400.27%
2021-04-131.13100.09%
2021-04-121.1300-0.44%
2021-04-091.1350-0.18%
2021-04-081.13700.18%
2021-04-071.1350-0.09%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7453亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6803亿元
最近分红 广发聚财A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3150/3864
最近一月 0.09% 3139/3864
最近三月 -0.53% 3132/3864
最近六月 -0.76% 3251/3864
最近一年 -0.84% 2734/3864
今年以来 0.00% 3170/3864
成立以来 70.53% 204/3864
基金简称 单位净值 日增长率
可选消费1.95142.45%
广发制造C4.98302.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富41.891004.911.36金融业
002352顺丰控股31.822583.753.50交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空31.60434.130.59交通运输、仓储和邮政业
601966玲珑轮胎19.65691.201.22制造业
603960克来机电17.59706.200.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业691.201.22
批发和零售业330.430.58
其他55735.6898.20
广发聚财A(270029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6806.097.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84163.8488.22
资产支持证券2023.172.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.570.92
其他各项资产1532.901.61
广发聚财A(270029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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