申万沪深300A(310398) |
净值:
1.5009
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日增长率:
-0.98%
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累计净值:1.8705 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 39902.88 | 48.23 |
制造业 | 15804.57 | 19.10 |
房地产业 | 6467.55 | 7.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4110.10 | 4.97 |
建筑业 | 3773.37 | 4.56 | 其他 | 12674.73 | 15.32 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 76664.92 | 93.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5711.47 | 6.93 |
其他各项资产 | 56.38 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-11-27 | 至今 | 龚丽丽 | 529 | 16.76 | 49.14 |
2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -6.71 | -24.54 |
2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 29.80 | 5.27 |
2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 21.92 | 0.91 |
2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -11.05 | -4.60 |
2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.73 | 30.36 |
2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -8.30 | 5.08 |