首页 >
基金>
申万菱信新经济混合A(310358)
申万菱信新经济混合A
(310358)
|
|
|
累计净值：3.3655
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.3312 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 1.3360 | 0.33% |
| 2025-12-25 | 1.3316 | -0.75% |
| 2025-12-24 | 1.3416 | 0.74% |
| 2025-12-23 | 1.3318 | 0.70% |
| 2025-12-22 | 1.3225 | 3.64% |
| 2025-12-19 | 1.2760 | -0.10% |
| 2025-12-18 | 1.2773 | -2.08% |
|
基金全称
|
申万菱信新经济混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
付娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.41亿元
|
份额规模
|
9.9302亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.03元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.66%
|
|
最近一月
|
10.03%
|
|
最近三月
|
7.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
46.75%
|
|
最近两年
|
45.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 936,431.00 | 154,698,401.20 | 8.21 |
| 300806 | 斯迪克 | 5,836,228.00 | 152,675,724.48 | 8.11 |
| 300604 | 长川科技 | 1,374,200.00 | 136,897,804.00 | 7.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,219,400.00 | 116,781,938.00 | 6.20 |
| 688249 | 晶合集成 | 2,896,184.00 | 100,932,012.40 | 5.36 |
| 001309 | 德明利 | 405,600.00 | 83,022,264.00 | 4.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 785,993.00 | 81,979,069.90 | 4.35 |
| 300475 | 香农芯创 | 857,700.00 | 78,273,702.00 | 4.16 |
| 688012 | 中微公司 | 260,430.00 | 77,865,965.70 | 4.13 |
| 688228 | 开普云 | 377,681.00 | 77,424,605.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,351,393,313.96 | 71.76 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,089,945.00 | 18.06 | 19.22 |
| 批发和零售业 | 78,273,702.00 | 4.16 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.08 | 1,883,216,588.80 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 14.66 | 1,605,446,727.16 |
| 2025-03-31 | 86.96 | - | 13.29 | 1,677,223,364.61 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 6.18 | 1,342,184,191.51 |
| 2024-09-30 | 84.79 | - | 14.44 | 2,260,868,669.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-21 | - | 付娟 | 1927 | 58.81 |
| 2019-02-28 | 2021-07-05 | 林博程 | 858 | 111.34 |
| 2017-04-21 | 2019-03-05 | 卢扬 | 683 | -5.63 |
| 2015-06-04 | 2017-04-27 | 孙琳 | 693 | -42.83 |
| 2010-08-20 | 2015-06-16 | 徐爽 | 1761 | 138.95 |
| 2009-09-04 | 2010-11-11 | 魏立 | 433 | 24.51 |
| 2006-12-06 | 2009-09-10 | 常永涛 | 1009 | 61.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
