申万沪深300A

(310398)

净值:
1.3447
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.6619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
申万沪深300A(310398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.3447-1.08%
2020-02-211.3594-0.17%
2020-02-201.36171.59%
2020-02-191.3404-0.07%
2020-02-181.3413-0.79%
2020-02-121.32450.21%
2020-02-111.32170.88%
2020-02-101.31020.36%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 9.2517亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1229亿元
最近分红 申万沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 457/843
最近一月 -1.13% 581/843
最近三月 2.10% 715/843
最近六月 4.13% 532/843
最近一年 14.46% 514/843
今年以来 21.41% 534/843
成立以来 69.66% 89/843
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行95.71589.592.61金融业
600016民生银行82.35676.923.00金融业
601668中国建筑52.25505.772.24建筑业
601166兴业银行43.41731.983.24金融业
600000浦发银行39.16495.312.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业75891.4050.18
制造业26802.9417.72
房地产业13496.908.92
建筑业7483.644.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业7293.484.82
其他20282.7813.41
申万沪深300A(310398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141469.5586.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22106.2413.50
其他各项资产206.920.13
申万沪深300A(310398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今荆一帆48-0.30-2.96
2015-12-03至今俞诚5173.73-8.30
2015-01-062016-06-24金昉毅535-11.05-4.63
2010-02-122015-12-03张少华212023.7330.36
2010-02-112011-04-19魏立432-8.305.08
现任基金经理:荆一帆