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申万菱信盛利精选混合A(310308)
申万菱信盛利精选混合A
(310308)
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累计净值：3.3739
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6399 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 0.6419 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 0.6457 | 0.48% |
| 2026-02-03 | 0.6426 | 1.44% |
| 2026-02-02 | 0.6335 | -1.87% |
| 2026-01-30 | 0.6456 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 0.6501 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 0.6488 | 0.37% |
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基金全称
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申万菱信盛利精选证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.55亿元
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份额规模
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8.8701亿份
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成立以来分红
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每份累计2.73元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.75%
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最近两年
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38.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 12,780,648.00 | 2.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 115,000.00 | 12,639,650.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,119,184.00 | 2.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 585,100.00 | 11,702,000.00 | 2.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 92,300.00 | 10,727,106.00 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,640.00 | 10,150,400.00 | 1.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,000.00 | 9,786,900.00 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 279,800.00 | 9,644,706.00 | 1.74 |
| 002028 | 思源电气 | 58,200.00 | 8,997,138.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 212,600.00 | 8,950,460.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,995,960.77 | 46.08 | 64.61 |
| 金融业 | 69,255,842.00 | 12.47 | 17.48 |
| 采矿业 | 27,950,553.92 | 5.03 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,480,946.27 | 2.97 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,846,477.00 | 1.95 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,591,252.00 | 1.73 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 6,061,296.00 | 1.09 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,896.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.32 | 22.36 | 6.58 | 555,549,186.32 |
| 2025-09-30 | 71.35 | 21.12 | 8.52 | 587,578,726.28 |
| 2025-06-30 | 69.95 | 20.49 | 9.27 | 494,901,676.69 |
| 2025-03-31 | 68.49 | 21.73 | 8.17 | 480,895,942.27 |
| 2024-12-31 | 69.15 | 22.04 | 10.01 | 486,790,067.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 143 | 0.16 |
| 2023-09-18 | 2025-12-15 | 季鹏 | 819 | 14.24 |
| 2022-07-19 | 2023-09-18 | 廖明兵 | 426 | -42.45 |
| 2022-01-25 | 2023-04-10 | 周小波 | 440 | -28.80 |
| 2016-12-28 | 2022-01-25 | 孙琳 | 1854 | 131.47 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -22.46 |
| 2011-06-01 | 2015-07-01 | 谭涛 | 1491 | 90.97 |
| 2008-02-01 | 2011-08-23 | 徐爽 | 1299 | -12.62 |
| 2006-04-04 | 2008-02-01 | 徐荔蓉 | 668 | 226.88 |
| 2004-04-09 | 2006-04-04 | 张惟闵 | 725 | 10.67 |
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