盛利精选

(310308)

净值:
1.1007
日增长率:
1.25%
累计净值:3.2689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
盛利精选(310308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.10071.25%
2020-02-111.0871-0.38%
2020-02-101.09120.53%
2020-02-071.0855-0.21%
2020-02-061.08782.66%
2020-02-051.05961.50%
2020-02-041.04393.09%
2020-02-031.0126-5.23%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.0931亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.1516亿元
最近分红 盛利精选成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 2189/3145
最近一月 3.08% 232/3145
最近三月 12.74% 367/3145
最近六月 22.00% 226/3145
最近一年 40.72% 333/3145
今年以来 45.16% 425/3145
成立以来 520.49% 52/3145
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石243.502673.683.89制造业
600622嘉宝集团170.192770.634.03房地产业
002241歌尔股份149.142875.364.18制造业
600660福耀玻璃125.393265.164.75制造业
600196复星医药87.912724.273.96制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业51018.6255.75
信息传输、软件和信息技术服务业7002.877.65
卫生和社会工作4884.055.34
科学研究和技术服务业4282.414.68
金融业151.880.17
其他24166.9426.41
盛利精选(310308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67339.8272.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18443.2619.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6056.026.55
其他各项资产562.650.61
盛利精选(310308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今孙琳12610.262.10
2015-07-012017-04-01高源640-18.20-4.94
2011-06-032015-07-01谭涛148980.9877.60
2010-04-012011-08-23徐爽509-2.24-3.97
2009-12-092010-04-01张维维113-2.31-1.41
2006-04-042008-02-01徐荔蓉668221.32253.60
2004-04-092006-04-04张惟闵72511.499.82
现任基金经理:孙琳