广发纳斯达克100A

(270042)

净值:
2.2539
日增长率:
0.90%
累计净值:2.5239 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100A(270042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-052.25390.90%
2019-06-042.23382.65%
2019-05-302.26370.43%
2019-05-292.2540-0.85%
2019-05-282.2734-0.25%
2019-05-272.2791-0.11%
2019-05-242.2816-0.09%
2019-05-232.2836-1.55%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8405亿元
最近分红 广发纳斯达克100A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.42% 48/319
最近一月 4.63% 45/319
最近三月 6.40% 15/319
最近六月 21.05% 12/319
最近一年 11.67% 35/319
今年以来 24.94% 16/319
成立以来 197.95% 2/319
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软18.0014480.129.16--------
INTCIntel Corp12.004350.312.75--------
CSCO思科系统公司11.004308.622.72--------
AAPLAPPL11.0014417.469.12--------
FB脸谱5.006465.744.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术54984.5939.50
电信服务28989.8420.83
非必需消费品21113.8315.17
医疗保健11497.428.26
必需消费品8369.856.01
其他14239.6710.23
广发纳斯达克100A(270042)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127224.0086.57
存托凭证1754.261.19
基金投资1687.631.15
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14321.009.75
其他各项资产1969.211.34
广发纳斯达克100A(270042)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱25320.18-0.09
2012-08-152016-08-23邱炜146978.6849.22
现任基金经理:刘杰