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盛利精选

(310308)

净值:
1.1970
日增长率:
1.81%
累计净值:3.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
盛利精选(310308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.19701.81%
2021-01-221.17572.55%
2021-01-211.14651.44%
2021-01-201.13022.42%
2021-01-191.1035-0.72%
2021-01-181.11151.56%
2021-01-151.09440.04%
2021-01-141.0940-1.69%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.0931亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.7072亿元
最近分红 盛利精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.43% 450/4542
最近一月 9.05% 2243/4542
最近三月 15.57% 1890/4542
最近六月 17.60% 1666/4542
最近一年 75.12% 549/4542
今年以来 8.15% 1471/4542
成立以来 1065.43% 45/4542
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600732爱旭股份659.979331.925.01制造业
601865福莱特334.7510015.605.38制造业
002568百润股份189.4719760.178.70制造业
002568百润股份186.3311901.026.39制造业
002714牧原股份158.2712202.475.37农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业148800.3665.53
农、林、牧、渔业12202.475.37
科学研究和技术服务业5589.022.46
信息传输、软件和信息技术服务业835.690.37
批发和零售业1.630.00
其他59655.0226.27
盛利精选(310308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140527.8575.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35971.1119.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9516.505.09
其他各项资产788.660.42
盛利精选(310308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今孙琳1489178.1294.80
2015-07-012017-04-01高源640-18.20-4.94
2011-06-032015-07-01谭涛148980.9877.60
2010-04-012011-08-23徐爽509-2.24-3.97
2009-12-092010-04-01张维维113-2.31-1.41
2006-04-042008-02-01徐荔蓉668221.32253.60
2004-04-092006-04-04张惟闵72511.499.82
现任基金经理:孙琳
  • 基金公告
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