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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A

(270042)

净值:
6.6100
日增长率:
0.36%
累计净值:6.8800 2025-02-14
  • 净值走势
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-146.61000.36%
2025-02-136.58641.43%
2025-02-126.49370.09%
2025-02-116.4876-0.26%
2025-02-106.50471.20%
2025-02-076.42750.00%
2025-02-066.51150.47%
2025-02-056.48132.23%
基金全称 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.42亿元 份额规模 13.6354亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.47%
最近一月 5.45%
最近三月 4.04%
最近六月 0.00%
最近一年 22.51%
最近两年 77.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果117,037.00107,391,115.691.46
MSFT微软40,676.0070,112,768.150.95
AMZN亚马逊56,090.0039,981,950.070.54
GOOG谷歌-C2,657.0039,007,023.580.53
TSLA特斯拉7,989.0036,107,012.400.49
GOOGL谷歌-A1,775.0025,960,946.880.35
METAMeta Platforms Inc-A20,560.0022,250,304.420.30
NVDA英伟达21,495.0021,868,607.300.30
COST开市客3,705.0011,917,650.430.16
PEP百事7,333.008,202,121.270.11
CSCO思科27,339.007,823,713.610.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术308,040,815.574.1950.51
通信服务117,696,150.001.6019.30
非日常生活消费品108,393,191.471.4817.77
日常消费品31,382,516.660.435.15
医疗保健25,183,635.550.344.13
工业12,648,023.360.172.07
公用事业6,480,856.700.091.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-1.949.1114,597,305,880.25
2024-09-30--7.2212,488,426,833.36
2024-06-30-0.437.6811,936,024,871.40
2024-03-31-0.647.8611,633,696,701.81
2023-12-31-0.747.829,925,209,273.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-06-刘杰2388186.24
2016-08-232019-04-12李耀柱96256.93
2012-08-152016-08-23邱炜146978.98
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