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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
申万菱信沪深300价值指数A
(310398)
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累计净值：2.0293
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1331 | -0.65% |
| 2026-08-13 | 1.1405 | -0.18% |
| 2026-08-12 | 1.1426 | -0.27% |
| 2026-08-11 | 1.1457 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 1.1499 | 0.72% |
| 2026-08-07 | 1.1417 | -0.20% |
| 2026-08-06 | 1.1440 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 1.1454 | -0.08% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.35亿元
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份额规模
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4.9763亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.53%
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最近两年
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21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 791,579.00 | 37,789,981.46 | 6.03 |
| 600036 | 招商银行 | 919,080.00 | 32,627,340.00 | 5.21 |
| 000333 | 美的集团 | 361,100.00 | 27,273,883.00 | 4.36 |
| 000725 | 京东方A | 2,699,300.00 | 23,429,924.00 | 3.74 |
| 600030 | 中信证券 | 724,800.00 | 20,823,504.00 | 3.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,257,214.00 | 20,819,463.84 | 3.32 |
| 601398 | 工商银行 | 2,402,381.00 | 16,984,833.67 | 2.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 838,996.00 | 15,269,727.20 | 2.44 |
| 601288 | 农业银行 | 2,133,508.00 | 12,950,393.56 | 2.07 |
| 601328 | 交通银行 | 1,980,777.00 | 12,736,396.11 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 326,015,217.04 | 52.06 | 55.33 |
| 制造业 | 146,346,770.54 | 23.37 | 24.84 |
| 采矿业 | 35,886,440.08 | 5.73 | 6.09 |
| 建筑业 | 23,960,009.07 | 3.83 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,836,634.38 | 2.85 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,406,979.30 | 2.62 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,916,002.69 | 1.90 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,099,471.00 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 2,469,424.39 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 1,276,660.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.09 | - | 12.14 | 626,251,400.27 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.32 | 716,786,064.57 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.14 | 814,894,828.39 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.11 | 898,210,794.67 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 7.67 | 1,868,268,318.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 319 | 2.73 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 26.80 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -0.34 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -4.40 |
| 2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 30.46 |
| 2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 22.37 |
| 2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -10.91 |
| 2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.27 |
| 2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -6.40 |
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