广发聚财A

(270029)

净值:
1.1710
日增长率:
0.34%
累计净值:1.6340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚财A(270029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.17100.34%
2020-02-111.16700.09%
2020-02-101.16600.17%
2020-02-071.16400.00%
2020-02-061.16400.17%
2020-02-051.16200.26%
2020-02-041.15900.26%
2020-02-031.1560-0.09%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 10.7453亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7899亿元
最近分红 广发聚财A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1358/2932
最近一月 0.00% 1671/2932
最近三月 0.69% 965/2932
最近六月 2.44% 693/2932
最近一年 4.71% 865/2932
今年以来 3.70% 917/2932
成立以来 66.16% 144/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600037歌华有线58.141831.517.01信息传输、软件和信息技术服务业
603979金诚信0.102.480.01采矿业
603918金桥信息0.105.560.02信息传输、软件和信息技术服务业
603589口子窖0.102.530.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2086.911.11
其他185922.6198.89
广发聚财A(270029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2086.910.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券243582.0594.46
资产支持证券6078.582.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计833.790.32
其他各项资产5280.682.05
广发聚财A(270029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-13至今代宇187747.2242.81
现任基金经理:代宇