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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
申万菱信沪深300价值指数A
(310398)
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累计净值：2.0694
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1732 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.1775 | 0.14% |
| 2026-02-04 | 1.1758 | 1.73% |
| 2026-02-03 | 1.1558 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.1536 | -1.49% |
| 2026-01-30 | 1.1710 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.1819 | 1.64% |
| 2026-01-28 | 1.1628 | 0.20% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.41亿元
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份额规模
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5.4460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-2.99%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.63%
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最近两年
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31.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 928,379.00 | 63,501,123.60 | 7.79 |
| 600036 | 招商银行 | 1,077,980.00 | 45,382,958.00 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 428,800.00 | 33,510,720.00 | 4.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,474,474.00 | 31,052,422.44 | 3.81 |
| 600030 | 中信证券 | 850,100.00 | 24,406,371.00 | 3.00 |
| 601398 | 工商银行 | 2,817,681.00 | 22,344,210.33 | 2.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 983,996.00 | 20,221,117.80 | 2.48 |
| 601288 | 农业银行 | 2,502,308.00 | 19,217,725.44 | 2.36 |
| 601328 | 交通银行 | 2,323,277.00 | 16,843,758.25 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 390,309.00 | 15,698,227.98 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 441,191,488.43 | 54.14 | 57.56 |
| 制造业 | 157,621,831.96 | 19.35 | 20.57 |
| 采矿业 | 49,006,939.31 | 6.02 | 6.39 |
| 建筑业 | 32,775,596.37 | 4.02 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,160,760.12 | 3.58 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,459,079.45 | 2.87 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,663,244.40 | 1.80 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,032,982.00 | 1.48 | 1.57 |
| 房地产业 | 6,529,541.78 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,213.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.14 | 814,894,828.39 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.11 | 898,210,794.67 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 7.67 | 1,868,268,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.28 | 2,021,949,164.08 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 133 | 5.67 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 26.80 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -0.34 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -4.40 |
| 2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 30.46 |
| 2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 22.37 |
| 2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -10.91 |
| 2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.27 |
| 2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -6.40 |
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